Bank Albilad

SASE:1140 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س47.3b

Bank Albilad Valuierung

Ist 1140 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1140, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1140 (SAR37.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR3.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1140 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1140 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1140 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1140. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1140 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1140's PE?
PE-Verhältnis18x
Ergebnisر.س2.62b
Marktanteilر.س47.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1140 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1140 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
1050 Banque Saudi Fransi
9.6x9.7%ر.س38.4b
1080 Arab National Bank
8.8x2.1%ر.س41.0b
1010 Riyad Bank
9.5x5.5%ر.س82.7b
1060 Saudi Awwal Bank
9x7.0%ر.س68.5b
1140 Bank Albilad
18x12.5%ر.س47.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1140 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1140 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1140 18.0xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies78PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1140 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1140 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1140 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1140 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1140 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س37.85
ر.س37.37
-1.3%
15.8%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Jan ’26ر.س39.20
ر.س36.68
-6.4%
18.0%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Dec ’25ر.س35.30
ر.س36.68
+3.9%
18.0%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Nov ’25ر.س36.80
ر.س37.38
+1.6%
15.2%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Oct ’25ر.س39.10
ر.س35.58
-9.0%
13.9%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Sep ’25ر.س38.50
ر.س33.75
-12.3%
11.5%ر.س39.70ر.س27.58n/a6
Aug ’25ر.س36.50
ر.س33.74
-7.6%
11.4%ر.س39.68ر.س27.58n/a6
Jul ’25ر.س32.30
ر.س33.75
+4.5%
11.4%ر.س39.68ر.س27.60n/a6
Jun ’25ر.س32.45
ر.س33.85
+4.3%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
May ’25ر.س35.30
ر.س34.05
-3.5%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Apr ’25ر.س38.20
ر.س33.52
-12.3%
10.5%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Mar ’25ر.س39.52
ر.س33.05
-16.4%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Feb ’25ر.س36.20
ر.س33.05
-8.7%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Jan ’25ر.س36.32
ر.س31.73
-12.6%
7.9%ر.س34.40ر.س28.08ر.س39.205
Dec ’24ر.س30.60
ر.س31.41
+2.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08ر.س35.305
Nov ’24ر.س30.04
ر.س31.41
+4.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08ر.س36.805
Oct ’24ر.س33.80
ر.س31.28
-7.5%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س39.104
Sep ’24ر.س34.32
ر.س31.28
-8.9%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س38.504
Aug ’24ر.س35.40
ر.س30.70
-13.3%
8.7%ر.س34.40ر.س28.11ر.س36.503
Jul ’24n/a
ر.س31.69
0%
9.1%ر.س34.64ر.س28.11ر.س32.304
Jun ’24ر.س29.72
ر.س31.68
+6.6%
9.1%ر.س34.64ر.س28.08ر.س32.454
May ’24ر.س33.52
ر.س33.65
+0.4%
12.8%ر.س39.92ر.س28.08ر.س35.305
Apr ’24ر.س31.84
ر.س35.30
+10.9%
11.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س38.205
Mar ’24ر.س29.08
ر.س36.03
+23.9%
10.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س39.525
Feb ’24ر.س35.88
ر.س36.19
+0.9%
9.9%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.205
Jan ’24ر.س35.24
ر.س36.58
+3.8%
10.7%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.324

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 22:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank Albilad wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG