Saudi Basic Industries Valuierung
Ist 2010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2010 (SAR73.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR168.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2010 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2010 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2010's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س220.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 2.3x | -1.6% | ر.س22.8b |
2310 Sahara International Petrochemical | 2.8x | 4.0% | ر.س21.2b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 3.9x | 10.3% | ر.س20.4b |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.4x | 7.5% | ر.س12.0b |
2010 Saudi Basic Industries | 1.6x | 5.7% | ر.س220.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2010 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem Asian Chemicals Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2010 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 4.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س73.50 | ر.س91.52 +24.5% | 17.3% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س76.00 | ر.س91.52 +20.4% | 17.3% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ر.س83.80 | ر.س91.78 +9.5% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س78.70 | ر.س92.30 +17.3% | 17.2% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ر.س78.80 | ر.س91.91 +16.6% | 18.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س78.40 | ر.س93.52 +19.3% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س83.70 | ر.س94.60 +13.0% | 14.9% | ر.س131.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س79.20 | ر.س95.47 +20.5% | 14.3% | ر.س131.00 | ر.س73.90 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س75.70 | ر.س98.76 +30.5% | 12.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ر.س82.70 | ر.س99.14 +19.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ر.س88.40 | ر.س98.88 +11.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | ر.س85.10 | ر.س100.62 +18.2% | 13.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س101.41 0% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ر.س88.30 | ر.س101.41 +14.8% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س76.00 | 12 |
| May ’24 | ر.س91.20 | ر.س102.02 +11.9% | 12.7% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س83.80 | 12 |
| Apr ’24 | ر.س90.30 | ر.س102.08 +13.0% | 13.4% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.70 | 12 |
| Mar ’24 | ر.س89.10 | ر.س102.52 +15.1% | 13.8% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.80 | 12 |
| Feb ’24 | ر.س92.90 | ر.س102.31 +10.1% | 13.9% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.40 | 12 |
| Jan ’24 | ر.س90.00 | ر.س102.98 +14.4% | 17.3% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س83.70 | 12 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س105.77 +25.9% | 17.2% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س79.20 | 12 |
| Nov ’23 | ر.س87.00 | ر.س110.78 +27.3% | 15.3% | ر.س150.00 | ر.س85.00 | ر.س75.70 | 12 |
| Oct ’23 | ر.س88.80 | ر.س116.53 +31.2% | 13.1% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س82.70 | 11 |
| Sep ’23 | ر.س99.00 | ر.س117.93 +19.1% | 12.6% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س88.40 | 11 |
| Aug ’23 | ر.س102.00 | ر.س120.32 +18.0% | 12.9% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س85.10 | 12 |
| Jul ’23 | ر.س101.60 | ر.س122.67 +20.7% | 10.8% | ر.س150.00 | ر.س105.00 | n/a | 12 |
| Jun ’23 | ر.س113.60 | ر.س126.57 +11.4% | 11.5% | ر.س150.00 | ر.س105.00 | ر.س88.30 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.