Sandoz Group AG

SWX:SDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 16.1b

Sandoz Group Valuierung

Ist SDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 108.12
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SDZ (CHF37.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF108.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebUS$10.38b
MarktanteilUS$18.31b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
GALD Galderma Group
5.9x11.6%CHF 22.9b
DESN Dottikon ES Holding
8.1x16.4%CHF 2.7b
NOVN Novartis
4.3x2.2%CHF 194.0b
ROG Roche Holding
3.9x3.9%CHF 245.2b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.1%CHF 16.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDZ 1.8xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies32PS0612182430+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Pharmaceuticals (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis4.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 37.33
CHF 44.63
+19.5%
13.0%CHF 56.44CHF 36.10n/a15
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.31
+12.0%
12.9%CHF 58.04CHF 35.21n/a15
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.46
+1.9%
13.1%CHF 56.93CHF 35.81n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.51
+17.0%
13.1%CHF 56.38CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.1%
9.3%CHF 50.26CHF 35.63n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.0%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79CHF 39.5514
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6414
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.63
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 03:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sandoz Group AG wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg