Qatar Navigation Q.P.S.C Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von QNNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QNNS (QAR10.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (QAR13.77) gehandelt.

Ist QNNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QNNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QNNS (QAR10.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (QAR13.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QNNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QNNS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für QNNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QNNS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist QNNS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.ق13.24b

QNNS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	17.3x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QNNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QNNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.8x
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C	9.7x	10.6%	ر.ق2.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.5x	5.9%	NOK 42.4b
MATX Matson	15.1x	n/a	US$4.3b
SBLK Star Bulk Carriers	13.6x	24.4%	US$2.7b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C	12.8x	10.7%	ر.ق13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QNNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QNNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem Asian Shipping Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QNNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QNNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.8x
Faires PE Verhältnis	13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QNNS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QNNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.ق11.67	ر.ق12.90 +10.5%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jul ’25	ر.ق11.49	ر.ق12.90 +12.3%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jun ’25	ر.ق10.80	ر.ق12.90 +19.4%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
May ’25	ر.ق10.50	ر.ق13.05 +24.3%	0.4%	ر.ق13.10	ر.ق13.00	n/a	2
Apr ’25	ر.ق10.10	ر.ق12.40 +22.8%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Mar ’25	ر.ق11.00	ر.ق12.40 +12.7%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Feb ’25	ر.ق10.27	ر.ق12.20 +18.8%	6.1%	ر.ق13.20	ر.ق11.41	n/a	3
Jan ’25	ر.ق9.70	ر.ق11.94 +23.1%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Dec ’24	ر.ق9.50	ر.ق11.94 +25.6%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Nov ’24	ر.ق9.24	ر.ق11.94 +29.2%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Oct ’24	ر.ق10.38	ر.ق11.70 +12.7%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	n/a	3
Sep ’24	ر.ق9.58	ر.ق11.70 +22.2%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	n/a	3
Aug ’24	ر.ق10.50	ر.ق11.80 +12.4%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	n/a	3
Jul ’24	ر.ق10.35	ر.ق11.80 +14.0%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.49	3
Jun ’24	ر.ق10.20	ر.ق11.80 +15.7%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق10.80	3
May ’24	ر.ق9.53	ر.ق11.40 +19.6%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.50	3
Apr ’24	ر.ق8.22	ر.ق11.40 +38.7%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.10	3
Mar ’24	ر.ق8.92	ر.ق11.40 +27.8%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق11.00	3
Feb ’24	ر.ق9.57	ر.ق11.25 +17.6%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.27	2
Jan ’24	ر.ق10.15	ر.ق11.25 +10.8%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.70	2
Dec ’23	ر.ق10.40	ر.ق11.25 +8.2%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.50	2
Nov ’23	ر.ق10.13	ر.ق11.25 +11.1%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.24	2
Oct ’23	ر.ق10.10	ر.ق11.20 +10.9%	10.7%	ر.ق12.40	ر.ق10.00	ر.ق10.38	2
Sep ’23	ر.ق10.75	ر.ق10.50 -2.3%	4.8%	ر.ق11.00	ر.ق10.00	ر.ق9.58	2
Aug ’23	ر.ق10.40	ر.ق10.50 +1.0%	4.8%	ر.ق11.00	ر.ق10.00	ر.ق10.50	2
Jul ’23	ر.ق8.40	ر.ق10.50 +25.0%	4.8%	ر.ق11.00	ر.ق10.00	ر.ق10.35	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.