SAP SE

WSE:SAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1t

SAP Valuierung

Ist SAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł880.79
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAP (PLN996) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN880.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAP's PE?
PE-Verhältnis44.5x
Ergebnis€5.73b
Marktanteil€254.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
CRM Salesforce
38.8x13.2%US$233.9b
VRC Vercom
33.1x21.1%zł2.5b
INTU Intuit
54.9x16.3%US$163.1b
ADBE Adobe
22.2x8.9%US$149.1b
SAP SAP
44.5x18.7%zł254.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FTH Fintech
2xn/aUS$1.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SAP 44.5xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.5x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł996.00
zł1,180.61
+18.5%
12.0%zł1,371.66zł677.26n/a26
Apr ’26n/a
zł1,182.00
0%
12.0%zł1,338.52zł660.89n/a26
Mar ’26n/a
zł1,160.35
0%
12.7%zł1,336.77zł660.03n/a27
Feb ’26zł1,100.40
zł1,110.76
+0.9%
16.5%zł1,345.27zł630.59n/a26
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.8%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Oct ’25n/a
zł910.17
0%
13.7%zł1,047.90zł603.08n/a25
Sep ’25zł871.60
zł902.00
+3.5%
12.9%zł1,033.21zł607.01n/a25
Aug ’25n/a
zł893.72
0%
12.9%zł1,031.61zł606.07n/a25
Jul ’25zł775.90
zł830.03
+7.0%
12.5%zł991.72zł538.98n/a24
Jun ’25n/a
zł816.76
0%
13.1%zł980.97zł533.14n/a24
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.1%zł996.87zł390.08n/a24
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.2%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł750.02
0%
15.4%zł884.92zł388.50n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.8%
16.7%zł863.11zł388.40zł1,100.4024
Jan ’25n/a
zł609.26
0%
12.8%zł730.58zł386.78n/a26
Dec ’24zł600.00
zł620.72
+3.5%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Nov ’24n/a
zł620.72
0%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Oct ’24n/a
zł634.98
0%
9.1%zł734.27zł531.07n/a24
Sep ’24n/a
zł609.65
0%
8.9%zł707.12zł511.44zł871.6024
Aug ’24n/a
zł610.69
0%
8.7%zł687.10zł513.09n/a24
Jul ’24zł547.00
zł581.07
+6.2%
13.1%zł683.90zł301.98zł775.9026
Jun ’24n/a
zł582.68
0%
13.8%zł691.52zł305.35n/a25
May ’24n/a
zł585.41
0%
14.5%zł689.76zł312.69n/a26
Apr ’24n/a
zł552.41
0%
14.3%zł668.76zł318.01n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
zł1.26k
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/23 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SAP SE wird von 85 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company