TF Bank Valuierung
Ist TFBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TFBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TFBANK (SEK317) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK621.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TFBANK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFBANK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TFBANK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TFBANK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.6x |
| Ergebnis | SEK 465.76m |
| Marktanteil | SEK 6.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TFBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
NORION Norion Bank | 6.3x | 10.5% | SEK 8.1b |
SWED A Swedbank | 7.1x | -8.7% | SEK 243.5b |
SHB A Svenska Handelsbanken | 8.2x | -6.0% | SEK 221.5b |
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken | 8.4x | -7.3% | SEK 309.4b |
TFBANK TF Bank | 14.6x | 29.7% | SEK 6.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TFBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TFBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem Swedish Banks Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TFBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.6x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 317.00 | SEK 355.00 +12.0% | 1.4% | SEK 360.00 | SEK 350.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 314.00 | SEK 302.00 -3.8% | 19.2% | SEK 360.00 | SEK 244.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 263.00 | SEK 287.00 +9.1% | 15.0% | SEK 330.00 | SEK 244.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 252.00 | SEK 270.67 +7.4% | 7.2% | SEK 290.00 | SEK 244.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 256.00 | SEK 270.67 +5.7% | 7.2% | SEK 290.00 | SEK 244.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 238.00 | SEK 235.67 -1.0% | 11.9% | SEK 273.00 | SEK 205.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 214.00 | SEK 217.67 +1.7% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 210.00 | SEK 217.67 +3.7% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 167.20 | SEK 203.33 +21.6% | 1.7% | SEK 208.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 169.40 | SEK 197.33 +16.5% | 2.7% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 175.00 | SEK 194.00 +10.9% | 2.9% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 170.40 | SEK 193.67 +13.7% | 1.4% | SEK 196.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 148.60 | SEK 195.00 +31.2% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 135.80 | SEK 195.00 +43.6% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | SEK 314.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 149.00 | SEK 195.00 +30.9% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | SEK 263.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 149.80 | SEK 195.00 +30.2% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | SEK 252.00 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 152.00 | SEK 195.00 +28.3% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | SEK 256.00 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 159.60 | SEK 199.50 +25.0% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | SEK 238.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 139.40 | SEK 199.50 +43.1% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | SEK 214.00 | 2 |
| May ’24 | SEK 136.60 | SEK 204.50 +49.7% | 2.2% | SEK 209.00 | SEK 200.00 | SEK 210.00 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 133.60 | SEK 203.00 +51.9% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 167.20 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 147.80 | SEK 203.00 +37.3% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 169.40 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 166.00 | SEK 202.00 +21.7% | 1.4% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 175.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 176.60 | SEK 199.33 +12.9% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 170.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 177.80 | SEK 199.33 +12.1% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 148.60 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 162.00 | SEK 199.33 +23.0% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 135.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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