Galp Energia, SGPS, S.A.

ENXTLS:GALP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.0b

Galp Energia SGPS Valuierung

Ist GALP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GALP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GALP (€16.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GALP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GALP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GALP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GALP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GALP's PE?
PE-Verhältnis9.7x
Ergebnis€1.34b
Marktanteil€12.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GALP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GALP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
REP Repsol
6.3x3.1%€13.3b
ECOPETROL Ecopetrol
4.5x-7.0%Col$68.3t
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
9.2x16.7%€12.2b
GALP Galp Energia SGPS
9.7x-10.5%€13.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GALP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GALP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GALP 9.7xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GALP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GALP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GALP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GALP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GALP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.81
€20.67
+23.0%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.54
€20.57
+32.4%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.94
€20.69
+29.8%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.93
€21.65
+27.9%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.76
€22.18
+18.2%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.21
€22.23
+15.8%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.84
€21.73
+9.5%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.32
€21.68
+12.2%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.20
€20.04
-0.8%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.87
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.71
€15.02
+2.1%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.6%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.85
€14.54
+5.0%
14.3%€19.00€9.00€15.5419
Nov ’24€14.31
€14.56
+1.8%
14.9%€19.00€9.00€15.9419
Oct ’24€14.04
€13.98
-0.4%
16.2%€19.00€9.00€16.9319
Sep ’24€13.02
€13.61
+4.5%
16.4%€19.00€9.00€18.7619
Aug ’24€11.98
€13.63
+13.8%
14.7%€18.00€10.00€19.2119
Jul ’24€10.72
€13.33
+24.3%
15.6%€18.00€10.00€19.8419
Jun ’24€10.20
€13.43
+31.7%
15.8%€18.00€10.00€19.3219
May ’24€10.99
€13.55
+23.3%
16.2%€19.00€10.30€20.2020
Apr ’24€10.46
€13.81
+32.0%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.02
€14.05
+27.5%
15.2%€19.00€10.00€14.8720
Feb ’24€12.50
€14.30
+14.4%
14.9%€19.00€10.00€14.7120
Jan ’24€12.61
€14.01
+11.1%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Dec ’23€11.77
€13.98
+18.8%
15.0%€18.00€10.00€13.8520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 06:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galp Energia, SGPS, S.A. wird von 49 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre AndlauerAlphaValue
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.