Al Rajhi Banking and Investment Valuierung
Ist 1120 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1120, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1120 (SAR78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR21.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1120 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1120 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 1120's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س329.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1120 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
1180 Saudi National Bank | 10.6x | 8.9% | ر.س206.6b |
1010 Riyad Bank | 9x | 6.4% | ر.س73.1b |
1060 Saudi Awwal Bank | 9.3x | 6.0% | ر.س70.8b |
1150 Alinma Bank | 13.8x | 10.9% | ر.س71.3b |
1120 Al Rajhi Banking and Investment | 19.9x | 12.2% | ر.س329.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1120 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1120 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1120 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1120 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.9x |
| Faires PE Verhältnis | 13.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1120 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س82.40 | ر.س93.45 +13.4% | 10.6% | ر.س107.00 | ر.س73.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ر.س87.40 | ر.س90.55 +3.6% | 11.1% | ر.س111.00 | ر.س73.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ر.س88.80 | ر.س89.35 +0.6% | 9.3% | ر.س106.00 | ر.س73.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ر.س85.00 | ر.س86.43 +1.7% | 10.1% | ر.س102.00 | ر.س66.73 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ر.س80.00 | ر.س86.43 +8.0% | 10.1% | ر.س102.00 | ر.س66.70 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ر.س76.10 | ر.س86.43 +13.6% | 10.1% | ر.س102.00 | ر.س66.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | ر.س79.90 | ر.س87.65 +9.7% | 10.6% | ر.س103.00 | ر.س68.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ر.س81.50 | ر.س86.93 +6.7% | 10.6% | ر.س103.00 | ر.س68.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س89.00 | ر.س85.07 -4.4% | 11.9% | ر.س103.00 | ر.س66.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س86.00 | ر.س82.36 -4.2% | 10.6% | ر.س98.00 | ر.س65.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س86.80 | ر.س78.08 -10.0% | 11.4% | ر.س92.00 | ر.س62.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ر.س76.40 | ر.س75.75 -0.9% | 10.0% | ر.س85.70 | ر.س62.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س69.90 | ر.س73.65 +5.4% | 12.5% | ر.س85.70 | ر.س56.60 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ر.س67.70 | ر.س76.39 +12.8% | 12.8% | ر.س91.00 | ر.س59.20 | ر.س87.40 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س72.20 | ر.س77.23 +7.0% | 11.1% | ر.س91.00 | ر.س62.40 | ر.س88.80 | 13 |
| Aug ’24 | ر.س73.90 | ر.س79.12 +7.1% | 11.8% | ر.س95.00 | ر.س62.40 | ر.س85.00 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س81.89 0% | 10.7% | ر.س95.00 | ر.س62.40 | ر.س80.00 | 13 |
| Jun ’24 | ر.س72.30 | ر.س82.25 +13.8% | 10.1% | ر.س95.00 | ر.س65.00 | ر.س76.10 | 13 |
| May ’24 | ر.س76.10 | ر.س83.47 +9.7% | 10.3% | ر.س100.00 | ر.س65.00 | ر.س79.90 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س73.50 | ر.س84.74 +15.3% | 10.7% | ر.س100.00 | ر.س65.00 | ر.س81.50 | 12 |
| Mar ’24 | ر.س72.10 | ر.س86.45 +19.9% | 10.1% | ر.س100.00 | ر.س67.00 | ر.س89.00 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س81.10 | ر.س91.48 +12.8% | 12.5% | ر.س114.00 | ر.س67.00 | ر.س86.00 | 11 |
| Jan ’24 | ر.س75.50 | ر.س93.65 +24.0% | 12.8% | ر.س114.00 | ر.س67.00 | ر.س86.80 | 11 |
| Dec ’23 | ر.س80.10 | ر.س95.72 +19.5% | 11.3% | ر.س114.00 | ر.س71.10 | ر.س76.40 | 11 |
| Nov ’23 | ر.س85.00 | ر.س96.13 +13.1% | 13.0% | ر.س120.00 | ر.س71.10 | ر.س69.90 | 11 |
| Oct ’23 | ر.س81.30 | ر.س95.54 +17.5% | 13.5% | ر.س120.00 | ر.س71.10 | ر.س67.70 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.