Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1b

Celon Pharma Valuierung

Ist CLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CLN (PLN20.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN66.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
Vertriebzł225.60m
Marktanteilzł1.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
MOC Molecure
17xn/azł110.8m
BGD Biogened
0.4xn/azł44.2m
GRZ Green Zebras Spolka Akcyjna
10.3xn/azł13.2m
SLV Selvita
1.5x12.04%zł559.8m
CLN Celon Pharma
5x8.03%zł1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLN 5.0xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies20PS048121620+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem Polish Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis6.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł20.90
zł20.44
-2.20%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
May ’27zł21.25
zł20.44
-3.81%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Apr ’27zł20.30
zł21.92
+7.98%
26.75%zł32.90zł16.00n/a5
Mar ’27zł22.70
zł22.84
+0.62%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Feb ’27zł21.80
zł22.84
+4.77%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Jan ’27zł20.35
zł24.24
+19.12%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Dec ’26zł21.60
zł24.24
+12.22%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Nov ’26zł21.55
zł27.44
+27.33%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł22.10
zł27.44
+24.16%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Sep ’26zł22.75
zł27.44
+20.62%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Aug ’26zł23.10
zł27.44
+18.79%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Jul ’26zł22.90
zł26.64
+16.33%
29.54%zł34.00zł12.00n/a5
Jun ’26zł22.00
zł27.64
+25.64%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
May ’26zł25.75
zł27.64
+7.34%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.255
Apr ’26zł26.70
zł27.64
+3.52%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.305
Mar ’26zł23.65
zł27.64
+16.87%
32.49%zł39.00zł12.00zł22.705
Feb ’26zł24.20
zł27.64
+14.21%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.805
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.50%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.355
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.08%
39.70%zł39.00zł12.00zł21.605
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.11%
39.69%zł39.00zł12.00zł21.555
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.90%
39.69%zł39.00zł12.00zł22.105
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.44%
45.67%zł39.00zł12.00zł22.755
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.68%
45.67%zł39.00zł12.00zł23.105
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.20%
21.19%zł23.00zł12.00zł22.905
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.70%
21.19%zł23.00zł12.00zł22.005
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.64%
23.27%zł23.00zł12.00zł25.754
zł20.44
Fair Value
2.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/25 05:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/25 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Celon Pharma S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.