Galderma Group AG

SWX:GALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.6b

Galderma Group Valuierung

Ist GALD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GALD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 225.27
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GALD (CHF112.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF225.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GALD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GALD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GALD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GALD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GALD's PE?
PE-Verhältnis140.8x
ErgebnisUS$231.00m
MarktanteilUS$32.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GALD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GALD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
DESN Dottikon ES Holding
37.4xn/aCHF 3.9b
NOVN Novartis
17.7x6.97%CHF 185.9b
ROG Roche Holding
24.9x13.90%CHF 208.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
7.1x26.68%CHF 893.6m
GALD Galderma Group
140.8x32.04%CHF 26.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GALD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (140.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GALD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GALD 140.8xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GALD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (140.8x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GALD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GALD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis140.8x
Faires PE Verhältnis37.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GALD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (140.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GALD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 112.10
CHF 109.04
-2.73%
9.80%CHF 129.61CHF 84.25n/a11
Jun ’26CHF 107.70
CHF 107.71
+0.0088%
8.28%CHF 119.40CHF 85.47n/a11
May ’26CHF 95.90
CHF 107.40
+11.99%
7.93%CHF 115.57CHF 85.62n/a11
Apr ’26CHF 95.43
CHF 112.07
+17.44%
9.10%CHF 123.94CHF 85.93n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.76
-1.07%
11.00%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.70
CHF 103.53
-6.48%
10.58%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.79%
7.85%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.27%
7.45%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.86%
7.90%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.33%
9.50%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 80.01
-2.79%
7.59%CHF 90.14CHF 70.34n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.93%
5.05%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.81
+9.30%
4.64%CHF 83.81CHF 71.25n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.29
+6.85%
4.08%CHF 81.95CHF 71.96CHF 107.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 109.04
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/22 03:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Galderma Group AG wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg
Victor FlochBNP Paribas Exane