TF Bank Valuierung
Ist TFBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TFBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TFBANK (SEK238) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK522.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TFBANK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFBANK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TFBANK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 4.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TFBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
NORION Norion Bank | 7.1x | 7.2% | SEK 9.0b |
SHB A Svenska Handelsbanken | 7.2x | -10.4% | SEK 200.6b |
SWED A Swedbank | 7x | -7.1% | SEK 245.4b |
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken | 8.4x | -6.5% | SEK 322.4b |
TFBANK TF Bank | 12.6x | 26.2% | SEK 5.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TFBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TFBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TFBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.6x |
| Faires PE Verhältnis | 10.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 232.00 | SEK 235.67 +1.6% | 11.9% | SEK 273.00 | SEK 205.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 214.00 | SEK 217.67 +1.7% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 210.00 | SEK 217.67 +3.7% | 5.8% | SEK 229.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 167.20 | SEK 203.33 +21.6% | 1.7% | SEK 208.00 | SEK 200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 169.40 | SEK 197.33 +16.5% | 2.7% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 175.00 | SEK 194.00 +10.9% | 2.9% | SEK 202.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 170.40 | SEK 193.67 +13.7% | 1.4% | SEK 196.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 148.60 | SEK 195.00 +31.2% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 135.80 | SEK 195.00 +43.6% | 2.1% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 149.00 | SEK 195.00 +30.9% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 149.80 | SEK 195.00 +30.2% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 152.00 | SEK 195.00 +28.3% | 2.6% | SEK 200.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 159.60 | SEK 199.50 +25.0% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | SEK 232.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 139.40 | SEK 199.50 +43.1% | 4.8% | SEK 209.00 | SEK 190.00 | SEK 214.00 | 2 |
| May ’24 | SEK 136.60 | SEK 204.50 +49.7% | 2.2% | SEK 209.00 | SEK 200.00 | SEK 210.00 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 133.60 | SEK 203.00 +51.9% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 167.20 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 147.80 | SEK 203.00 +37.3% | 1.5% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 169.40 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 166.00 | SEK 202.00 +21.7% | 1.4% | SEK 206.00 | SEK 200.00 | SEK 175.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 176.60 | SEK 199.33 +12.9% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 170.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 177.80 | SEK 199.33 +12.1% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 148.60 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 162.00 | SEK 199.33 +23.0% | 3.7% | SEK 208.00 | SEK 190.00 | SEK 135.80 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 141.60 | SEK 213.33 +50.7% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | SEK 149.00 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 150.20 | SEK 213.33 +42.0% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | SEK 149.80 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 173.40 | SEK 213.33 +23.0% | 5.8% | SEK 230.00 | SEK 200.00 | SEK 152.00 | 3 |
| Jul ’23 | SEK 139.40 | SEK 230.00 +65.0% | 6.4% | SEK 250.00 | SEK 215.00 | SEK 159.60 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.