Loading...
PGE logo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.WSE:PGE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł23.9b
Aktienkurs
zł10.66
Mein Marktwert
zł9.86
8.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y54.2%
7D-0.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSE:PGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł23.9b

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) Aktienübersicht

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist in der Erzeugung und Verteilung von Strom und Wärme in Polen tätig. Mehr Details

PGE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 76.4% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PGE festgestellt.

PGE Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PGE logo
PGE Polska Grupa Energetyczna

EU Decarbonization And Electrification Will Ignite Renewable Transformation

Key Takeaways Rapid execution of flagship projects and secured funding position PGE to exceed expectations in renewables, cash flow, and recurring revenue growth. PGE's leadership in grid modernization and energy storage, backed by substantial policy support, enables outsized profit opportunities and long-term margin expansion.
View narrative
zł12.5
FV
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
PGE logo
PGE Polska Grupa Energetyczna

Offshore Wind And Photovoltaics Investments Will Boost Operational Efficiency

Key Takeaways Focus on renewable energy investments and modernization could increase revenue streams and improve margins through lower production costs and enhanced efficiency. Restructuring and decarbonization efforts align with regulatory trends, improving financial flexibility, stabilizing earnings, and potentially enhancing future profitability.
View narrative
zł9.86
FV
8.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.99%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
PGE logo
PGE Polska Grupa Energetyczna

Strict EU Decarbonization Will Burden Coal-Fired Assets

Key Takeaways Heavy dependence on coal exposes PGE to rising carbon costs, stricter regulations, and potential asset write-downs, threatening margins and long-term profitability. Rapid growth in renewables and grid defection, combined with potential transition delays, could lead to declining demand, increased debt, and weaker future earnings.
View narrative
zł6.5
FV
64.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
-12.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
PGE logo
PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE: Overlooked Polish Powerhouse

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Is Poland’s largest power producer, however, historically reliant on coal-based energy. In recent years, PGE has embarked on a significant transformation towards renewable energy, aiming for climate neutrality by 2050.
View narrative
zł32.54
FV
67.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
8 months ago author updated this narrative
View Stock Community

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für PGE Polska Grupa Energetyczna
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł10.66
52-Wochen-Hochzł12.75
52-Wochen-Tiefzł5.72
Beta1.21
1 Monat Veränderung-4.18%
3 Monate Veränderung-7.47%
1 Jahr Veränderung54.22%
3 Jahre Veränderung74.01%
5 Jahre Veränderung79.16%
Veränderung seit IPO-57.26%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 30
We Think PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Is Taking Some Risk With Its Debt

A Look At The Fair Value Of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE)

Sep 04
A Look At The Fair Value Of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE)

Recent updates

We Think PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 30
We Think PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Is Taking Some Risk With Its Debt

A Look At The Fair Value Of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE)

Sep 04
A Look At The Fair Value Of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'s (WSE:PGE) Share Price Matching Investor Opinion

Aug 17
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'s (WSE:PGE) Share Price Matching Investor Opinion

At zł11.79, Is It Time To Put PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE) On Your Watch List?

Jul 12
At zł11.79, Is It Time To Put PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE) On Your Watch List?

Is PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Using Too Much Debt?

Jun 24
Is PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Using Too Much Debt?

The Market Lifts PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE) Shares 31% But It Can Do More

May 17
The Market Lifts PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE) Shares 31% But It Can Do More

PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 17
PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Market Participants Recognise PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'s (WSE:PGE) Revenues

Feb 19
Market Participants Recognise PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'s (WSE:PGE) Revenues
User avatar

Offshore Wind And Photovoltaics Investments Will Boost Operational Efficiency

Focus on renewable energy investments and modernization could increase revenue streams and improve margins through lower production costs and enhanced efficiency.

PGE: Overlooked Polish Powerhouse

PGE is actively developing offshore wind farms in the Baltic Sea, aiming to achieve 2.5 GW of capacity by 2030. This initiative aligns with Poland’s broader plan to install 5.9 GW of offshore wind cap

PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 06
PGE Polska Grupa Energetyczna (WSE:PGE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aktionärsrenditen

PGEPL Electric UtilitiesPL Markt
7D-0.7%-0.8%1.0%
1Y54.2%64.4%25.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PGE unter dem Niveau der Branche Polish Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 64.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: PGE übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is PGE's price volatile compared to industry and market?
PGE volatility
PGE Average Weekly Movement4.2%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PGE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PGEDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199043,202Dariusz Marzecwww.gkpge.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist in der Erzeugung und Verteilung von Strom und Wärme in Polen tätig. Das Unternehmen ist in acht Segmenten tätig: Konventionelle Erzeugung, Fernwärme, erneuerbare Energien, Versorgung, Vertrieb, Kreislaufwirtschaft und andere Geschäftsbereiche. Das Segment Konventionelle Erzeugung befasst sich mit der Gewinnung von Braunkohle und der Erzeugung von Strom und Wärme aus konventionellen Quellen.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von PGE Polska Grupa Energetyczna im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PGE grundlegende Statistiken
Marktanteilzł23.92b
Gewinn(TTM)-zł12.37b
Umsatz(TTM)zł64.16b
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-1.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist PGE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PGE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł64.16b
Kosten der Einnahmenzł51.65b
Bruttogewinnzł12.51b
Sonstige Ausgabenzł24.88b
Umsatz-zł12.37b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-5.51
Bruttomarge19.50%
Nettogewinnspanne-19.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis28.6%

Wie hat sich PGE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 13:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wird von 29 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane