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ZE PAK SAWSE:ZEP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł1.1b
Aktienkurs
zł22.45
Mein Marktwert
zł39
42.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y29.0%
7D-6.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

ZE PAK SA

WSE:ZEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1b

ZE PAK (ZEP) Aktienübersicht

ZE PAK SA produziert und verkauft Strom und Wärme in Polen. Mehr Details

ZEP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (4.5x) liegt unter dem Polish Markt (13x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 27.28%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 102.3% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (13.2%) sind niedriger als im Vorjahr (40.9%)


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ZE PAK SA Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ZE PAK
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł22.45
52-Wochen-Hochzł30.85
52-Wochen-Tiefzł13.30
Beta0.21
1 Monat Veränderung3.46%
3 Monate Veränderung-9.84%
1 Jahr Veränderung29.02%
3 Jahre Veränderung4.42%
5 Jahre Veränderung114.83%
Veränderung seit IPO-13.32%

Aktuelle Nachrichten und Updates

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
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ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

May 15
ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
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ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
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Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Aktionärsrenditen

ZEPPL Electric UtilitiesPL Markt
7D-6.5%-0.8%1.0%
1Y29.0%64.4%25.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ZEP unter dem Niveau der Branche Polish Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 64.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: ZEP übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement4.9%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: ZEP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ZEPDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19582,419Andrzej Janiszowskiwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA produziert und verkauft Strom und Wärme in Polen. Das Unternehmen erzeugt Energie aus konventionellen und erneuerbaren Quellen sowie durch die Mitverbrennung von Biomasse und Kohle und durch Braunkohlekraftwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bau- und Installationsarbeiten, Wartung, Dienstleistungen, Produktion und Handel tätig.

ZE PAK SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ZE PAK im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ZEP grundlegende Statistiken
Marktanteilzł1.14b
Gewinn(TTM)zł253.77m
Umsatz(TTM)zł1.92b
4.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ZEP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ZEP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł1.92b
Kosten der Einnahmenzł1.63b
Bruttogewinnzł294.49m
Sonstige Ausgabenzł40.72m
Umsatzzł253.77m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)4.99
Bruttomarge15.34%
Nettogewinnspanne13.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ZEP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ZE PAK SA wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.