Galderma Group AG

SWX:GALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.2b

Galderma Group Valuierung

Ist GALD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GALD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GALD (CHF85.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF192.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GALD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GALD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GALD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GALD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GALD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
VertriebUS$4.32b
MarktanteilUS$22.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GALD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GALD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
DESN Dottikon ES Holding
9.6x14.5%CHF 3.2b
NOVN Novartis
4.1x2.2%CHF 182.4b
ROG Roche Holding
3.3x3.9%CHF 203.6b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GALD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GALD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GALD 5.3xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GALD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GALD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GALD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GALD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GALD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 85.18
CHF 89.49
+5.1%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.49
+9.9%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.3%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 79.93
-2.9%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.9%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.75
+9.2%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.21
+6.7%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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