ENEA S.A.

WSE:ENA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł6.8b

ENEA Valuierung

Ist ENA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ENA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ENA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENA's PE?
PE-Verhältnis3.4x
Ergebniszł1.99b
Marktanteilzł6.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
ZEP ZE PAK
1.6x-28.8%zł695.3m
PEP Polenergia
15.4x-19.8%zł5.4b
BDZ EC Bedzin
0.1xn/azł74.2m
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
18.1xn/aCol$7.0t
ENA ENEA
3.4x-16.4%zł6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENA 3.4xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnis4.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł12.91
zł12.79
-0.9%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.9%
36.0%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.2%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.6%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.4%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.3%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.3%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.5%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.9%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.7%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.5%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.7%
16.1%zł15.80zł9.90n/a4
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.9%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.6%
17.1%zł15.80zł9.90zł11.594
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.6%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.5%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.9%
11.0%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.5%
21.5%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.8%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.3%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.5%
23.4%zł15.00zł8.50zł8.474
Apr ’24zł6.32
zł11.28
+78.4%
23.4%zł15.00zł8.50zł9.364
Mar ’24zł6.48
zł13.55
+109.3%
38.2%zł21.40zł8.50zł9.764
Feb ’24zł6.42
zł13.50
+110.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.734
Jan ’24zł6.00
zł13.50
+125.0%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.174
Dec ’23zł6.02
zł13.50
+124.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ENEA S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank