Text S.A.

WSE:TXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1b

Text Valuierung

Ist TXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

zł61.97
Fair Value
28.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TXT (PLN44.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN61.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXT's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebniszł151.72m
Marktanteilzł1.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
SHO Shoper
31.8x22.19%zł1.4b
VRC Vercom
29.7x24.48%zł2.6b
CLD Cloud Technologies
38.8xn/azł261.3m
IFI Ifirma
12.7xn/azł174.4m
TXT Text
7.5x-0.73%zł1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNT Pointpack
2.8xn/aUS$4.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TXT 7.5xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Software (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł44.48
zł66.68
+49.91%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Nov ’26zł48.60
zł66.68
+37.20%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Oct ’26zł53.00
zł66.68
+25.81%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Sep ’26zł52.60
zł66.58
+26.58%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Aug ’26zł57.35
zł66.58
+16.09%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50zł48.604
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10zł53.004
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00zł52.604
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00zł57.354
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.84%
19.67%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+34.96%
19.67%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.11%
17.09%zł188.40zł121.00zł59.304
zł66.68
Fair Value
33.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/22 11:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Text S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG