Saudi Awwal Bank

SASE:1060 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س65.5b

Saudi Awwal Bank Valuierung

Ist 1060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1060 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1060 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1060 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1060. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1060 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1060's PE?
PE-Verhältnis8.7x
Ergebnisر.س7.57b
Marktanteilر.س65.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1060 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
1150 Alinma Bank
13.2x11.0%ر.س70.0b
1010 Riyad Bank
9.8x5.9%ر.س85.1b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.2b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x6.9%ر.س65.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1060 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1060 8.7xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1060 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Banks (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1060 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1060 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1060 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س31.90
ر.س47.82
+49.9%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a12
Dec ’25ر.س31.15
ر.س48.07
+54.3%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a11
Nov ’25ر.س33.80
ر.س48.45
+43.3%
7.3%ر.س55.00ر.س43.00n/a12
Oct ’25ر.س34.90
ر.س49.15
+40.8%
7.1%ر.س55.00ر.س43.00n/a11
Sep ’25ر.س35.30
ر.س48.57
+37.6%
7.4%ر.س55.00ر.س43.00n/a13
Aug ’25ر.س38.75
ر.س48.33
+24.7%
7.1%ر.س55.00ر.س40.94n/a13
Jul ’25ر.س37.80
ر.س48.33
+27.9%
7.1%ر.س55.00ر.س40.90n/a13
Jun ’25ر.س38.30
ر.س48.42
+26.4%
6.7%ر.س55.00ر.س42.00n/a13
May ’25ر.س40.55
ر.س47.67
+17.6%
7.9%ر.س55.00ر.س42.00n/a12
Apr ’25ر.س40.75
ر.س47.08
+15.5%
8.5%ر.س55.00ر.س41.00n/a12
Mar ’25ر.س41.25
ر.س45.44
+10.2%
7.5%ر.س51.00ر.س41.00n/a10
Feb ’25ر.س35.65
ر.س43.15
+21.0%
7.0%ر.س49.30ر.س39.90n/a9
Jan ’25ر.س37.90
ر.س42.01
+10.8%
5.0%ر.س46.60ر.س39.90n/a9
Dec ’24ر.س34.75
ر.س42.34
+21.9%
6.2%ر.س46.60ر.س39.00ر.س31.159
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.45
+21.3%
5.0%ر.س45.00ر.س38.50ر.س33.8010
Oct ’24ر.س34.15
ر.س42.67
+24.9%
5.7%ر.س45.00ر.س38.20ر.س34.909
Sep ’24ر.س35.85
ر.س43.08
+20.2%
6.7%ر.س47.00ر.س38.20ر.س35.309
Aug ’24ر.س37.55
ر.س44.66
+18.9%
9.4%ر.س53.40ر.س38.16ر.س38.7510
Jul ’24n/a
ر.س44.51
0%
9.9%ر.س53.40ر.س38.16ر.س37.809
Jun ’24ر.س36.05
ر.س44.18
+22.5%
9.6%ر.س53.40ر.س38.20ر.س38.309
May ’24ر.س36.30
ر.س43.18
+18.9%
11.0%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.558
Apr ’24ر.س35.25
ر.س44.17
+25.3%
11.2%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.757
Mar ’24ر.س34.80
ر.س45.19
+29.8%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س41.257
Feb ’24ر.س36.25
ر.س45.74
+26.2%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س35.657
Jan ’24ر.س38.95
ر.س44.97
+15.4%
10.4%ر.س50.00ر.س38.00ر.س37.906
Dec ’23ر.س39.10
ر.س46.02
+17.7%
9.3%ر.س50.00ر.س38.00ر.س34.756

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Saudi Awwal Bank wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research