SABIC Agri-Nutrients Company

SASE:2020 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س53.6b

SABIC Agri-Nutrients Valuierung

Ist 2020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2020 (SAR112.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR83.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2020 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2020 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2020 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2020. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2020 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2020's PE?
PE-Verhältnis16x
Ergebnisر.س3.35b
Marktanteilر.س53.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2020 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.2x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.6x27.8%ر.س21.1b
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.8x30.3%ر.س13.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients
16x3.0%ر.س53.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2020 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2020 16.0xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies161PE01632486480+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2020 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Chemicals (45.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2020 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2020 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2020 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س112.60
ر.س129.91
+15.4%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a11
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.1%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.2%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.1%
7.3%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.9%
7.5%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.5%
7.3%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.4%
7.7%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.3%
8.2%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.3%
6.6%ر.س159.00ر.س121.00n/a14
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.2%
7.4%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.8%
6.5%ر.س159.00ر.س131.00n/a12
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.4%
14.1%ر.س159.00ر.س80.00n/a12
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.1%
15.3%ر.س160.00ر.س80.00n/a11
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.2%
6.7%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.4%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.1%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.2%
7.4%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.2%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.2%
9.3%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.6%
10.9%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
Apr ’24ر.س127.40
ر.س156.18
+22.6%
11.4%ر.س187.00ر.س126.00ر.س119.8013
Mar ’24ر.س129.60
ر.س158.03
+21.9%
11.9%ر.س187.00ر.س126.00ر.س125.2012
Feb ’24ر.س136.80
ر.س165.35
+20.9%
9.7%ر.س187.00ر.س142.00ر.س127.0011
Jan ’24ر.س146.40
ر.س171.87
+17.4%
12.5%ر.س220.00ر.س142.00ر.س139.4010
Dec ’23ر.س143.60
ر.س174.96
+21.8%
12.4%ر.س220.00ر.س142.00ر.س137.6010
Nov ’23ر.س158.40
ر.س179.66
+13.4%
10.1%ر.س220.00ر.س150.00ر.س133.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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