Swedbank Valuierung
Ist SWED A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWED A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWED A (SEK211.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK281.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWED A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWED A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SWED A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 245.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWED A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
SHB A Svenska Handelsbanken | 7.7x | -6.4% | SEK 212.0b |
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken | 8.5x | -6.9% | SEK 321.7b |
NDA SE Nordea Bank Abp | 7.3x | -3.9% | SEK 417.3b |
NORION Norion Bank | 6.7x | 7.3% | SEK 8.5b |
SWED A Swedbank | 7.1x | -8.1% | SEK 245.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWED A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWED A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWED A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWED A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.1x |
| Faires PE Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWED A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 217.40 | SEK 237.10 +9.1% | 6.8% | SEK 264.00 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | SEK 219.40 | SEK 236.66 +7.9% | 6.5% | SEK 256.52 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | SEK 221.80 | SEK 239.22 +7.9% | 7.0% | SEK 267.00 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | SEK 222.60 | SEK 234.40 +5.3% | 7.4% | SEK 260.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | SEK 218.10 | SEK 235.80 +8.1% | 8.0% | SEK 265.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | SEK 212.40 | SEK 236.20 +11.2% | 8.3% | SEK 270.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | SEK 212.30 | SEK 237.00 +11.6% | 9.0% | SEK 276.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | SEK 229.10 | SEK 235.95 +3.0% | 9.8% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | SEK 211.80 | SEK 233.72 +10.4% | 11.0% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | SEK 203.30 | SEK 235.72 +15.9% | 11.8% | SEK 287.00 | SEK 190.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | SEK 194.40 | SEK 234.78 +20.8% | 12.1% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | SEK 180.65 | SEK 233.84 +29.4% | 11.9% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | SEK 201.30 | SEK 237.28 +17.9% | 11.9% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | SEK 194.10 | SEK 236.50 +21.8% | 11.3% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | SEK 219.40 | 20 |
| Aug ’24 | SEK 192.30 | SEK 235.60 +22.5% | 11.8% | SEK 280.00 | SEK 175.00 | SEK 221.80 | 20 |
| Jul ’24 | SEK 181.85 | SEK 228.65 +25.7% | 12.8% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 222.60 | 20 |
| Jun ’24 | SEK 170.05 | SEK 226.55 +33.2% | 13.4% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 218.10 | 20 |
| May ’24 | SEK 178.00 | SEK 229.35 +28.8% | 12.9% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 212.40 | 20 |
| Apr ’24 | SEK 170.15 | SEK 229.55 +34.9% | 13.6% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | SEK 212.30 | 20 |
| Mar ’24 | SEK 209.70 | SEK 228.95 +9.2% | 13.7% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | SEK 229.10 | 20 |
| Feb ’24 | SEK 207.10 | SEK 223.30 +7.8% | 12.9% | SEK 265.00 | SEK 170.00 | SEK 211.80 | 20 |
| Jan ’24 | SEK 177.30 | SEK 207.35 +16.9% | 12.5% | SEK 255.00 | SEK 170.00 | SEK 203.30 | 20 |
| Dec ’23 | SEK 170.80 | SEK 205.10 +20.1% | 12.1% | SEK 255.00 | SEK 170.00 | SEK 194.40 | 20 |
| Nov ’23 | SEK 163.00 | SEK 199.40 +22.3% | 13.5% | SEK 242.00 | SEK 150.00 | SEK 180.65 | 20 |
| Oct ’23 | SEK 146.85 | SEK 190.40 +29.7% | 13.4% | SEK 242.00 | SEK 145.00 | SEK 201.30 | 20 |
| Sep ’23 | SEK 136.60 | SEK 185.43 +35.7% | 13.0% | SEK 242.00 | SEK 145.00 | SEK 194.10 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.