ZE PAK Valuierung

Ist ZEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZEP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZEP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ZEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ZEP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł902.63m

ZEP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	0.6x
PEG-Verhältnis	-0.04x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38x
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ENG Energa	144.8x	n/a	zł5.6b
ENA ENEA	3.6x	-11.7%	zł6.2b
BDZ EC Bedzin	0.2x	n/a	zł80.8m
ZEP ZE PAK	1.2x	-27.4%	zł902.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	1.2x
Faires PE Verhältnis	5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł17.76	zł30.50 +71.7%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Sep ’25	zł18.00	zł30.50 +69.4%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Aug ’25	zł18.38	zł30.50 +65.9%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jul ’25	zł19.00	zł30.50 +60.5%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jun ’25	zł19.18	zł30.50 +59.0%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
May ’25	zł19.70	zł28.55 +44.9%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Apr ’25	zł19.60	zł28.55 +45.7%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Mar ’25	zł20.00	zł28.55 +42.8%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Feb ’25	zł20.30	zł28.55 +40.6%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Jan ’25	zł21.60	zł21.75 +0.7%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Dec ’24	zł22.00	zł21.75 -1.1%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Nov ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Oct ’24	zł20.05	zł20.60 +2.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Sep ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.00	2
Aug ’24	zł20.40	zł20.60 +1.0%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.38	2
Jul ’24	zł19.10	zł20.60 +7.9%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.00	2
Jun ’24	zł21.40	zł20.60 -3.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.18	2
May ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.70	2
Apr ’24	zł23.50	zł21.90 -6.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.60	2
Mar ’24	zł26.30	zł21.90 -16.7%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.00	2
Feb ’24	zł28.95	zł21.90 -24.4%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.30	2
Jan ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł21.60	2
Dec ’23	zł21.45	zł21.65 +0.9%	13.6%	zł24.60	zł18.70	zł22.00	2
Nov ’23	zł27.40	zł25.65 -6.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2
Oct ’23	zł18.40	zł25.65 +39.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł20.05	2
Sep ’23	zł28.10	zł25.65 -8.7%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.