Alinma Bank

SASE:1150 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س70.0b

Alinma Bank Valuierung

Ist 1150 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1150, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1150 (SAR28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR7.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1150 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1150 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1150 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1150. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1150 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1150's PE?
PE-Verhältnis13.2x
Ergebnisر.س5.30b
Marktanteilر.س70.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1150 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1150 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x6.9%ر.س65.5b
1010 Riyad Bank
9.8x5.9%ر.س85.1b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.2b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1150 Alinma Bank
13.2x11.0%ر.س70.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1150 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1150 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1150 13.2xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1150 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1150 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1150 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1150 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1150 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س28.00
ر.س34.07
+21.7%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.3%
6.6%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.2%
5.9%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+9.0%
6.3%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.1%
6.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.5%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+14.0%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.6%
8.5%ر.س43.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00n/a15
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20n/a14
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20n/a13
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
Apr ’24ر.س23.56
ر.س29.88
+26.8%
13.0%ر.س34.88ر.س20.32ر.س33.6011
Mar ’24ر.س23.28
ر.س30.74
+32.1%
14.3%ر.س36.00ر.س20.32ر.س35.1610
Feb ’24ر.س26.36
ر.س31.30
+18.8%
13.9%ر.س36.00ر.س20.32ر.س33.7610
Jan ’24ر.س26.08
ر.س31.66
+21.4%
14.4%ر.س36.00ر.س20.32ر.س31.929
Dec ’23ر.س27.04
ر.س31.73
+17.4%
11.3%ر.س36.00ر.س23.36ر.س28.649

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alinma Bank wird von 23 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.