Federal Bank Valuierung

Ist FEDERALBNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FEDERALBNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FEDERALBNK (₹209.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹148.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FEDERALBNK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FEDERALBNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FEDERALBNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FEDERALBNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FEDERALBNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FEDERALBNK's PE?
PE-Verhältnis12.4x
Ergebnis₹41.30b
Marktanteil₹513.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FEDERALBNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FEDERALBNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
UCOBANK UCO Bank
22.9xn/a₹500.6b
CENTRALBK Central Bank of India
13.3xn/a₹454.2b
BANKINDIA Bank of India
6x2.8%₹469.3b
539437 IDFC First Bank
20.3x40.0%₹469.5b
FEDERALBNK Federal Bank
12.4x13.2%₹513.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FEDERALBNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FEDERALBNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FEDERALBNK 12.4xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FEDERALBNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FEDERALBNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FEDERALBNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FEDERALBNK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FEDERALBNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹212.88
₹223.09
+4.8%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.0%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.6%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.4%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.4%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00n/a28
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00n/a28
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1228
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.7028
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.7528
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.7426
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Jan ’24₹139.05
₹152.32
+9.5%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5522
Dec ’23₹132.70
₹149.21
+12.4%
11.7%₹184.00₹105.00₹148.7524
Nov ’23₹131.90
₹149.21
+13.1%
11.7%₹184.00₹105.00₹140.5024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken