Bayer Valuierung
Ist BAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BAY (PLN108.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN432.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist BAY's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | €24.66b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
CLN Celon Pharma | 7.3x | 6.8% | zł1.5b |
GALD Galderma Group | 5.2x | 11.6% | CHF 19.4b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.3x | 2.8% | US$20.9b |
SDZ Sandoz Group | 2x | 5.7% | CHF 17.3b |
BAY Bayer | 0.5x | 1.4% | zł24.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: BAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Pharmaceuticals (41.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
Faires PS Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | zł108.56 | zł151.07 +39.2% | 30.7% | zł295.63 | zł108.69 | n/a | 20 |
Oct ’25 | zł131.34 | zł146.86 +11.8% | 30.7% | zł291.67 | zł107.23 | n/a | 21 |
Sep ’25 | zł119.68 | zł150.91 +26.1% | 34.1% | zł289.82 | zł106.55 | n/a | 22 |
Aug ’25 | zł117.12 | zł153.54 +31.1% | 33.5% | zł291.49 | zł107.17 | n/a | 22 |
Jul ’25 | zł113.60 | zł156.12 +37.4% | 32.9% | zł293.40 | zł107.87 | n/a | 22 |
Jun ’25 | zł121.14 | zł156.74 +29.4% | 32.9% | zł290.92 | zł106.96 | n/a | 22 |
May ’25 | zł120.22 | zł159.34 +32.5% | 33.3% | zł293.60 | zł107.94 | n/a | 21 |
Apr ’25 | zł123.50 | zł161.52 +30.8% | 33.0% | zł292.12 | zł107.40 | n/a | 20 |
Mar ’25 | zł120.56 | zł187.67 +55.7% | 30.0% | zł323.75 | zł107.92 | n/a | 21 |
Feb ’25 | zł124.46 | zł207.25 +66.5% | 30.6% | zł373.92 | zł108.70 | n/a | 21 |
Jan ’25 | zł148.56 | zł217.65 +46.5% | 28.5% | zł372.00 | zł108.14 | n/a | 22 |
Dec ’24 | zł136.08 | zł236.30 +73.6% | 27.3% | zł388.92 | zł155.57 | n/a | 22 |
Nov ’24 | zł182.92 | zł285.28 +56.0% | 18.3% | zł400.38 | zł191.29 | zł108.56 | 22 |
Oct ’24 | zł209.00 | zł303.42 +45.2% | 18.4% | zł414.42 | zł198.00 | zł131.34 | 21 |
Sep ’24 | zł231.65 | zł298.10 +28.7% | 16.6% | zł402.15 | zł201.07 | zł119.68 | 21 |
Aug ’24 | zł236.75 | zł304.05 +28.4% | 18.1% | zł429.80 | zł199.39 | zł117.12 | 21 |
Jul ’24 | zł235.00 | zł326.76 +39.0% | 16.2% | zł434.18 | zł255.14 | zł113.60 | 20 |
Jun ’24 | n/a | zł330.97 0% | 15.9% | zł440.70 | zł258.97 | zł121.14 | 21 |
May ’24 | n/a | zł340.81 0% | 16.1% | zł458.63 | zł261.42 | zł120.22 | 22 |
Apr ’24 | n/a | zł348.16 0% | 16.2% | zł467.66 | zł266.57 | zł123.50 | 22 |
Mar ’24 | n/a | zł347.12 0% | 16.5% | zł462.53 | zł252.29 | zł120.56 | 23 |
Feb ’24 | n/a | zł347.99 0% | 18.0% | zł498.52 | zł253.97 | zł124.46 | 23 |
Jan ’24 | n/a | zł359.59 0% | 17.4% | zł497.12 | zł253.25 | zł148.56 | 22 |
Dec ’23 | n/a | zł364.94 0% | 15.9% | zł495.99 | zł252.68 | zł136.08 | 22 |
Nov ’23 | n/a | zł367.31 0% | 19.2% | zł502.95 | zł175.84 | zł182.92 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.