Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.

SHSE:603565 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥20.6b

Shanghai Zhonggu Logistics Valuierung

Ist 603565 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603565, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603565 (CN¥9.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603565 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603565 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603565 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603565. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603565 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603565's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisCN¥1.63b
MarktanteilCN¥20.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603565 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603565 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
600179 Antong Holdings
34.6xn/aCN¥11.5b
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)
16.1xn/aCN¥12.3b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd
11.6x13.1%CN¥15.7b
601022 Ningbo Ocean Shipping
20.2xn/aCN¥10.5b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
12.6x8.3%CN¥20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603565 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603565 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
603565 12.6xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603565 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem CN Shipping Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603565 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603565 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603565 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603565 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.80
CN¥11.27
+15.0%
9.2%CN¥12.40CN¥9.90n/a3
Dec ’25CN¥8.74
CN¥11.27
+28.9%
9.2%CN¥12.40CN¥9.90n/a3
Nov ’25CN¥8.42
CN¥11.27
+33.8%
9.2%CN¥12.40CN¥9.90n/a3
Oct ’25CN¥9.00
CN¥11.27
+25.2%
9.2%CN¥12.40CN¥9.90n/a3
Sep ’25CN¥8.32
CN¥11.27
+35.4%
9.2%CN¥12.40CN¥9.90n/a3
Aug ’25CN¥8.81
CN¥11.87
+34.7%
3.3%CN¥12.40CN¥11.50n/a3
Jul ’25CN¥8.94
CN¥11.87
+32.7%
3.3%CN¥12.40CN¥11.50n/a3
Jun ’25CN¥9.50
CN¥11.60
+22.1%
0.9%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
May ’25CN¥8.65
CN¥11.60
+34.1%
0.9%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Apr ’25CN¥9.02
CN¥11.60
+28.6%
0.9%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Mar ’25CN¥7.83
CN¥12.10
+54.5%
3.3%CN¥12.50CN¥11.70n/a2
Feb ’25CN¥7.21
CN¥12.10
+67.8%
3.3%CN¥12.50CN¥11.70n/a2
Jan ’25CN¥8.23
CN¥12.10
+47.0%
3.3%CN¥12.50CN¥11.70n/a2
Dec ’24CN¥9.21
CN¥12.10
+31.4%
3.3%CN¥12.50CN¥11.70CN¥8.742
Nov ’24CN¥9.25
CN¥12.64
+36.6%
7.4%CN¥13.58CN¥11.70CN¥8.422
Oct ’24CN¥9.82
CN¥12.94
+31.8%
4.9%CN¥13.58CN¥12.30CN¥9.002
Sep ’24CN¥9.67
CN¥13.92
+44.0%
11.6%CN¥15.54CN¥12.30CN¥8.322
Aug ’24CN¥11.27
CN¥14.83
+31.6%
4.8%CN¥15.54CN¥14.12CN¥8.812
Jul ’24CN¥10.80
CN¥14.83
+37.3%
4.8%CN¥15.54CN¥14.12CN¥8.942
Jun ’24CN¥10.04
CN¥14.83
+47.7%
4.8%CN¥15.54CN¥14.12CN¥9.502
May ’24CN¥11.22
CN¥14.83
+32.1%
4.8%CN¥15.54CN¥14.12CN¥8.652
Apr ’24CN¥11.53
CN¥14.32
+24.2%
8.5%CN¥15.54CN¥13.11CN¥9.022
Mar ’24CN¥10.76
CN¥14.32
+33.1%
8.5%CN¥15.54CN¥13.11CN¥7.832
Feb ’24CN¥11.10
CN¥14.32
+29.0%
8.5%CN¥15.54CN¥13.11CN¥7.212
Jan ’24CN¥9.82
CN¥14.32
+45.8%
8.5%CN¥15.54CN¥13.11CN¥8.232
Dec ’23CN¥11.37
CN¥14.32
+26.0%
8.5%CN¥15.54CN¥13.11CN¥9.212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 18:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gangxian LiuChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Nan YuHaitong International Research Limited