Saudi Awwal Bank Valuierung
Ist 1060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1060 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1060 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1060 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1060's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.5x |
| Ergebnis | ر.س7.57b |
| Marktanteil | ر.س65.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.9x | ||
1150 Alinma Bank | 12.9x | 11.6% | ر.س68.6b |
1010 Riyad Bank | 9x | 4.8% | ر.س78.5b |
1080 Arab National Bank | 8.4x | 3.6% | ر.س38.9b |
1140 Bank Albilad | 17.2x | 12.2% | ر.س45.3b |
1060 Saudi Awwal Bank | 8.5x | 6.6% | ر.س65.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1060 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1060 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.5x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.5x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1060 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س31.50 | ر.س48.16 +52.9% | 7.2% | ر.س55.00 | ر.س43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ر.س33.80 | ر.س48.45 +43.3% | 7.3% | ر.س55.00 | ر.س43.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ر.س34.90 | ر.س49.15 +40.8% | 7.1% | ر.س55.00 | ر.س43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ر.س35.30 | ر.س48.57 +37.6% | 7.4% | ر.س55.00 | ر.س43.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ر.س38.75 | ر.س48.33 +24.7% | 7.1% | ر.س55.00 | ر.س40.94 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ر.س37.80 | ر.س48.33 +27.9% | 7.1% | ر.س55.00 | ر.س40.90 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س38.30 | ر.س48.42 +26.4% | 6.7% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س40.55 | ر.س47.67 +17.6% | 7.9% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ر.س40.75 | ر.س47.08 +15.5% | 8.5% | ر.س55.00 | ر.س41.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س41.25 | ر.س45.44 +10.2% | 7.5% | ر.س51.00 | ر.س41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س35.65 | ر.س43.15 +21.0% | 7.0% | ر.س49.30 | ر.س39.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س37.90 | ر.س42.01 +10.8% | 5.0% | ر.س46.60 | ر.س39.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س34.75 | ر.س42.34 +21.9% | 6.2% | ر.س46.60 | ر.س39.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.45 +21.3% | 5.0% | ر.س45.00 | ر.س38.50 | ر.س33.80 | 10 |
| Oct ’24 | ر.س34.15 | ر.س42.67 +24.9% | 5.7% | ر.س45.00 | ر.س38.20 | ر.س34.90 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س35.85 | ر.س43.08 +20.2% | 6.7% | ر.س47.00 | ر.س38.20 | ر.س35.30 | 9 |
| Aug ’24 | ر.س37.55 | ر.س44.66 +18.9% | 9.4% | ر.س53.40 | ر.س38.16 | ر.س38.75 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س44.51 0% | 9.9% | ر.س53.40 | ر.س38.16 | ر.س37.80 | 9 |
| Jun ’24 | ر.س36.05 | ر.س44.18 +22.5% | 9.6% | ر.س53.40 | ر.س38.20 | ر.س38.30 | 9 |
| May ’24 | ر.س36.30 | ر.س43.18 +18.9% | 11.0% | ر.س53.40 | ر.س39.00 | ر.س40.55 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س35.25 | ر.س44.17 +25.3% | 11.2% | ر.س53.40 | ر.س39.00 | ر.س40.75 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س34.80 | ر.س45.19 +29.8% | 11.0% | ر.س53.40 | ر.س38.00 | ر.س41.25 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س36.25 | ر.س45.74 +26.2% | 11.0% | ر.س53.40 | ر.س38.00 | ر.س35.65 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س38.95 | ر.س44.97 +15.4% | 10.4% | ر.س50.00 | ر.س38.00 | ر.س37.90 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س39.10 | ر.س46.02 +17.7% | 9.3% | ر.س50.00 | ر.س38.00 | ر.س34.75 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س42.90 | ر.س43.57 +1.6% | 16.4% | ر.س52.62 | ر.س32.40 | ر.س35.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.