Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س42.1b

Banque Saudi Fransi Valuierung

Ist 1050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1050 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1050 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1050 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1050. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1050 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1050's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebnisر.س4.26b
Marktanteilر.س42.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1050 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
1140 Bank Albilad
17.2x9.6%ر.س48.2b
1080 Arab National Bank
8.7x2.2%ر.س43.4b
1010 Riyad Bank
9.8x5.4%ر.س88.7b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.3%ر.س42.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1050 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1050 9.9xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1050 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1050 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1050 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1050 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س16.96
ر.س19.12
+12.8%
12.8%ر.س24.60ر.س15.80n/a12
Feb ’26ر.س16.06
ر.س18.78
+17.0%
12.7%ر.س24.60ر.س15.60n/a12
Jan ’26ر.س15.92
ر.س19.04
+19.6%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Dec ’25ر.س14.97
ر.س19.04
+27.2%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Nov ’25ر.س15.04
ر.س20.03
+33.2%
14.0%ر.س26.52ر.س16.59n/a13
Oct ’25ر.س15.86
ر.س20.55
+29.6%
12.3%ر.س26.52ر.س18.08n/a13
Sep ’25ر.س16.75
ر.س20.58
+22.8%
12.8%ر.س26.52ر.س18.16n/a12
Aug ’25ر.س17.96
ر.س21.09
+17.4%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jul ’25ر.س16.90
ر.س21.09
+24.8%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jun ’25ر.س16.15
ر.س21.09
+30.5%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
May ’25ر.س17.43
ر.س21.25
+21.9%
11.6%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Apr ’25ر.س18.37
ر.س21.53
+17.2%
11.8%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Mar ’25ر.س18.37
ر.س21.60
+17.6%
9.9%ر.س24.73ر.س16.39n/a12
Feb ’25ر.س19.55
ر.س22.21
+13.6%
7.2%ر.س24.73ر.س18.80ر.س16.0612
Jan ’25ر.س19.70
ر.س21.04
+6.8%
5.8%ر.س23.14ر.س18.80ر.س15.9211
Dec ’24ر.س18.03
ر.س20.97
+16.3%
5.6%ر.س23.14ر.س18.80ر.س14.9711
Nov ’24ر.س17.98
ر.س20.82
+15.7%
6.2%ر.س23.53ر.س19.19ر.س15.0411
Oct ’24ر.س17.67
ر.س21.17
+19.8%
6.4%ر.س23.53ر.س19.29ر.س15.8611
Sep ’24ر.س18.49
ر.س21.41
+15.8%
5.8%ر.س23.53ر.س19.77ر.س16.7511
Aug ’24ر.س20.25
ر.س21.70
+7.2%
5.9%ر.س23.62ر.س19.29ر.س17.9611
Jul ’24n/a
ر.س21.51
0%
4.9%ر.س22.71ر.س19.29ر.س16.9011
Jun ’24ر.س18.80
ر.س21.42
+13.9%
4.6%ر.س22.66ر.س19.29ر.س16.1511
May ’24ر.س18.66
ر.س21.52
+15.3%
7.2%ر.س24.59ر.س19.29ر.س17.4311
Apr ’24ر.س17.45
ر.س21.79
+24.9%
7.7%ر.س24.59ر.س19.29ر.س18.379
Mar ’24ر.س16.42
ر.س22.07
+34.4%
8.5%ر.س24.59ر.س18.80ر.س18.379
Feb ’24ر.س19.86
ر.س22.18
+11.7%
8.1%ر.س24.59ر.س18.80ر.س19.559
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س19.12
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 02:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Banque Saudi Fransi wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research