Cosmo Pharmaceuticals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von COPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COPN (CHF71.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF221.92) gehandelt.

Ist COPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COPN (CHF71.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF221.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COPN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für COPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COPN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist COPN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€1.17b

COPN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.2x
Unternehmenswert/EBITDA	57.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.7x
DESN Dottikon ES Holding	10.7x	14.5%	CHF 3.6b
NWRN Newron Pharmaceuticals	17.7x	39.2%	CHF 156.2m
SDZ Sandoz Group	1.7x	4.8%	CHF 15.1b
GALD Galderma Group	4.7x	11.1%	CHF 17.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	12.6x	12.4%	CHF 1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COPN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COPN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	12.6x
Faires PS Verhältnis	3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 71.00	CHF 93.71 +32.0%	14.8%	CHF 113.23	CHF 79.16	n/a	4
Jul ’25	CHF 70.80	CHF 93.07 +31.5%	15.1%	CHF 112.82	CHF 78.44	n/a	4
Jun ’25	CHF 70.80	CHF 93.09 +31.5%	13.5%	CHF 109.09	CHF 79.54	n/a	4
May ’25	CHF 72.30	CHF 93.09 +28.8%	13.5%	CHF 109.09	CHF 79.54	n/a	4
Apr ’25	CHF 71.30	CHF 93.00 +30.4%	13.7%	CHF 109.38	CHF 79.27	n/a	4
Mar ’25	CHF 67.10	CHF 75.96 +13.2%	10.0%	CHF 83.49	CHF 65.58	n/a	3
Feb ’25	CHF 62.20	CHF 75.96 +22.1%	10.0%	CHF 83.49	CHF 65.58	n/a	3
Jan ’25	CHF 50.90	CHF 73.12 +43.7%	11.3%	CHF 84.75	CHF 66.58	n/a	3
Dec ’24	CHF 42.75	CHF 73.36 +71.6%	10.7%	CHF 84.41	CHF 67.77	n/a	3
Nov ’24	CHF 35.20	CHF 73.97 +110.1%	10.6%	CHF 85.09	CHF 68.37	n/a	3
Oct ’24	CHF 39.90	CHF 73.97 +85.4%	10.6%	CHF 85.09	CHF 68.37	n/a	3
Sep ’24	CHF 44.55	CHF 68.10 +52.9%	17.2%	CHF 85.12	CHF 52.03	n/a	4
Aug ’24	CHF 44.80	CHF 74.16 +65.5%	10.1%	CHF 85.55	CHF 66.89	n/a	4
Jul ’24	CHF 45.25	CHF 77.41 +71.1%	7.9%	CHF 85.09	CHF 67.97	CHF 70.80	4
Jun ’24	CHF 47.00	CHF 80.45 +71.2%	12.9%	CHF 96.55	CHF 67.59	CHF 70.80	4
May ’24	CHF 53.90	CHF 80.45 +49.3%	12.9%	CHF 96.55	CHF 67.59	CHF 72.30	4
Apr ’24	CHF 56.80	CHF 81.83 +44.1%	12.6%	CHF 97.03	CHF 67.93	CHF 71.30	4
Mar ’24	CHF 60.30	CHF 81.70 +35.5%	12.8%	CHF 97.22	CHF 67.99	CHF 67.10	4
Feb ’24	CHF 67.40	CHF 83.59 +24.0%	12.3%	CHF 99.80	CHF 71.50	CHF 62.20	4
Jan ’24	CHF 61.20	CHF 83.61 +36.6%	13.7%	CHF 98.40	CHF 70.50	CHF 50.90	3
Dec ’23	CHF 62.80	CHF 84.07 +33.9%	16.5%	CHF 97.95	CHF 70.18	CHF 42.75	2
Nov ’23	CHF 57.60	CHF 85.14 +47.8%	16.1%	CHF 98.81	CHF 71.47	CHF 35.20	2
Oct ’23	CHF 46.15	CHF 86.75 +88.0%	12.3%	CHF 97.21	CHF 70.15	CHF 39.90	4
Sep ’23	CHF 51.00	CHF 86.75 +70.1%	12.3%	CHF 97.21	CHF 70.15	CHF 44.55	4
Aug ’23	CHF 51.00	CHF 86.75 +70.1%	12.3%	CHF 97.21	CHF 70.15	CHF 44.80	4
Jul ’23	CHF 46.70	CHF 86.20 +84.6%	15.4%	CHF 98.75	CHF 64.12	CHF 45.25	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.