Novartis AG

SWX:NOVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF191.8b

Novartis Valuierung

Ist NOVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVN (CHF93.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF215.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NOVN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.3x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
ROG Roche Holding
17.5x8.6%CHF204.0b
DESN Dottikon ES Holding
44.3xn/aCHF3.6b
LONN Lonza Group
52.6x20.6%CHF34.4b
AZN AstraZeneca
38.7x14.7%UK£193.3b
NOVN Novartis
23.6x10.2%CHF191.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.6x
Faires PE Verhältnis52.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF96.01
CHF98.65
+2.8%
11.4%CHF117.78CHF75.30n/a20
Jun ’25CHF93.17
CHF98.21
+5.4%
10.7%CHF117.30CHF75.97n/a19
May ’25CHF89.05
CHF99.00
+11.2%
11.2%CHF119.11CHF74.61n/a18
Apr ’25CHF87.37
CHF97.95
+12.1%
11.5%CHF115.90CHF74.48n/a18
Mar ’25CHF90.14
CHF96.18
+6.7%
11.3%CHF112.69CHF73.48n/a18
Feb ’25CHF90.54
CHF94.50
+4.4%
11.1%CHF109.90CHF74.57n/a18
Jan ’25CHF84.87
CHF90.96
+7.2%
10.2%CHF106.89CHF73.97n/a18
Dec ’24CHF85.38
CHF91.69
+7.4%
10.7%CHF108.52CHF72.86n/a18
Nov ’24CHF85.21
CHF95.13
+11.6%
10.5%CHF111.59CHF75.42n/a18
Oct ’24CHF93.87
CHF102.41
+9.1%
10.9%CHF118.23CHF81.87n/a18
Sep ’24CHF89.35
CHF100.83
+12.8%
9.8%CHF114.09CHF81.59n/a18
Aug ’24CHF91.07
CHF99.49
+9.3%
10.1%CHF112.21CHF80.24n/a17
Jul ’24CHF90.00
CHF97.84
+8.7%
9.8%CHF110.68CHF79.87n/a16
Jun ’24CHF88.06
CHF97.81
+11.1%
9.3%CHF111.76CHF80.71CHF93.1719
May ’24CHF91.13
CHF95.31
+4.6%
9.5%CHF108.68CHF80.63CHF89.0519
Apr ’24CHF83.76
CHF90.78
+8.4%
10.5%CHF107.30CHF79.17CHF87.3720
Mar ’24CHF78.60
CHF92.36
+17.5%
10.6%CHF107.98CHF70.40CHF90.1421
Feb ’24CHF80.22
CHF88.37
+10.2%
10.1%CHF103.42CHF69.57CHF90.5421
Jan ’24CHF83.59
CHF86.89
+3.9%
11.4%CHF103.77CHF69.93CHF84.8721
Dec ’23CHF84.10
CHF86.17
+2.5%
10.7%CHF101.83CHF70.18CHF85.3821
Nov ’23CHF80.71
CHF89.60
+11.0%
11.0%CHF107.25CHF69.99CHF85.2121
Oct ’23CHF75.53
CHF87.75
+16.2%
11.9%CHF107.41CHF60.87CHF93.8722
Sep ’23CHF78.56
CHF92.58
+17.9%
8.4%CHF107.59CHF75.40CHF89.3522
Aug ’23CHF81.71
CHF91.62
+12.1%
9.2%CHF108.48CHF74.82CHF91.0723
Jul ’23CHF80.33
CHF90.94
+13.2%
9.0%CHF108.13CHF75.21CHF90.0024
Jun ’23CHF86.18
CHF90.64
+5.2%
8.6%CHF107.87CHF79.00CHF88.0624

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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