Bank Albilad Valuierung
Ist 1140 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1140, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1140 (SAR35.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR4.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1140 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1140 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1140 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1140's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.1x |
| Ergebnis | ر.س2.62b |
| Marktanteil | ر.س44.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1140 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.8x | ||
1050 Banque Saudi Fransi | 9.3x | 9.6% | ر.س37.3b |
1080 Arab National Bank | 8.4x | 3.6% | ر.س39.0b |
1010 Riyad Bank | 9.1x | 4.8% | ر.س79.7b |
1060 Saudi Awwal Bank | 8.5x | 6.6% | ر.س64.7b |
1140 Bank Albilad | 17.1x | 12.2% | ر.س44.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1140 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1140 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1140 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1140 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.1x |
| Faires PE Verhältnis | 11.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1140 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س35.95 | ر.س37.38 +4.0% | 15.2% | ر.س43.20 | ر.س28.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س36.80 | ر.س37.38 +1.6% | 15.2% | ر.س43.20 | ر.س28.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س39.10 | ر.س35.58 -9.0% | 13.9% | ر.س43.20 | ر.س28.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س38.50 | ر.س33.75 -12.3% | 11.5% | ر.س39.70 | ر.س27.58 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س36.50 | ر.س33.74 -7.6% | 11.4% | ر.س39.68 | ر.س27.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س32.30 | ر.س33.75 +4.5% | 11.4% | ر.س39.68 | ر.س27.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س32.45 | ر.س33.85 +4.3% | 10.9% | ر.س39.68 | ر.س28.24 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س35.30 | ر.س34.05 -3.5% | 10.9% | ر.س39.68 | ر.س28.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س38.20 | ر.س33.52 -12.3% | 10.5% | ر.س39.68 | ر.س28.24 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س39.52 | ر.س33.05 -16.4% | 11.3% | ر.س39.68 | ر.س28.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س36.20 | ر.س33.05 -8.7% | 11.3% | ر.س39.68 | ر.س28.08 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س36.32 | ر.س31.73 -12.6% | 7.9% | ر.س34.40 | ر.س28.08 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س30.60 | ر.س31.41 +2.6% | 7.5% | ر.س34.40 | ر.س28.08 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س30.04 | ر.س31.41 +4.6% | 7.5% | ر.س34.40 | ر.س28.08 | ر.س36.80 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س33.80 | ر.س31.28 -7.5% | 8.4% | ر.س34.40 | ر.س27.92 | ر.س39.10 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.32 | ر.س31.28 -8.9% | 8.4% | ر.س34.40 | ر.س27.92 | ر.س38.50 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س35.40 | ر.س30.70 -13.3% | 8.7% | ر.س34.40 | ر.س28.11 | ر.س36.50 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س31.69 0% | 9.1% | ر.س34.64 | ر.س28.11 | ر.س32.30 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س29.72 | ر.س31.68 +6.6% | 9.1% | ر.س34.64 | ر.س28.08 | ر.س32.45 | 4 |
| May ’24 | ر.س33.52 | ر.س33.65 +0.4% | 12.8% | ر.س39.92 | ر.س28.08 | ر.س35.30 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س31.84 | ر.س35.30 +10.9% | 11.7% | ر.س40.00 | ر.س29.60 | ر.س38.20 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س29.08 | ر.س36.03 +23.9% | 10.7% | ر.س40.00 | ر.س29.60 | ر.س39.52 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س35.88 | ر.س36.19 +0.9% | 9.9% | ر.س40.00 | ر.س30.40 | ر.س36.20 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س35.24 | ر.س36.58 +3.8% | 10.7% | ر.س40.00 | ر.س30.40 | ر.س36.32 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س40.24 | ر.س36.00 -10.5% | 13.6% | ر.س40.00 | ر.س28.00 | ر.س30.60 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س40.64 | ر.س36.71 -9.7% | 13.7% | ر.س40.00 | ر.س28.00 | ر.س30.04 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.