Alinma Bank Valuierung
Ist 1150 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1150, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1150 (SAR27.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR7.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1150 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1150 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1150 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1150's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.9x |
| Ergebnis | ر.س5.30b |
| Marktanteil | ر.س68.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1150 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
1060 Saudi Awwal Bank | 8.5x | 6.6% | ر.س65.1b |
1010 Riyad Bank | 9x | 4.8% | ر.س78.5b |
1080 Arab National Bank | 8.4x | 3.6% | ر.س38.9b |
1140 Bank Albilad | 17.2x | 12.2% | ر.س45.3b |
1150 Alinma Bank | 12.9x | 11.6% | ر.س68.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1150 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1150 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1150 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1150 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.9x |
| Faires PE Verhältnis | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1150 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س27.35 | ر.س34.00 +24.3% | 7.2% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ر.س28.10 | ر.س34.36 +22.3% | 6.6% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ر.س28.75 | ر.س34.27 +19.2% | 5.9% | ر.س37.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ر.س31.65 | ر.س34.49 +9.0% | 6.3% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ر.س32.10 | ر.س34.70 +8.1% | 6.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ر.س31.00 | ر.س34.87 +12.5% | 6.4% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ر.س30.60 | ر.س34.87 +14.0% | 6.4% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ر.س32.60 | ر.س35.73 +9.6% | 8.5% | ر.س43.00 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س33.60 | ر.س34.39 +2.3% | 8.9% | ر.س39.20 | ر.س28.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س35.16 | ر.س32.46 -7.7% | 10.9% | ر.س37.60 | ر.س25.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س33.76 | ر.س31.11 -7.9% | 10.8% | ر.س38.00 | ر.س25.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ر.س31.92 | ر.س29.71 -6.9% | 10.3% | ر.س33.36 | ر.س23.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س28.64 | ر.س29.31 +2.3% | 10.5% | ر.س33.36 | ر.س23.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س27.64 | ر.س28.89 +4.5% | 10.0% | ر.س33.36 | ر.س24.64 | ر.س28.10 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س26.92 | ر.س29.29 +8.8% | 9.6% | ر.س33.36 | ر.س24.64 | ر.س28.75 | 11 |
| Sep ’24 | ر.س29.52 | ر.س28.97 -1.9% | 9.3% | ر.س33.36 | ر.س22.80 | ر.س31.65 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س29.52 | ر.س28.27 -4.2% | 9.0% | ر.س32.00 | ر.س22.80 | ر.س32.10 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س28.73 0% | 8.6% | ر.س32.00 | ر.س22.80 | ر.س31.00 | 11 |
| Jun ’24 | ر.س25.64 | ر.س28.60 +11.5% | 10.5% | ر.س32.00 | ر.س20.32 | ر.س30.60 | 11 |
| May ’24 | ر.س25.84 | ر.س29.55 +14.3% | 11.9% | ر.س34.40 | ر.س20.32 | ر.س32.60 | 12 |
| Apr ’24 | ر.س23.56 | ر.س29.88 +26.8% | 13.0% | ر.س34.88 | ر.س20.32 | ر.س33.60 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س23.28 | ر.س30.74 +32.1% | 14.3% | ر.س36.00 | ر.س20.32 | ر.س35.16 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س26.36 | ر.س31.30 +18.8% | 13.9% | ر.س36.00 | ر.س20.32 | ر.س33.76 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س26.08 | ر.س31.66 +21.4% | 14.4% | ر.س36.00 | ر.س20.32 | ر.س31.92 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س27.04 | ر.س31.73 +17.4% | 11.3% | ر.س36.00 | ر.س23.36 | ر.س28.64 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س29.92 | ر.س32.02 +7.0% | 13.6% | ر.س40.80 | ر.س23.36 | ر.س27.64 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.