Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.ق12.1b

Qatar Navigation Q.P.S.C Valuierung

Ist QNNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QNNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QNNS (QAR10.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (QAR19.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QNNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QNNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QNNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QNNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QNNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QNNS's PE?
PE-Verhältnis9.6x
Ergebnisر.ق1.26b
Marktanteilر.ق12.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QNNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QNNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
10.5x1.78%CN¥22.4b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
7.2x2.72%CL$2.4t
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.7x-27.93%NOK 41.7b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
9.6xn/aر.ق12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QNNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QNNS 9.6xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies19PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QNNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Shipping (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QNNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QNNS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QNNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.ق10.63
ر.ق13.55
+27.47%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Dec ’26ر.ق10.96
ر.ق13.55
+23.63%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Aug ’26ر.ق10.84
ر.ق12.85
+18.54%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jul ’26ر.ق11.20
ر.ق12.85
+14.73%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jun ’26ر.ق10.81
ر.ق12.85
+18.87%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
May ’26ر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.18%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Apr ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Mar ’26ر.ق10.55
ر.ق12.85
+21.80%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Feb ’26ر.ق10.95
ر.ق12.85
+17.35%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jan ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Dec ’25ر.ق10.93
ر.ق12.85
+17.57%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.962
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.23%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.102
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.152
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.23%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.333
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.77%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.843
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.27%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.203
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.44%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.813
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.29%
0.38%ر.ق13.10ر.ق13.00ر.ق11.062
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.77%
7.42%ر.ق13.10ر.ق11.10ر.ق10.993
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.73%
7.42%ر.ق13.10ر.ق11.10ر.ق10.553
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.83%
6.10%ر.ق13.20ر.ق11.41ر.ق10.953
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.06%
7.52%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.993
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.65%
7.52%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.933
ر.ق13.55
Fair Value
21.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/21 02:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Qatar Navigation Q.P.S.C. wird von 4 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Menatalla,CFA SadekBeltone Financial
Redwan AhmedEFG-Hermes Research
Saugata SarkarQNB Financial Services