Sandoz Group AG

SWX:SDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 24.4b

Sandoz Group Valuierung

Ist SDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 88.24
Fair Value
35.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SDZ (CHF56.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF88.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDZ's PE?
PE-Verhältnis134x
ErgebnisUS$227.00m
MarktanteilUS$30.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.7x
GALD Galderma Group
125.1x30.98%CHF 38.0b
DESN Dottikon ES Holding
40.5xn/aCHF 4.9b
NOVN Novartis
17.3x6.32%CHF 200.5b
ROG Roche Holding
27.7x12.57%CHF 263.3b
SDZ Sandoz Group
134x29.82%CHF 24.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (134x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SDZ 134.0xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (134x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (34.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis134x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (134x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 56.72
CHF 52.41
-7.59%
10.12%CHF 60.85CHF 44.68n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.98
-4.72%
10.77%CHF 57.80CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89n/a15
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24n/a15
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11n/a15
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21n/a15
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7214
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.90%
14.05%CHF 44.76CHF 26.59CHF 35.7815
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+26.97%
15.32%CHF 45.80CHF 26.16CHF 36.4114
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.08%
14.14%CHF 44.62CHF 26.79CHF 39.5514
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.02%
14.05%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6414
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.78%
18.71%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.91%
18.45%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
CHF 52.41
Fair Value
8.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/01 09:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sandoz Group AG wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emily FieldBarclays
Sidhartha ModiBarclays
Samuel EnglandBerenberg