ZEP Aktienübersicht

ZE PAK SA produziert und verkauft Strom und Wärme in Polen. Mehr Details

ZEP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (1.9x) liegt unter dem Polish Markt (11.9x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 173.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 28.8% pro Jahr sinken.

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

ZE PAK SA Wettbewerber

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł80.8m

ENEA

WSE:ENA

zł7.4b

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

WSE:KGN

zł783.7m

Companhia Energética de Brasília - CEB

BOVESPA:CEBR5

R$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ZE PAK
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	zł16.98
52-Wochen-Hoch	zł21.55
52-Wochen-Tief	zł13.30
Beta	0.027
1 Monat Veränderung	19.58%
3 Monate Veränderung	3.92%
1 Jahr Veränderung	-16.97%
3 Jahre Veränderung	6.46%
5 Jahre Veränderung	130.08%
Veränderung seit IPO	-34.44%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30

Aktionärsrenditen

	ZEP	PL Electric Utilities	PL Markt
7D	-1.8%	3.3%	1.7%
1Y	-17.0%	-3.7%	2.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ZEP unter dem Niveau der Branche Polish Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: ZEP hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement	8.1%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in PL Market	9.8%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ZEP war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ZEPDie wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Polish Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1958	2,562	Piotr Wozny	www.zepak.com.pl

ZE PAK SA produziert und verkauft Strom und Wärme in Polen. Das Unternehmen erzeugt Energie aus konventionellen und erneuerbaren Quellen sowie durch die Mitverbrennung von Biomasse und Kohle und durch Braunkohlekraftwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bau- und Installationsarbeiten, Wartung, Dienstleistungen, Produktion und Handel tätig.

ZE PAK SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ZE PAK im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ZEP grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł862.98m
Gewinn(TTM)	zł447.41m
Umsatz(TTM)	zł2.27b

1.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ZEP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ZEP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	zł2.27b
Kosten der Einnahmen	zł1.82b
Bruttogewinn	zł444.15m
Sonstige Ausgaben	-zł3.26m
Umsatz	zł447.41m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	8.80
Bruttomarge	19.60%
Nettogewinnspanne	19.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich ZEP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/01 03:43
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ZE PAK SA wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Damian Szparaga	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Maciej Hebda	Haitong Bank S.A.

ZEP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

ZE PAK SA Wettbewerber

WSE:BDZ

zł80.8m

WSE:ENA

zł7.4b

WSE:KGN

zł783.7m

BOVESPA:CEBR5

R$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.74 (vs zł7.28 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.17 (vs zł5.44 in 2Q 2023)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 24, 2024

First quarter 2024 earnings released: zł0.09 loss per share (vs zł7.36 loss in 1Q 2023)

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

New major risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 31% to zł28.55

ZE PAK SA to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 28%, EPS upgraded

Price target increased by 11% to zł22.95

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł7.13 (vs zł2.54 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł5.00 (vs zł0.97 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: zł7.39 loss per share (vs zł2.04 profit in 1Q 2022)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 26, 2023

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q2, 2023 Results on Sep 28, 2023

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł2.54 (vs zł1.70 in 3Q 2021)

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Price target increased to zł26.75

Price target decreased to zł20.00

Price target decreased to zł20.00

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Second quarter 2022 earnings released

Forecast breakeven date pushed back to 2023

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Price target increased to zł25.65

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased to zł21.15

ZE PAK Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Consensus forecasts updated

Price target increased to zł21.15

Investor sentiment deteriorated over the past week

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 26, 2022

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł0.55 (vs zł4.86 loss in 2Q 2020)

Price target increased to zł18.10

New 90-day high: zł9.82

ZE PAK Appoints Katarzyna Sobierajska as Deputy CEO

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report First Half, 2021 Results on Sep 24, 2021

New 90-day low: zł9.28

Revenue and earnings miss expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS zł0.20

Price target raised to zł10.20

Argumenol Investment Company Limited completed the acquisition of 26.36% stake in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) for approximately PLN 100 million.