Norion Bank AB (publ)

OM:NORION Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.7b

Norion Bank Valuierung

Ist NORION im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NORION, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NORION (SEK37.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK157.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NORION wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NORION zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NORION profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NORION. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NORION durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NORION's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisSEK 1.26b
MarktanteilSEK 7.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NORION im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NORION im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
TFBANK TF Bank
16.6x29.7%SEK 7.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.3%SEK 314.8b
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NORION ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NORION zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NORION 6.1xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NORION ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Banks (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NORION zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NORION PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NORION ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NORION und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 37.65
SEK 51.00
+35.5%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25SEK 39.35
SEK 51.00
+29.6%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 40.70
SEK 51.00
+25.3%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Oct ’25SEK 43.25
SEK 50.50
+16.8%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Sep ’25SEK 41.50
SEK 50.50
+21.7%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Aug ’25SEK 40.10
SEK 50.50
+25.9%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Jul ’25SEK 43.95
SEK 51.50
+17.2%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Jun ’25SEK 42.20
SEK 51.50
+22.0%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
May ’25SEK 41.00
SEK 51.50
+25.6%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Apr ’25SEK 46.70
SEK 51.00
+9.2%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Mar ’25SEK 45.25
SEK 48.50
+7.2%
7.2%SEK 52.00SEK 45.00n/a2
Feb ’25SEK 41.50
SEK 46.50
+12.0%
3.2%SEK 48.00SEK 45.00n/a2
Jan ’25SEK 43.35
SEK 46.50
+7.3%
3.2%SEK 48.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 39.20
SEK 45.50
+16.1%
1.1%SEK 46.00SEK 45.00SEK 39.352

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Norion Bank AB (publ) wird von 1 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emil JonssonDNB Markets