Compañía Sud Americana de Vapores Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VAPORES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VAPORES (CLP52.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CLP151.75) gehandelt.

Ist VAPORES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VAPORES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VAPORES (CLP52.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP151.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VAPORES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAPORES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VAPORES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VAPORES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VAPORES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VAPORES's PE?
PE-Verhältnis	14x
Ergebnis	US$195.72m
Marktanteil	US$2.75b

VAPORES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-164.2x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VAPORES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VAPORES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9x
NAVIERA Grupo Empresas Navieras	5.9x	n/a	CL$255.8b
QUEMCHI Quemchi	1.4x	n/a	CL$95.2b
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM	18x	n/a	CL$1.0t
LTM LATAM Airlines Group	10.8x	21.9%	CL$8.3t
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores	14x	24.7%	CL$2.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VAPORES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VAPORES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Shipping?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VAPORES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem Global Shipping Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VAPORES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VAPORES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VAPORES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VAPORES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CL$52.30	CL$81.50 +55.8%	25.7%	CL$110.00	CL$60.00	n/a	4
Nov ’25	CL$51.90	CL$81.50 +57.0%	25.7%	CL$110.00	CL$60.00	n/a	4
Oct ’25	CL$54.13	CL$81.50 +50.6%	25.7%	CL$110.00	CL$60.00	n/a	4
Sep ’25	CL$55.52	CL$81.50 +46.8%	25.7%	CL$110.00	CL$60.00	n/a	4
Aug ’25	CL$64.75	CL$80.00 +23.6%	27.9%	CL$110.00	CL$57.00	n/a	4
Jul ’25	CL$61.40	CL$66.00 +7.5%	23.8%	CL$93.00	CL$54.00	n/a	4
Jun ’25	CL$59.47	CL$65.75 +10.6%	24.2%	CL$93.00	CL$53.00	n/a	4
May ’25	CL$74.90	CL$69.75 -6.9%	23.4%	CL$96.00	CL$53.00	n/a	4
Apr ’25	CL$74.30	CL$69.75 -6.1%	23.4%	CL$96.00	CL$53.00	n/a	4
Mar ’25	CL$66.78	CL$70.00 +4.8%	22.9%	CL$96.00	CL$54.00	n/a	4
Feb ’25	CL$65.00	CL$70.00 +7.7%	22.9%	CL$96.00	CL$54.00	n/a	4
Jan ’25	CL$54.10	CL$70.00 +29.4%	22.9%	CL$96.00	CL$54.00	n/a	4
Dec ’24	CL$51.16	CL$70.00 +36.8%	22.9%	CL$96.00	CL$54.00	n/a	4
Nov ’24	CL$49.70	CL$81.00 +63.0%	20.2%	CL$96.00	CL$54.00	CL$51.90	4
Oct ’24	CL$53.30	CL$82.00 +53.8%	21.2%	CL$100.00	CL$54.00	CL$54.13	4
Sep ’24	CL$56.79	CL$76.00 +33.8%	21.2%	CL$92.00	CL$54.00	CL$55.52	3
Aug ’24	CL$63.04	CL$84.67 +34.3%	6.2%	CL$92.00	CL$80.00	CL$64.75	3
Jul ’24	CL$54.45	CL$96.00 +76.3%	21.0%	CL$130.00	CL$80.00	CL$61.40	4
Jun ’24	CL$60.00	CL$96.00 +60.0%	21.0%	CL$130.00	CL$80.00	CL$59.47	4
May ’24	CL$82.49	CL$96.00 +16.4%	21.0%	CL$130.00	CL$80.00	CL$74.90	4
Apr ’24	CL$79.04	CL$96.00 +21.5%	21.0%	CL$130.00	CL$80.00	CL$74.30	4
Mar ’24	CL$80.00	CL$100.67 +25.8%	21.2%	CL$130.00	CL$80.00	CL$66.78	3
Feb ’24	CL$69.31	CL$100.67 +45.2%	21.2%	CL$130.00	CL$80.00	CL$65.00	3
Jan ’24	CL$67.00	CL$125.00 +86.6%	36.0%	CL$170.00	CL$80.00	CL$54.10	2
Dec ’23	CL$71.00	CL$152.50 +114.8%	11.5%	CL$170.00	CL$135.00	CL$51.16	2
Nov ’23	CL$65.50	CL$152.50 +132.8%	11.5%	CL$170.00	CL$135.00	CL$49.70	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.