Creepy Jar Valuierung
Ist CRJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRJ (PLN504) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN332.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRJ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CRJ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł360.17m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.2x | ||
TEN Ten Square Games | 54.1x | 29.4% | zł520.1m |
BLO Bloober Team | 75.8x | n/a | zł460.0m |
RND Render Cube | 21.1x | n/a | zł134.0m |
CIG CI Games | 21.7x | 82.5% | zł297.8m |
CRJ Creepy Jar | 29.2x | 17.0% | zł360.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRJ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (41.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.2x |
| Faires PE Verhältnis | 14x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł515.00 | zł642.61 +24.8% | 16.0% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł514.00 | zł642.61 +25.0% | 16.0% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł580.00 | zł650.00 +12.1% | 1.5% | zł660.00 | zł640.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł592.00 | zł760.00 +28.4% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł593.00 | zł760.00 +28.2% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł598.00 | zł760.00 +27.1% | 13.2% | zł860.00 | zł660.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł596.00 | zł917.00 +53.9% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł623.00 | zł917.00 +47.2% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł692.00 | zł917.00 +32.5% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł724.00 | zł917.00 +26.7% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł763.00 | zł917.00 +20.2% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł845.00 | zł917.00 +8.5% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | zł813.00 | zł917.00 +12.8% | 6.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł514.00 | 2 |
| May ’24 | zł833.00 | zł911.67 +9.4% | 5.2% | zł974.00 | zł860.00 | zł580.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł826.00 | zł936.67 +13.4% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł560.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł810.00 | zł936.67 +15.6% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł592.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł814.00 | zł936.67 +15.1% | 3.2% | zł974.00 | zł901.00 | zł593.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł700.00 | zł868.33 +24.0% | 11.8% | zł974.00 | zł730.00 | zł598.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł708.00 | zł810.67 +14.5% | 8.7% | zł901.00 | zł730.00 | zł596.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł609.00 | zł810.67 +33.1% | 8.7% | zł901.00 | zł730.00 | zł623.00 | 3 |
| Oct ’23 | zł608.00 | zł835.50 +37.4% | 4.1% | zł870.00 | zł801.00 | zł692.00 | 2 |
| Sep ’23 | zł604.00 | zł835.50 +38.3% | 4.1% | zł870.00 | zł801.00 | zł724.00 | 2 |
| Aug ’23 | zł613.00 | zł835.50 +36.3% | 4.1% | zł870.00 | zł801.00 | zł763.00 | 2 |
| Jul ’23 | zł470.00 | zł835.50 +77.8% | 4.1% | zł870.00 | zł801.00 | zł845.00 | 2 |
| Jun ’23 | zł640.00 | zł835.50 +30.5% | 4.1% | zł870.00 | zł801.00 | zł813.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.