Sandoz Group AG

SWX:SDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 27.5b

Sandoz Group Valuierung

Ist SDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SDZ (CHF63.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF107.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDZ's PE?
PE-Verhältnis38.1x
ErgebnisUS$914.00m
MarktanteilUS$34.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.3x
GALD Galderma Group
77.2x24.31%CHF 37.3b
DESN Dottikon ES Holding
40x26.55%CHF 4.1b
NOVN Novartis
19.9x9.64%CHF 212.1b
ROP Roche Holding
20.1x8.20%CHF 258.9b
SDZ Sandoz Group
38.1x17.04%CHF 27.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SDZ 38.1xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.1x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (37.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 63.60
CHF 68.15
+7.16%
15.30%CHF 84.43CHF 45.54n/a16
May ’27CHF 62.54
CHF 66.37
+6.13%
15.87%CHF 80.13CHF 45.23n/a17
Apr ’27CHF 64.08
CHF 66.71
+4.11%
15.97%CHF 81.63CHF 45.98n/a17
Mar ’27CHF 68.02
CHF 61.53
-9.54%
17.24%CHF 80.99CHF 44.48n/a16
Feb ’27CHF 61.18
CHF 56.66
-7.39%
15.38%CHF 70.90CHF 43.93n/a16
Jan ’27CHF 57.84
CHF 53.84
-6.92%
9.53%CHF 64.97CHF 45.64n/a15
Dec ’26CHF 56.74
CHF 52.63
-7.25%
10.30%CHF 60.87CHF 44.77n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.94
-4.79%
10.69%CHF 57.39CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89CHF 64.2215
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24CHF 62.5415
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11CHF 64.0815
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21CHF 68.0215
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81CHF 61.1815
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25CHF 57.8415
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7414
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
CHF 68.15
Fair Value
6.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
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Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/04 23:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sandoz Group AG wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays