Vercom S.A.

WSE:VRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.8b

Vercom Valuierung

Ist VRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRC (PLN127.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN129.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRC's PE?
PE-Verhältnis33.5x
Ergebniszł84.36m
Marktanteilzł2.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
TXT Text
10.1x-0.9%zł1.7b
SHO Shoper
34.1x26.6%zł1.1b
ALL Ailleron
16.7xn/azł266.9m
IFI Ifirma
21.6xn/azł145.9m
VRC Vercom
33.5x21.9%zł2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VRC 33.5xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis26.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł127.50
zł124.38
-2.4%
19.0%zł141.00zł75.30n/a6
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.2%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.4%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.9%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.7%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.4%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.6%
9.8%zł141.00zł115.00n/a4
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.3%
9.8%zł141.00zł115.00n/a3
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.5%
27.2%zł141.00zł69.50n/a3
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.7%
34.0%zł141.00zł69.50n/a2
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.9%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.7%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.1%
1.6%zł71.70zł69.50zł119.002
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.0%
3.8%zł71.70zł66.50zł115.502
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.3%
3.1%zł71.70zł67.40zł120.502
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.0%
26.3%zł71.70zł41.80zł110.002
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.5%
26.3%zł71.70zł41.80zł124.002
May ’24zł51.80
zł39.60
-23.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł116.002
Apr ’24zł45.50
zł39.60
-13.0%
5.6%zł41.80zł37.40zł120.502
Mar ’24zł43.80
zł39.60
-9.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł109.502
Feb ’24zł43.90
zł39.60
-9.8%
5.6%zł41.80zł37.40zł82.002
Jan ’24zł39.00
zł39.60
+1.5%
5.6%zł41.80zł37.40zł78.202
Dec ’23zł42.00
zł39.60
-5.7%
5.6%zł41.80zł37.40zł67.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vercom S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG