Ist SHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHO (PLN40.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN49.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHO's PE?
PE-Verhältnis
35.1x
Ergebnis
zł32.75m
Marktanteil
zł1.15b
SHO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
6.3x
Unternehmenswert/EBITDA
26.6x
PEG-Verhältnis
1.4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
SHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
35.1x
Faires PE Verhältnis
24.5x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
zł40.90
zł50.75
+24.1%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Nov ’25
zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Oct ’25
zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%
zł56.40
zł42.00
n/a
4
Sep ’25
zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%
zł52.60
zł42.00
n/a
3
Aug ’25
zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%
zł52.60
zł42.00
n/a
3
Jul ’25
zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%
zł45.00
zł36.50
n/a
3
Jun ’25
zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%
zł45.00
zł36.50
n/a
3
May ’25
zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%
zł42.00
zł36.50
n/a
3
Apr ’25
zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%
zł36.50
zł35.50
n/a
3
Mar ’25
zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Feb ’25
zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Jan ’25
zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Dec ’24
zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%
zł36.50
zł33.50
n/a
3
Nov ’24
zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%
zł38.10
zł33.50
zł42.00
3
Oct ’24
zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%
zł43.40
zł33.50
zł44.70
3
Sep ’24
zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%
zł43.40
zł29.00
zł47.10
3
Aug ’24
zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%
zł43.40
zł29.00
zł41.40
3
Jul ’24
zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł42.10
3
Jun ’24
zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł39.00
3
May ’24
zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł37.50
3
Apr ’24
zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł30.90
3
Mar ’24
zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł28.50
3
Feb ’24
zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł30.40
3
Jan ’24
zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł33.00
3
Dec ’23
zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%
zł43.40
zł29.00
zł32.10
3
Nov ’23
zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%
zł57.00
zł33.40
zł30.90
3
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.