Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.ق12.4b

Qatar Navigation Q.P.S.C Valuierung

Ist QNNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QNNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QNNS (QAR10.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (QAR17.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QNNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QNNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QNNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QNNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QNNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QNNS's PE?
PE-Verhältnis11.5x
Ergebnisر.ق1.08b
Marktanteilر.ق12.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QNNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QNNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
13.9x24.7%CL$2.7t
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
11.2x8.3%CN¥18.3b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
9.6x11.7%ر.ق1.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.5x7.8%NOK 44.6b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
11.5x14.0%ر.ق12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QNNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QNNS 11.5xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QNNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Asian Shipping Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QNNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QNNS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QNNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.ق10.92
ر.ق12.85
+17.7%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.9%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.2%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.8%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.3%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.4%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.3%
0.4%ر.ق13.10ر.ق13.00n/a2
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.8%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.7%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.8%
6.1%ر.ق13.20ر.ق11.41n/a3
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.1%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.6%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Nov ’24ر.ق9.24
ر.ق11.94
+29.2%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق11.453
Oct ’24ر.ق10.38
ر.ق11.70
+12.7%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.383
Sep ’24ر.ق9.58
ر.ق11.70
+22.2%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.813
Aug ’24ر.ق10.50
ر.ق11.80
+12.4%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.973
Jul ’24ر.ق10.35
ر.ق11.80
+14.0%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.493
Jun ’24ر.ق10.20
ر.ق11.80
+15.7%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق10.803
May ’24ر.ق9.53
ر.ق11.40
+19.6%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.503
Apr ’24ر.ق8.22
ر.ق11.40
+38.7%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.103
Mar ’24ر.ق8.92
ر.ق11.40
+27.8%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق11.003
Feb ’24ر.ق9.57
ر.ق11.25
+17.6%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.272
Jan ’24ر.ق10.15
ر.ق11.25
+10.8%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.702
Dec ’23ر.ق10.40
ر.ق11.25
+8.2%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.502
Nov ’23ر.ق10.13
ر.ق11.25
+11.1%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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