Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !

Text Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TXT (PLN89.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN111.06) gehandelt.

Ist TXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TXT (PLN89.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN111.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXT wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TXT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł2.16b

TXT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.8x
Unternehmenswert/EBITDA	10.5x
PEG-Verhältnis	8.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45x
VRC Vercom	39.8x	21.1%	zł3.1b
SHO Shoper	38.3x	23.8%	zł1.1b
ALL Ailleron	68.8x	n/a	zł212.3m
CLD Cloud Technologies	33.1x	n/a	zł295.0m
TXT Text	11.3x	1.4%	zł2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (40.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXT ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Polish Software Branchendurchschnitt (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.3x
Faires PE Verhältnis	16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł84.00	zł135.35 +61.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
May ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł84.00	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5
Feb ’24	zł126.80	zł118.14 -6.8%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł95.50	5
Jan ’24	zł107.00	zł118.14 +10.4%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł115.80	5
Dec ’23	zł112.00	zł117.54 +4.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł111.40	5
Nov ’23	zł111.00	zł117.54 +5.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł113.40	5
Oct ’23	zł108.80	zł120.40 +10.7%	11.1%	zł138.30	zł101.00	zł145.40	5
Sep ’23	zł106.80	zł117.83 +10.3%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł138.20	4
Aug ’23	zł99.00	zł117.83 +19.0%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł153.60	4
Jul ’23	zł102.00	zł118.53 +16.2%	10.9%	zł138.30	zł103.80	zł128.80	4
Jun ’23	zł92.00	zł124.78 +35.6%	11.1%	zł138.30	zł103.80	zł139.20	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.