PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WSE:PGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł15.7b

PGE Polska Grupa Energetyczna Valuierung

Ist PGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PGE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PGE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PGE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PGE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PGE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertriebzł77.70b
Marktanteilzł15.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
TPE TAURON Polska Energia
0.2x-7.5%zł6.3b
ENA ENEA
0.2x-12.8%zł6.1b
ENG Energa
0.3xn/azł5.4b
ZEP ZE PAK
0.3x-18.4%zł762.4m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x-7.3%zł15.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PGE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PGE 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PGE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Electric Utilities (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PGE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł6.99
zł9.15
+30.8%
27.6%zł12.10zł6.15n/a8
Nov ’25zł6.89
zł9.48
+37.6%
26.4%zł12.10zł6.15n/a8
Oct ’25zł7.10
zł9.97
+40.4%
32.5%zł16.00zł6.15n/a8
Sep ’25zł6.78
zł9.52
+40.5%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Aug ’25zł7.10
zł9.52
+34.1%
34.2%zł16.00zł5.60n/a8
Jul ’25zł7.31
zł10.01
+36.9%
32.1%zł16.00zł5.60n/a7
Jun ’25zł6.77
zł10.20
+50.6%
33.6%zł16.00zł5.60n/a6
May ’25zł6.09
zł9.83
+61.5%
36.6%zł16.00zł5.60n/a6
Apr ’25zł7.20
zł10.68
+48.3%
26.1%zł16.00zł7.20n/a6
Mar ’25zł7.72
zł10.45
+35.4%
27.3%zł16.00zł7.20n/a6
Feb ’25zł8.89
zł11.12
+25.0%
21.8%zł16.00zł9.10n/a6
Jan ’25zł8.68
zł10.85
+25.0%
17.6%zł14.40zł9.10n/a6
Dec ’24zł8.74
zł10.85
+24.2%
17.6%zł14.40zł9.10n/a6
Nov ’24zł7.30
zł11.19
+53.3%
15.4%zł14.40zł9.10zł6.897
Oct ’24zł7.50
zł11.02
+46.9%
16.4%zł14.40zł9.10zł7.106
Sep ’24zł8.46
zł11.06
+30.8%
17.8%zł14.40zł9.10zł6.785
Aug ’24zł8.82
zł11.06
+25.4%
21.8%zł14.40zł7.90zł7.105
Jul ’24zł7.26
zł10.52
+44.9%
26.3%zł14.40zł7.70zł7.315
Jun ’24zł6.97
zł10.52
+51.0%
26.3%zł14.40zł7.70zł6.775
May ’24zł6.88
zł10.44
+51.8%
27.3%zł14.40zł7.30zł6.095
Apr ’24zł6.28
zł10.44
+66.3%
27.3%zł14.40zł7.30zł7.205
Mar ’24zł6.74
zł10.78
+59.9%
25.7%zł14.20zł7.30zł7.725
Feb ’24zł7.03
zł10.78
+53.3%
25.7%zł14.20zł7.30zł8.895
Jan ’24zł6.88
zł11.22
+63.0%
26.6%zł14.20zł7.30zł8.685
Dec ’23zł6.76
zł11.22
+66.0%
26.6%zł14.20zł7.30zł8.745
Nov ’23zł5.45
zł11.46
+110.3%
23.5%zł14.20zł7.90zł7.305

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

7D

-21.3%

1Y

-41.5%

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.57

7D

0.7%

1Y

58.5%