REP Aktienübersicht

Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen weltweit tätig. Mehr Details

REP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

27.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.15% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.2%

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (4%) sind niedriger als im Vorjahr (6.9%)

Dividende von 8.65% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Lower-emission Projects And Digital Initiatives Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on high-margin, lower-emission projects and strategic CapEx management could enhance cash flows, margins, and net earnings. Expanding retail power and gas customer base through digital initiatives and renewable project progress may boost revenue and balance sheet health.

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€13.99

19.5% undervalued

-1.20%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Meine Notizen

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Repsol, S.A. Wettbewerber

OMV

WBAG:OMV

€13.0b

Surgutneftegas

MISX:SNGS

₽928.7b

Galp Energia SGPS

ENXTLS:GALP

€11.3b

OMV Petrom

BVB:SNP

RON 45.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Repsol
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€11.27
52-Wochen-Hoch	€16.22
52-Wochen-Tief	€10.88
Beta	0.92
1 Monat Veränderung	-5.05%
3 Monate Veränderung	-4.00%
1 Jahr Veränderung	-16.67%
3 Jahre Veränderung	-1.90%
5 Jahre Veränderung	-11.64%
Veränderung seit IPO	86.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Jan 07

Repsol, S.A. (BME:REP) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 10

Recent updates

Repsol (BME:REP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.405

Jul 01

Repsol's (BME:REP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 16

Repsol (BME:REP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 30

Repsol (BME:REP) Is Increasing Its Dividend To €0.405

May 09

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 25

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 11

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 25

Repsol's (BME:REP) Dividend Will Be Increased To €0.405

Mar 01

Earnings Working Against Repsol, S.A.'s (BME:REP) Share Price

Feb 12

Aktionärsrenditen

	REP	ES Oil and Gas	ES Markt
7D	-0.9%	1.1%	3.3%
1Y	-16.7%	-4.3%	20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: REP unter dem Niveau der Branche Spanish Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: REP hinter dem Markt Spanish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is REP's price volatile compared to industry and market?
REP volatility
REP Average Weekly Movement	2.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in ES Market	6.5%
10% least volatile stocks in ES Market	0.7%

Stabiler Aktienkurs: REP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: REPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1927	25,395	Josu Imaz San Miguel	www.repsol.com

Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen weltweit tätig. Sein Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasreserven und entwickelt kohlenstoffarme geologische Lösungen. Das Industriesegment des Unternehmens befasst sich mit Raffinerieaktivitäten und Petrochemie, dem Handel, Transport und Verkauf von Erdöl, Erdgas und Kraftstoffen sowie der Entwicklung von Wasserstoff, Biomethan, nachhaltigen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen.

Repsol, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Repsol im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
REP grundlegende Statistiken
Marktanteil	€13.04b
Gewinn(TTM)	€2.12b
Umsatz(TTM)	€52.68b

6.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist REP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
REP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€52.68b
Kosten der Einnahmen	€38.56b
Bruttogewinn	€14.12b
Sonstige Ausgaben	€12.01b
Umsatz	€2.12b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.83
Bruttomarge	26.81%
Nettogewinnspanne	4.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	31.7%

Wie hat sich REP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.7%

Aktuelle Dividendenrendite

56%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/02 11:17
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Repsol, S.A. wird von 74 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Álvaro Arístegui Echevarría	Ahorro Corporación
Alejandro Acosta	Alezor Research
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.

REP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Lower-emission Projects And Digital Initiatives Will Strengthen Future Prospects

Repsol, S.A. Wettbewerber

WBAG:OMV

€13.0b

MISX:SNGS

₽928.7b

ENXTLS:GALP

€11.3b

BVB:SNP

RON 45.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Upcoming dividend of €0.38 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 20, 2025

Repsol, S.A. (BME:REP) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

New minor risk - Profit margin trend

Recent updates

Repsol (BME:REP) Is Due To Pay A Dividend Of €0.3848

Upcoming dividend of €0.38 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 20, 2025

Repsol, S.A. (BME:REP) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

New minor risk - Profit margin trend

Repsol (BME:REP) Has Announced A Dividend Of €0.3848

First half dividend of €0.38 announced

Consensus EPS estimates fall by 12%

Repsol, S.A.'s (BME:REP) Business And Shares Still Trailing The Market

The Return Trends At Repsol (BME:REP) Look Promising

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

If EPS Growth Is Important To You, Repsol (BME:REP) Presents An Opportunity

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.54 (vs €0.24 in 2Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Repsol, S.A.'s (BME:REP) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Now 20% undervalued after recent price drop

Repsol (BME:REP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.405

Repsol's (BME:REP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Repsol (BME:REP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Repsol (BME:REP) Is Increasing Its Dividend To €0.405

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.79 (vs €0.85 in 1Q 2023)

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

New major risk - Revenue and earnings growth

Repsol Completes the Construction of Frye Solar in the United States, Its Largest Solar Plant

Repsol (BME:REP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Repsol, S.A. (BME:REP) entered into an agreement to acquire 40% stake in Genia Global Energy Solutions S.L.

Repsol (BME:REP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 09, 2024

Consensus EPS estimates increase by 16%, revenue downgraded

Repsol's (BME:REP) Dividend Will Be Increased To €0.405

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Earnings Working Against Repsol, S.A.'s (BME:REP) Share Price

Repsol, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Upcoming dividend of €0.32 per share at 5.6% yield

Pontegadea Inversiones, S.L agreed to acquire 618 MW renewable portfolio in Spain from Repsol, S.A. (BME:REP) for €363 million.

Zara Founder Amancio Ortega Reportedly Raises Bet on Renewables with Potential Repsol Deal

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.07 (vs €0.47 in 3Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Consensus EPS estimates fall by 15%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.23 (vs €0.79 in 2Q 2022)

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, representing 3.91% for €850 million.

Enel Dismisses Rumours over Sale of Endesa

Upcoming dividend of €0.28 per share at 5.7% yield

Repsol Reportedly to Sell 49% Stake in Wind, Solar Portfolio in Spain

Consensus EPS estimates increase by 11%

Repsol, S.A. (BME:REP) intends to acquire 50.01% stake in Cide Hcenergía, S.A. from Cide Servicios Comerciales De Energia Sl

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.85 (vs €0.94 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Repsol, S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Repsol, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Upcoming dividend of €0.28 per share