11 bit studios Valuierung
Ist 11B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 11B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 11B (PLN676) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN425.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 11B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 11B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 11B's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł1.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 28.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 126x |
| PEG-Verhältnis | 86.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 11B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
HUG Huuuge | 1.2x | -4.5% | zł1.3b |
PLW PlayWay | 7.9x | -1.1% | zł2.2b |
TEN Ten Square Games | 1.1x | -2.3% | zł519.7m |
PCF PCF Group Spólka Akcyjna | 3.9x | 18.4% | zł677.1m |
11B 11 bit studios | 29x | 12.4% | zł1.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 11B ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 11B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
Price-To-Sales gegen Industrie: 11B ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (31.2x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 11B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 29x |
| Faires PS Verhältnis | 4.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 11B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł629.00 | zł730.14 +16.1% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
| Oct ’23 | zł529.00 | zł584.80 +10.5% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł715.00 | 5 |
| Sep ’23 | zł511.00 | zł584.80 +14.4% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł703.00 | 5 |
| Aug ’23 | zł492.50 | zł577.80 +17.3% | 9.1% | zł681.00 | zł535.00 | zł715.00 | 5 |
| Jul ’23 | zł480.00 | zł617.25 +28.6% | 10.6% | zł682.00 | zł535.00 | zł710.00 | 4 |
| Jun ’23 | zł518.00 | zł617.25 +19.2% | 10.6% | zł682.00 | zł535.00 | zł630.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.