Erste Group Bank AG

BVB:EBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 99.4b

Erste Group Bank Valuierung

Ist EBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EBS (RON217.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON270.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
TLV Banca Transilvania
7.5x4.4%RON 25.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
9.3x2.7%RON 14.7b
PBK Patria Bank
7.6x24.0%RON 247.6m
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
16.8x16.5%₫517.0t
EBS Erste Group Bank
6.6x-2.3%RON 20.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 243.40
RON 276.98
+13.8%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.1%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.3%
9.7%RON 323.33RON 213.90n/a15
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.4%
9.3%RON 298.67RON 214.05n/a15
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.9%
9.3%RON 298.51RON 213.93n/a14
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.3%
10.0%RON 298.58RON 213.98n/a14
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.5%
11.5%RON 288.40RON 197.40n/a14
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.8%
12.6%RON 298.08RON 197.23n/a15
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.9%
11.9%RON 288.62RON 197.55n/a15
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.4%
11.8%RON 288.08RON 197.18n/a15
Dec ’24RON 182.50
RON 232.81
+27.6%
10.8%RON 288.19RON 197.26n/a15
Nov ’24RON 167.85
RON 230.77
+37.5%
11.3%RON 278.19RON 196.13n/a14
Oct ’24RON 164.20
RON 228.60
+39.2%
11.6%RON 273.35RON 186.67n/a14
Sep ’24RON 163.75
RON 227.20
+38.7%
11.2%RON 271.68RON 185.53RON 245.0015
Aug ’24RON 169.25
RON 226.04
+33.6%
11.1%RON 271.27RON 185.25RON 233.6015
Jul ’24RON 157.20
RON 219.40
+39.6%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 224.5015
Jun ’24RON 152.50
RON 219.40
+43.9%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 225.0015
May ’24RON 162.85
RON 219.00
+34.5%
13.4%RON 275.99RON 170.32RON 218.9015
Apr ’24RON 152.00
RON 215.54
+41.8%
14.3%RON 267.35RON 158.92RON 204.0016
Mar ’24RON 182.00
RON 208.83
+14.7%
15.9%RON 260.68RON 157.88RON 187.0516
Feb ’24RON 170.90
RON 204.82
+19.8%
15.7%RON 255.74RON 157.87RON 199.4516
Jan ’24RON 146.70
RON 202.47
+38.0%
16.1%RON 255.99RON 157.53RON 181.8016
Dec ’23RON 144.60
RON 202.64
+40.1%
16.1%RON 256.47RON 157.83RON 182.5016
Nov ’23RON 121.15
RON 193.48
+59.7%
17.4%RON 255.12RON 147.18RON 167.8516
Oct ’23RON 113.45
RON 201.30
+77.4%
14.8%RON 256.85RON 163.00RON 164.2015
Sep ’23RON 106.65
RON 198.95
+86.5%
14.5%RON 253.77RON 156.16RON 163.7516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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