Wie ist das Verhältnis von GALP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GALP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GALP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

GALP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.6x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GALP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GALP für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von GALP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GALP (€16.72) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€11.45) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

GALP Aktienübersicht

Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Portugal und international tätig. Mehr Details

GALP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (9.6x) liegt unter dem Portuguese Markt (12.1x)

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.1%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 10.6% pro Jahr sinken.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Galp Energia, SGPS, S.A. Wettbewerber

Repsol

BME:REP

€13.1b

Surgutneftegas

MISX:SNGS

₽928.7b

OMV

WBAG:OMV

€12.0b

Ecopetrol

BVC:ECOPETROL

Col$69.3t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Galp Energia SGPS
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€16.72
52-Wochen-Hoch	€21.41
52-Wochen-Tief	€13.29
Beta	0.66
1 Monat Veränderung	6.16%
3 Monate Veränderung	-1.99%
1 Jahr Veränderung	23.67%
3 Jahre Veränderung	97.68%
5 Jahre Veränderung	9.86%
Veränderung seit IPO	177.28%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Nov 15

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 31

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Oct 14

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Nov 15

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 31

Earnings Beat: Galp Energia, SGPS, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 25

Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jul 12

A Look At The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Jun 20

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 03

Here's Why Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 26

Benign Growth For Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP) Underpins Its Share Price

Mar 31

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Feb 29

Is There An Opportunity With Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) 26% Undervaluation?

Jan 07

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Dec 24

Aktionärsrenditen

	GALP	PT Oil and Gas	PT Markt
7D	-0.9%	-3.2%	-1.5%
1Y	23.7%	-14.6%	-14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GALP übertraf die Branche Portuguese Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: GALP übertraf den Markt Portuguese, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GALP's price volatile compared to industry and market?
GALP volatility
GALP Average Weekly Movement	3.4%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in PT Market	6.0%
10% least volatile stocks in PT Market	1.6%

Stabiler Aktienkurs: GALP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GALPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	7,054	Filipe Silva	www.galp.com

Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial sowie Renewables and New Business. Das Upstream-Segment befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Kohlenwasserstoffen hauptsächlich in Brasilien, Mosambik, Namibia und Angola.

Galp Energia, SGPS, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Galp Energia SGPS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GALP grundlegende Statistiken
Marktanteil	€12.93b
Gewinn(TTM)	€1.34b
Umsatz(TTM)	€21.63b

9.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GALP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GALP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€21.63b
Kosten der Einnahmen	€17.73b
Bruttogewinn	€3.90b
Sonstige Ausgaben	€2.55b
Umsatz	€1.34b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.74
Bruttomarge	18.01%
Nettogewinnspanne	6.21%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	65.8%

Wie hat sich GALP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/18 16:59
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galp Energia, SGPS, S.A. wird von 49 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Alexandre Andlauer	AlphaValue
Pedro Alves	Banco BPI, S.A.
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.

GALP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Galp Energia, SGPS, S.A. Wettbewerber

BME:REP

€13.1b

MISX:SNGS

₽928.7b

WBAG:OMV

€12.0b

BVC:ECOPETROL

Col$69.3t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 21, 2025

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Petrobras Wants 40% Stake in Namibia's Largest Galp Oil Block

Recent updates

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 21, 2025

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Petrobras Wants 40% Stake in Namibia's Largest Galp Oil Block

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

First half dividend increased to €0.28

Consensus EPS estimates increase by 16%

Earnings Beat: Galp Energia, SGPS, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

A Look At The Intrinsic Value Of Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP)

Exxon Mobil, Shell Reportedly to Weigh Bids for Galp Namibia Stake

Results: Galp Energia, SGPS, S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Here's Why Galp Energia SGPS (ELI:GALP) Can Manage Its Debt Responsibly

Galp Reportedly Seeks to Sell Stake in Namibia Oilfield After Discovery

Price target increased by 16% to €17.94

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.56 (vs €1.81 in FY 2022)

Benign Growth For Galp Energia, SGPS, S.A. (ELI:GALP) Underpins Its Share Price

Under The Bonnet, Galp Energia SGPS' (ELI:GALP) Returns Look Impressive

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) announces an Equity Buyback for €350 million worth of its shares.

Full year 2023 earnings released

Is There An Opportunity With Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) 26% Undervaluation?

Investors Don't See Light At End Of Galp Energia, SGPS, S.A.'s (ELI:GALP) Tunnel

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 12%

First quarter 2023 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 11%

Galp Energia Plans to Sell 10% Stake in Mozambique Gas Project

Now 20% undervalued

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.80 (vs €0.005 in FY 2021)

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Consensus EPS estimates fall by 10%

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 13%

Now 21% undervalued

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Apr 03, 2023

Consensus forecasts updated

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) acquired remaining 24.99% stake in Titan 2020 S.A. from Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. for €140 million.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Galp Energia, SGPS, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Erträge & Einnahmen