Al Rajhi Banking and Investment Corporation

SASE:1120 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س400.8b

Al Rajhi Banking and Investment Valuierung

Ist 1120 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1120, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س34.22
Fair Value
192.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1120 (SAR100.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR34.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1120 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1120 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1120 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1120. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1120 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1120's PE?
PE-Verhältnis21.4x
Ergebnisر.س18.69b
Marktanteilر.س400.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1120 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1120 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
1180 Saudi National Bank
10.4x9.1%ر.س212.5b
1010 Riyad Bank
9.8x5.4%ر.س88.7b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
1060 Saudi Awwal Bank
9.9x6.0%ر.س76.5b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
21.4x12.6%ر.س400.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1120 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1120 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1120 21.4xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1120 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1120 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1120 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1120 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1120 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س100.20
ر.س98.77
-1.4%
9.8%ر.س120.00ر.س77.30n/a16
Feb ’26ر.س99.00
ر.س98.55
-0.5%
9.8%ر.س118.50ر.س77.30n/a16
Jan ’26ر.س95.20
ر.س96.44
+1.3%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Dec ’25ر.س92.80
ر.س96.44
+3.9%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Nov ’25ر.س88.00
ر.س93.45
+6.2%
10.6%ر.س107.00ر.س73.50n/a17
Oct ’25ر.س87.40
ر.س90.55
+3.6%
11.1%ر.س111.00ر.س73.50n/a17
Sep ’25ر.س88.80
ر.س89.35
+0.6%
9.3%ر.س106.00ر.س73.50n/a17
Aug ’25ر.س85.00
ر.س86.43
+1.7%
10.1%ر.س102.00ر.س66.73n/a17
Jul ’25ر.س80.00
ر.س86.43
+8.0%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
Jun ’25ر.س76.10
ر.س86.43
+13.6%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
May ’25ر.س79.90
ر.س87.65
+9.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a17
Apr ’25ر.س81.50
ر.س86.93
+6.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a15
Mar ’25ر.س89.00
ر.س85.07
-4.4%
11.9%ر.س103.00ر.س66.70n/a14
Feb ’25ر.س86.00
ر.س82.36
-4.2%
10.6%ر.س98.00ر.س65.70ر.س99.0014
Jan ’25ر.س86.80
ر.س78.08
-10.0%
11.4%ر.س92.00ر.س62.00ر.س95.2013
Dec ’24ر.س76.40
ر.س75.75
-0.9%
10.0%ر.س85.70ر.س62.00ر.س92.8012
Nov ’24ر.س69.90
ر.س73.65
+5.4%
12.5%ر.س85.70ر.س56.60ر.س88.0012
Oct ’24ر.س67.70
ر.س76.39
+12.8%
12.8%ر.س91.00ر.س59.20ر.س87.4012
Sep ’24ر.س72.20
ر.س77.23
+7.0%
11.1%ر.س91.00ر.س62.40ر.س88.8013
Aug ’24ر.س73.90
ر.س79.12
+7.1%
11.8%ر.س95.00ر.س62.40ر.س85.0013
Jul ’24n/a
ر.س81.89
0%
10.7%ر.س95.00ر.س62.40ر.س80.0013
Jun ’24ر.س72.30
ر.س82.25
+13.8%
10.1%ر.س95.00ر.س65.00ر.س76.1013
May ’24ر.س76.10
ر.س83.47
+9.7%
10.3%ر.س100.00ر.س65.00ر.س79.9013
Apr ’24ر.س73.50
ر.س84.74
+15.3%
10.7%ر.س100.00ر.س65.00ر.س81.5012
Mar ’24ر.س72.10
ر.س86.45
+19.9%
10.1%ر.س100.00ر.س67.00ر.س89.0011
Feb ’24ر.س81.10
ر.س91.48
+12.8%
12.5%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
ر.س98.77
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 18:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Al Rajhi Banking and Investment Corporation wird von 27 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hussein MahfouzArqaam Capital Research Offshore S.A.L.