Riyad Bank

SASE:1010 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س85.1b

Riyad Bank Valuierung

Ist 1010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1010 (SAR28.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR1.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1010 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1010 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1010. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1010 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1010's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebnisر.س8.71b
Marktanteilر.س85.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1010 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
1150 Alinma Bank
13.2x11.0%ر.س70.0b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x6.9%ر.س65.5b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.9%ر.س39.6b
1010 Riyad Bank
9.8x5.9%ر.س85.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1010 9.8xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1010 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1010 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1010 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س28.40
ر.س33.81
+19.0%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.81
+28.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Nov ’25ر.س25.75
ر.س33.26
+29.2%
10.2%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Oct ’25ر.س24.96
ر.س33.58
+34.5%
10.3%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Sep ’25ر.س26.30
ر.س34.19
+30.0%
9.7%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Aug ’25ر.س27.25
ر.س34.18
+25.4%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jul ’25ر.س25.45
ر.س34.18
+34.3%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jun ’25ر.س24.40
ر.س34.18
+40.1%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
May ’25ر.س27.45
ر.س34.81
+26.8%
10.9%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Apr ’25ر.س29.10
ر.س34.48
+18.5%
11.3%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Mar ’25ر.س31.10
ر.س33.64
+8.2%
11.7%ر.س38.90ر.س22.00n/a14
Feb ’25ر.س28.45
ر.س33.19
+16.7%
12.3%ر.س39.20ر.س22.00n/a13
Jan ’25ر.س28.75
ر.س33.43
+16.3%
7.3%ر.س37.40ر.س28.10n/a12
Dec ’24ر.س26.70
ر.س33.48
+25.4%
7.5%ر.س38.00ر.س28.10ر.س26.2512
Nov ’24ر.س27.40
ر.س34.32
+25.2%
6.5%ر.س37.00ر.س28.10ر.س25.7512
Oct ’24ر.س27.70
ر.س35.21
+27.1%
8.0%ر.س40.00ر.س29.70ر.س24.9612
Sep ’24ر.س30.45
ر.س34.95
+14.8%
7.9%ر.س40.00ر.س29.70ر.س26.3013
Aug ’24ر.س31.45
ر.س35.48
+12.8%
9.2%ر.س41.00ر.س29.70ر.س27.2513
Jul ’24n/a
ر.س35.83
0%
9.3%ر.س41.00ر.س29.70ر.س25.4512
Jun ’24ر.س31.60
ر.س35.01
+10.8%
12.3%ر.س40.00ر.س24.20ر.س24.4012
May ’24ر.س31.10
ر.س34.30
+10.3%
13.1%ر.س40.00ر.س24.20ر.س27.4512
Apr ’24ر.س29.70
ر.س35.58
+19.8%
13.7%ر.س42.00ر.س24.20ر.س29.1011
Mar ’24ر.س27.45
ر.س37.91
+38.1%
9.1%ر.س42.00ر.س30.40ر.س31.1010
Feb ’24ر.س30.60
ر.س39.23
+28.2%
8.7%ر.س42.00ر.س30.40ر.س28.459
Jan ’24ر.س31.70
ر.س39.79
+25.5%
10.1%ر.س46.00ر.س30.40ر.س28.759
Dec ’23ر.س34.30
ر.س41.60
+21.3%
5.9%ر.س46.00ر.س37.50ر.س26.709

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Riyad Bank wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG