Banque Saudi Fransi Valuierung
Ist 1050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1050 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1050 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1050 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1050's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.3x |
| Ergebnis | ر.س4.02b |
| Marktanteil | ر.س37.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
1140 Bank Albilad | 17.1x | 12.2% | ر.س44.9b |
1080 Arab National Bank | 8.4x | 3.6% | ر.س39.0b |
1010 Riyad Bank | 9.1x | 4.8% | ر.س79.7b |
1060 Saudi Awwal Bank | 8.5x | 6.6% | ر.س64.7b |
1050 Banque Saudi Fransi | 9.3x | 9.6% | ر.س37.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1050 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1050 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.3x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | 11.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1050 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س31.20 | ر.س41.10 +31.7% | 15.1% | ر.س55.00 | ر.س33.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ر.س31.20 | ر.س41.62 +33.4% | 14.1% | ر.س55.00 | ر.س34.40 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ر.س32.90 | ر.س42.63 +29.6% | 12.3% | ر.س55.00 | ر.س37.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ر.س34.75 | ر.س42.69 +22.8% | 12.8% | ر.س55.00 | ر.س37.66 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س37.25 | ر.س43.73 +17.4% | 11.4% | ر.س55.00 | ر.س38.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ر.س35.05 | ر.س43.73 +24.8% | 11.4% | ر.س55.00 | ر.س38.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ر.س33.50 | ر.س43.73 +30.5% | 11.4% | ر.س55.00 | ر.س38.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | ر.س36.15 | ر.س44.08 +21.9% | 11.6% | ر.س55.00 | ر.س34.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ر.س38.10 | ر.س44.66 +17.2% | 11.8% | ر.س55.00 | ر.س34.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س38.10 | ر.س44.81 +17.6% | 9.9% | ر.س51.30 | ر.س34.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س40.55 | ر.س46.07 +13.6% | 7.2% | ر.س51.30 | ر.س39.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س40.85 | ر.س43.65 +6.8% | 5.8% | ر.س48.00 | ر.س39.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ر.س37.40 | ر.س43.50 +16.3% | 5.6% | ر.س48.00 | ر.س39.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ر.س37.30 | ر.س43.17 +15.7% | 6.2% | ر.س48.80 | ر.س39.80 | ر.س31.20 | 11 |
| Oct ’24 | ر.س36.65 | ر.س43.90 +19.8% | 6.4% | ر.س48.80 | ر.س40.00 | ر.س32.90 | 11 |
| Sep ’24 | ر.س38.35 | ر.س44.41 +15.8% | 5.8% | ر.س48.80 | ر.س41.00 | ر.س34.75 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س42.00 | ر.س45.00 +7.2% | 5.9% | ر.س49.00 | ر.س40.00 | ر.س37.25 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س44.62 0% | 4.9% | ر.س47.10 | ر.س40.00 | ر.س35.05 | 11 |
| Jun ’24 | ر.س39.00 | ر.س44.43 +13.9% | 4.6% | ر.س47.00 | ر.س40.00 | ر.س33.50 | 11 |
| May ’24 | ر.س38.70 | ر.س44.64 +15.3% | 7.2% | ر.س51.00 | ر.س40.00 | ر.س36.15 | 11 |
| Apr ’24 | ر.س36.20 | ر.س45.20 +24.9% | 7.7% | ر.س51.00 | ر.س40.00 | ر.س38.10 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س34.05 | ر.س45.78 +34.4% | 8.5% | ر.س51.00 | ر.س39.00 | ر.س38.10 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س41.20 | ر.س46.00 +11.7% | 8.1% | ر.س51.00 | ر.س39.00 | ر.س40.55 | 9 |
| Jan ’24 | ر.س40.80 | ر.س46.05 +12.9% | 8.5% | ر.س51.00 | ر.س39.00 | ر.س40.85 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س41.80 | ر.س48.33 +15.6% | 4.3% | ر.س51.00 | ر.س45.00 | ر.س37.40 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س43.20 | ر.س51.14 +18.4% | 10.9% | ر.س61.00 | ر.س45.00 | ر.س37.30 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.