Shoper S.A.

WSE:SHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.5b

Shoper Valuierung

Ist SHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł40.22
Fair Value
28.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHO (PLN51.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN40.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHO's PE?
PE-Verhältnis36.8x
Ergebniszł39.59m
Marktanteilzł1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
TXT Text
8.3x1.24%zł1.4b
VRC Vercom
30.5x19.36%zł2.5b
ALL Ailleron
10.8xn/azł236.7m
IFI Ifirma
16.1xn/azł170.9m
SHO Shoper
36.8x23.19%zł1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FTH Fintech
1.8xn/aUS$1.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHO 36.8xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.8x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.59%
3.98%zł36.50zł33.50zł43.503
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.61%
5.29%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.32%
10.69%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.41%
16.79%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.39%
16.79%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.78%
16.79%zł43.40zł29.00zł37.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł50.69
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 11:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shoper S.A. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG