Roche Holding AG

SWX:ROP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 287.4b

Roche Holding Valuierung

Ist ROP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ROP (CHF360.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF887.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROP's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisCHF 12.34b
MarktanteilCHF 287.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
NOVN Novartis
23.4x10.96%CHF 244.3b
GALD Galderma Group
81.1x23.38%CHF 40.7b
SDZ Sandoz Group
36.7x16.81%CHF 27.5b
DESN Dottikon ES Holding
35.6x13.30%CHF 3.7b
ROP Roche Holding
23.2x10.28%CHF 287.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROP 23.2xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (35.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis40.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 360.10
CHF 363.92
+1.06%
14.56%CHF 434.50CHF 230.00n/a18
Jul ’27CHF 328.80
CHF 358.94
+9.17%
14.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a18
Jun ’27CHF 317.40
CHF 360.76
+13.66%
14.80%CHF 428.00CHF 230.00n/a17
May ’27CHF 318.40
CHF 360.76
+13.31%
14.80%CHF 428.00CHF 230.00n/a17
Apr ’27CHF 318.30
CHF 352.00
+10.59%
12.57%CHF 415.00CHF 295.00n/a7
Mar ’27CHF 367.00
CHF 355.48
-3.14%
13.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Feb ’27CHF 350.70
CHF 351.30
+0.17%
13.60%CHF 428.00CHF 230.00n/a20
Jan ’27CHF 328.20
CHF 324.39
-1.16%
14.03%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Dec ’26CHF 309.00
CHF 307.56
-0.47%
15.12%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.82
+6.21%
17.09%CHF 438.00CHF 230.00n/a17
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00CHF 328.8020
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00CHF 317.4020
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00CHF 318.4020
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00CHF 318.3020
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00CHF 367.0020
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00CHF 350.7019
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00CHF 328.2018
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00CHF 309.0018
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 260.7019
CHF 363.92
Fair Value
1.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/27 07:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/27 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Roche Holding AG wird von 44 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays