Creepy Jar Valuierung
Ist CRJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRJ (PLN427) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN245.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRJ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CRJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CRJ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.8x |
| Ergebnis | zł15.90m |
| Marktanteil | zł298.63m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | -2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.8x | ||
TEN Ten Square Games | 8.4x | -6.49% | zł643.4m |
BLO Bloober Team | 27.4x | n/a | zł567.8m |
HUG Huuuge | 4.2x | -20.96% | zł1.0b |
BBT BoomBit | 19.1x | n/a | zł96.0m |
CRJ Creepy Jar | 18.8x | -7.61% | zł298.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.8x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł427.00 | zł343.67 -19.52% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł368.00 | zł343.67 -6.61% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł364.00 | zł343.67 -5.59% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł385.00 | zł339.00 -11.95% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł302.00 | zł339.00 +12.25% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł252.00 | zł451.33 +79.10% | 35.54% | zł660.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł270.00 | zł528.00 +95.56% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł358.00 | zł528.00 +47.49% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł376.00 | zł528.00 +40.43% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł465.00 | zł556.33 +19.64% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł492.00 | zł556.33 +13.08% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł512.00 | zł642.61 +25.51% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł514.00 | zł642.61 +25.02% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł580.00 | zł650.00 +12.07% | 1.54% | zł660.00 | zł640.00 | zł368.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł592.00 | zł760.00 +28.38% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł385.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł593.00 | zł760.00 +28.16% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł302.00 | 2 |
| Jan ’25 | zł598.00 | zł760.00 +27.09% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł252.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł596.00 | zł917.00 +53.86% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł270.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł623.00 | zł917.00 +47.19% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł358.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł692.00 | zł917.00 +32.51% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł376.00 | 2 |
| Sep ’24 | zł724.00 | zł917.00 +26.66% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł465.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł763.00 | zł917.00 +20.18% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł492.00 | 2 |
| Jul ’24 | zł845.00 | zł917.00 +8.52% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł512.00 | 2 |
| Jun ’24 | zł813.00 | zł917.00 +12.79% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł514.00 | 2 |
| May ’24 | zł833.00 | zł911.67 +9.44% | 5.17% | zł974.00 | zł860.00 | zł580.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/25 02:56 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/23 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Creepy Jar S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Marcin Nowak | Ipopema Securities S.A. |