Ten Square Games Valuierung
Ist TEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TEN (PLN86.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN153.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TEN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł602.50m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
HUG Huuuge | 3.9x | -21.6% | zł1.0b |
CRJ Creepy Jar | 24.9x | 19.8% | zł289.5m |
BLO Bloober Team | 30.1x | n/a | zł450.3m |
PLW PlayWay | 15.8x | -5.0% | zł1.8b |
TEN Ten Square Games | 62.7x | 29.7% | zł602.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.1x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 62.7x |
| Faires PE Verhältnis | 21x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł95.00 | zł97.30 +2.4% | 12.1% | zł106.30 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł95.10 | zł94.93 -0.2% | 12.0% | zł106.00 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł86.05 | zł95.21 +10.6% | 11.4% | zł106.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł84.60 | zł100.93 +19.3% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł88.80 | zł100.93 +13.7% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł86.25 | zł102.47 +18.8% | 8.6% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł96.40 | zł101.76 +5.6% | 9.4% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł96.00 | zł98.96 +3.1% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł103.00 | zł98.96 -3.9% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł96.40 | zł98.96 +2.7% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł94.05 | zł95.60 +1.6% | 11.0% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł79.65 | zł94.33 +18.4% | 17.4% | zł125.00 | zł70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł84.90 | zł91.50 +7.8% | 18.2% | zł125.00 | zł70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł84.05 | zł89.33 +6.3% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | zł95.10 | 6 |
| Aug ’24 | zł80.40 | zł89.33 +11.1% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | zł86.05 | 6 |
| Jul ’24 | zł78.75 | zł92.33 +17.2% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł84.60 | 6 |
| Jun ’24 | zł81.90 | zł92.33 +12.7% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł88.80 | 6 |
| May ’24 | zł81.95 | zł97.00 +18.4% | 15.2% | zł125.00 | zł77.00 | zł86.25 | 6 |
| Apr ’24 | zł92.85 | zł133.17 +43.4% | 15.5% | zł174.00 | zł109.00 | zł96.40 | 6 |
| Mar ’24 | zł131.10 | zł188.17 +43.5% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł96.00 | 6 |
| Feb ’24 | zł127.50 | zł188.17 +47.6% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł103.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł126.60 | zł183.50 +44.9% | 64.7% | zł444.00 | zł102.00 | zł96.40 | 6 |
| Dec ’23 | zł132.10 | zł203.17 +53.8% | 61.6% | zł444.00 | zł102.00 | zł94.05 | 6 |
| Nov ’23 | zł103.30 | zł195.67 +89.4% | 66.4% | zł444.00 | zł96.00 | zł79.65 | 6 |
| Oct ’23 | zł97.70 | zł201.67 +106.4% | 62.6% | zł444.00 | zł94.00 | zł84.90 | 6 |
| Sep ’23 | zł97.00 | zł201.67 +107.9% | 62.6% | zł444.00 | zł94.00 | zł84.05 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.