BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 14.5b

BRD - Groupe Société Générale Valuierung

Ist BRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRD (RON20) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RON14.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BRD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
TLV Banca Transilvania
8.2x1.1%RON 25.7b
PBK Patria Bank
8.9x23.6%RON 272.1m
AMBANK AMMB Holdings Berhad
7.8x3.6%RM 14.2b
2812 Taichung Commercial Bank
13xn/aNT$96.7b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.9x1.5%RON 14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 20.80
RON 18.45
-11.3%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50n/a4
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77n/a5
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77n/a6
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77n/a6
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77n/a6
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77n/a6
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
Mar ’24RON 13.10
RON 17.23
+31.5%
15.0%RON 20.50RON 14.50RON 19.444
Feb ’24RON 13.62
RON 16.40
+20.4%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 18.045
Jan ’24RON 13.00
RON 16.40
+26.2%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 17.925
Dec ’23RON 13.34
RON 16.40
+23.0%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 16.605
Nov ’23RON 11.16
RON 16.13
+44.5%
16.7%RON 20.50RON 12.80RON 16.386
Oct ’23RON 11.10
RON 17.67
+59.1%
16.8%RON 22.00RON 14.78RON 15.626
Sep ’23RON 12.92
RON 17.67
+36.7%
16.8%RON 22.00RON 14.78RON 14.466
Aug ’23RON 13.22
RON 17.67
+33.6%
16.8%RON 22.00RON 14.78RON 14.986
Jul ’23RON 12.70
RON 19.38
+52.6%
11.7%RON 22.00RON 14.78RON 13.226
Jun ’23RON 13.74
RON 19.38
+41.0%
11.7%RON 22.00RON 14.78RON 12.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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