Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 25.5b

Banca Transilvania Valuierung

Ist TLV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLV (RON32.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RON19.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TLV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis7.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
BRD BRD - Groupe Société Générale
9x1.5%RON 14.6b
PBK Patria Bank
8.9x23.6%RON 272.1m
MAHABANK Bank of Maharashtra
11.3xn/a₹458.9b
BCP Banco Comercial Português
6.1x2.5%€5.1b
TLV Banca Transilvania
8.1x1.1%RON 25.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.2x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 32.00
RON 28.55
-10.8%
14.3%RON 34.00RON 21.80n/a5
Jun ’25RON 31.20
RON 27.98
-10.3%
14.1%RON 34.00RON 21.80n/a6
May ’25RON 28.40
RON 28.02
-1.3%
7.8%RON 30.50RON 25.15n/a4
Apr ’25RON 27.80
RON 27.02
-2.8%
10.4%RON 30.50RON 23.00n/a5
Mar ’25RON 26.40
RON 27.02
+2.3%
10.4%RON 30.50RON 23.00n/a5
Feb ’25RON 24.78
RON 25.36
+2.3%
5.0%RON 26.71RON 23.00n/a5
Jan ’25RON 24.26
RON 25.36
+4.5%
5.0%RON 26.71RON 23.00n/a5
Dec ’24RON 22.98
RON 25.41
+10.6%
5.3%RON 27.00RON 23.00n/a5
Nov ’24RON 22.06
RON 25.16
+14.1%
5.4%RON 27.00RON 23.00n/a6
Oct ’24RON 22.10
RON 24.17
+9.4%
11.4%RON 27.00RON 18.16n/a7
Sep ’24RON 21.14
RON 22.92
+8.4%
14.1%RON 27.00RON 18.16n/a6
Aug ’24RON 21.38
RON 21.97
+2.8%
12.8%RON 26.05RON 18.16n/a6
Jul ’24RON 18.38
RON 21.97
+19.6%
12.8%RON 26.05RON 18.16n/a6
Jun ’24RON 16.74
RON 21.97
+31.3%
12.8%RON 26.05RON 18.16RON 31.206
May ’24RON 16.97
RON 21.97
+29.5%
12.8%RON 26.05RON 18.16RON 28.406
Apr ’24RON 17.28
RON 21.59
+24.9%
13.6%RON 26.05RON 18.16RON 27.805
Mar ’24RON 17.37
RON 22.95
+32.2%
21.3%RON 31.01RON 17.90RON 26.405
Feb ’24RON 17.58
RON 22.60
+28.6%
20.0%RON 31.01RON 17.90RON 24.786
Jan ’24RON 17.65
RON 22.60
+28.1%
20.0%RON 31.01RON 17.90RON 24.266
Dec ’23RON 17.81
RON 22.60
+26.9%
20.0%RON 31.01RON 17.90RON 22.986
Nov ’23RON 15.28
RON 23.58
+54.3%
17.8%RON 31.01RON 17.90RON 22.067
Oct ’23RON 14.80
RON 24.82
+67.7%
14.3%RON 31.01RON 19.40RON 22.107
Sep ’23RON 17.30
RON 24.82
+43.5%
14.3%RON 31.01RON 19.40RON 21.147
Aug ’23RON 17.94
RON 24.76
+38.0%
9.3%RON 27.66RON 20.82RON 21.387
Jul ’23RON 17.94
RON 25.07
+39.7%
7.5%RON 27.66RON 22.13RON 18.387
Jun ’23RON 19.99
RON 25.07
+25.4%
7.5%RON 27.66RON 22.13RON 16.747

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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