ENEA Valuierung
Ist ENA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENA (PLN9.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN15.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ENA's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | zł5.64b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 1.8x |
PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ENA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 7x | ||
TPE TAURON Polska Energia | 5.9x | 9.4% | zł6.9b |
ZEP ZE PAK | 1x | -37.3% | zł960.6m |
IRL AB Inter RAO Lietuva | 3.5x | n/a | zł230.8m |
PEP Polenergia | 17.5x | -8.1% | zł5.0b |
ENA ENEA | 50.6x | 29.7% | zł5.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ENA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 50.6x |
Faires PE Verhältnis | 16.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | zł10.65 | zł14.27 +34.0% | 13.8% | zł18.16 | zł12.80 | n/a | 5 |
Jun ’25 | zł10.27 | zł13.30 +29.5% | 2.5% | zł13.70 | zł12.80 | n/a | 4 |
May ’25 | zł8.47 | zł11.00 +29.9% | 28.6% | zł13.50 | zł5.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | zł9.36 | zł12.05 +28.7% | 11.9% | zł13.50 | zł9.90 | n/a | 4 |
Mar ’25 | zł9.76 | zł12.05 +23.5% | 11.9% | zł13.50 | zł9.90 | n/a | 4 |
Feb ’25 | zł9.73 | zł13.10 +34.7% | 16.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
Jan ’25 | zł9.17 | zł12.65 +37.9% | 17.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
Dec ’24 | zł9.00 | zł12.65 +40.6% | 17.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | zł7.30 | zł13.25 +81.6% | 11.8% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | zł7.30 | zł13.25 +81.5% | 11.8% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | zł8.36 | zł13.78 +64.9% | 11.0% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
Aug ’24 | zł8.98 | zł13.43 +49.5% | 21.5% | zł15.80 | zł8.50 | n/a | 4 |
Jul ’24 | zł6.40 | zł12.08 +88.8% | 19.2% | zł15.00 | zł8.50 | zł10.65 | 4 |
Jun ’24 | zł6.52 | zł12.08 +85.3% | 19.2% | zł15.00 | zł8.50 | zł10.27 | 4 |
May ’24 | zł6.73 | zł11.28 +67.5% | 23.4% | zł15.00 | zł8.50 | zł8.47 | 4 |
Apr ’24 | zł6.32 | zł11.28 +78.4% | 23.4% | zł15.00 | zł8.50 | zł9.36 | 4 |
Mar ’24 | zł6.48 | zł13.55 +109.3% | 38.2% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.76 | 4 |
Feb ’24 | zł6.42 | zł13.50 +110.3% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.73 | 4 |
Jan ’24 | zł6.00 | zł13.50 +125.0% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.17 | 4 |
Dec ’23 | zł6.02 | zł13.50 +124.3% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.00 | 4 |
Nov ’23 | zł5.22 | zł13.55 +159.8% | 38.2% | zł21.40 | zł8.50 | zł7.30 | 4 |
Oct ’23 | zł6.18 | zł16.30 +164.0% | 19.4% | zł21.40 | zł12.80 | zł7.30 | 4 |
Sep ’23 | zł7.54 | zł15.93 +111.3% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł8.36 | 6 |
Aug ’23 | zł9.26 | zł15.93 +72.1% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł8.98 | 6 |
Jul ’23 | zł10.11 | zł15.93 +57.6% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł6.40 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.