PCF Group Spólka Akcyjna Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PCF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PCF (PLN17.66) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN19.2) gehandelt.

Ist PCF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCF (PLN17.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN19.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PCF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCF durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PCF's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł675.68m

PCF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	106.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PCF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PCF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.3x
TEN Ten Square Games	1.1x	-2.3%	zł518.5m
BLO Bloober Team	4.2x	n/a	zł445.4m
CRJ Creepy Jar	10.8x	19.3%	zł352.5m
HUG Huuuge	1.2x	-4.5%	zł1.3b
PCF PCF Group Spólka Akcyjna	3.9x	18.4%	zł675.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PCF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PCF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.9x
Faires PS Verhältnis	2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PCF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł19.24	zł32.08 +66.7%	52.1%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Jun ’25	zł18.50	zł32.08 +73.4%	52.1%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
May ’25	zł18.46	zł39.88 +116.0%	23.0%	zł52.90	zł31.00	n/a	4
Apr ’25	zł22.10	zł42.83 +93.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Mar ’25	zł24.30	zł42.83 +76.3%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Feb ’25	zł27.50	zł42.83 +55.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Jan ’25	zł29.45	zł42.20 +43.3%	25.4%	zł52.90	zł31.50	n/a	2
Dec ’24	zł30.00	zł40.13 +33.7%	22.3%	zł52.90	zł31.50	n/a	4
Nov ’24	zł38.40	zł43.00 +12.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	n/a	3
Oct ’24	zł37.90	zł42.63 +12.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	n/a	3
Sep ’24	zł42.00	zł42.63 +1.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	n/a	3
Aug ’24	zł42.15	zł42.63 +1.1%	20.0%	zł52.90	zł32.00	n/a	3
Jul ’24	zł49.50	zł43.00 -13.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	n/a	3
Jun ’24	zł39.80	zł43.00 +8.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.50	3
May ’24	zł38.70	zł43.00 +11.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.46	3
Apr ’24	zł40.10	zł43.00 +7.2%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł22.10	3
Mar ’24	zł37.20	zł46.97 +26.3%	28.8%	zł64.80	zł32.00	zł24.30	3
Feb ’24	zł37.90	zł46.97 +23.9%	28.8%	zł64.80	zł32.00	zł27.50	3
Jan ’24	zł39.20	zł46.30 +18.1%	30.9%	zł64.80	zł30.00	zł29.45	3
Dec ’23	zł41.40	zł49.60 +19.8%	29.3%	zł64.80	zł30.00	zł30.00	3
Nov ’23	zł47.50	zł49.60 +4.4%	29.3%	zł64.80	zł30.00	zł38.40	3
Oct ’23	zł41.20	zł49.60 +20.4%	29.3%	zł64.80	zł30.00	zł37.90	3
Sep ’23	zł47.45	zł59.40 +25.2%	9.1%	zł64.80	zł54.00	zł42.00	2
Aug ’23	zł50.50	zł59.40 +17.6%	9.1%	zł64.80	zł54.00	zł42.15	2
Jul ’23	zł53.40	zł62.47 +17.0%	9.9%	zł68.60	zł54.00	zł49.50	3
Jun ’23	zł49.00	zł62.47 +27.5%	9.9%	zł68.60	zł54.00	zł39.80	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.