Saudi National Bank Valuierung

Ist 1180 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1180, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1180 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1180 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1180 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1180 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1180. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1180 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1180's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebnisر.س19.84b
Marktanteilر.س194.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1180 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1180 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
1120 Al Rajhi Banking and Investment
20.6x13.9%ر.س361.2b
1010 Riyad Bank
9.6x5.9%ر.س83.6b
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b
1180 Saudi National Bank
9.8x8.4%ر.س194.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1180 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1180 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1180 9.8xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1180 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1180 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1180 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1180 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1180 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س32.75
ر.س46.73
+42.7%
9.1%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Dec ’25ر.س32.50
ر.س46.73
+43.8%
9.1%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Nov ’25ر.س33.15
ر.س47.02
+41.8%
8.9%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Oct ’25ر.س34.60
ر.س47.22
+36.5%
8.9%ر.س55.00ر.س38.40n/a14
Sep ’25ر.س35.20
ر.س47.35
+34.5%
8.5%ر.س55.00ر.س38.90n/a14
Aug ’25ر.س38.05
ر.س47.17
+24.0%
7.9%ر.س55.00ر.س40.40n/a14
Jul ’25ر.س36.15
ر.س47.02
+30.1%
8.0%ر.س55.00ر.س40.40n/a14
Jun ’25ر.س33.85
ر.س46.87
+38.5%
8.0%ر.س55.00ر.س40.40n/a15
May ’25ر.س37.25
ر.س47.61
+27.8%
6.9%ر.س55.00ر.س41.00n/a15
Apr ’25ر.س39.70
ر.س47.54
+19.7%
6.8%ر.س55.00ر.س41.00n/a15
Mar ’25ر.س42.35
ر.س45.96
+8.5%
7.3%ر.س51.00ر.س39.40n/a14
Feb ’25ر.س41.15
ر.س44.54
+8.2%
8.3%ر.س52.00ر.س39.40n/a14
Jan ’25ر.س38.80
ر.س41.96
+8.1%
9.9%ر.س47.00ر.س31.30n/a13
Dec ’24ر.س34.95
ر.س42.04
+20.3%
10.1%ر.س47.00ر.س31.30ر.س32.5013
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.50
+21.4%
9.3%ر.س47.00ر.س31.30ر.س33.1512
Oct ’24ر.س33.10
ر.س44.01
+32.9%
10.8%ر.س52.00ر.س32.90ر.س34.6012
Sep ’24ر.س35.75
ر.س45.33
+26.8%
6.9%ر.س52.00ر.س40.60ر.س35.2012
Aug ’24ر.س38.80
ر.س46.20
+19.1%
7.6%ر.س52.00ر.س40.60ر.س38.0513
Jul ’24n/a
ر.س47.18
0%
7.2%ر.س52.00ر.س41.00ر.س36.1513
Jun ’24ر.س36.65
ر.س47.43
+29.4%
6.5%ر.س52.00ر.س42.75ر.س33.8513
May ’24ر.س37.24
ر.س47.65
+28.0%
7.5%ر.س54.00ر.س41.25ر.س37.2513
Apr ’24ر.س34.39
ر.س49.36
+43.5%
10.9%ر.س62.25ر.س41.25ر.س39.7011
Mar ’24ر.س35.25
ر.س50.24
+42.5%
10.6%ر.س62.25ر.س42.75ر.س42.3511
Feb ’24ر.س36.11
ر.س52.91
+46.5%
10.8%ر.س62.25ر.س42.75ر.س41.1510
Jan ’24ر.س38.03
ر.س54.25
+42.7%
10.7%ر.س62.25ر.س42.75ر.س38.8010
Dec ’23ر.س38.10
ر.س56.61
+48.6%
10.0%ر.س63.75ر.س48.60ر.س34.959

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Saudi National Bank wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial