Ten Square Games S.A.

WSE:TEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł509.3m

Ten Square Games Valuierung

Ist TEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEN (PLN80.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN136.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEN's PE?
PE-Verhältnis10x
Ergebniszł50.81m
Marktanteilzł509.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
11B 11 bit studios
12.7x11.2%zł594.6m
HUG Huuuge
3.5x-29.5%zł971.9m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł443.5m
CRJ Creepy Jar
19.2x2.4%zł223.8m
TEN Ten Square Games
10x0.9%zł509.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TEN 10.0xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł80.30
zł95.85
+19.4%
12.7%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.5%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.6%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.2%
12.0%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.6%
11.4%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.3%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.7%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.8%
8.6%zł114.00zł85.00n/a6
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.6%
9.4%zł114.00zł85.00n/a5
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.1%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.9%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.7%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.6%
11.0%zł114.00zł85.00n/a5
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.4%
17.4%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.8%
18.2%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.3%
19.4%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.1%
19.4%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.2%
19.0%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.7%
19.0%zł125.00zł71.00zł88.806
May ’24zł81.95
zł97.00
+18.4%
15.2%zł125.00zł77.00zł86.256
Apr ’24zł92.85
zł133.17
+43.4%
15.5%zł174.00zł109.00zł96.406
Mar ’24zł131.10
zł188.17
+43.5%
61.6%zł444.00zł115.00zł96.006
Feb ’24zł127.50
zł188.17
+47.6%
61.6%zł444.00zł115.00zł103.006
Jan ’24zł126.60
zł183.50
+44.9%
64.7%zł444.00zł102.00zł96.406
Dec ’23zł132.10
zł203.17
+53.8%
61.6%zł444.00zł102.00zł94.056
Nov ’23zł103.30
zł195.67
+89.4%
66.4%zł444.00zł96.00zł79.656

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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