Ten Square Games Valuierung

Ist TEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEN (PLN72.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN147.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEN's PE?
PE-Verhältnis	9.1x
Ergebnis	zł50.81m
Marktanteil	zł455.36m

TEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	2.7x
PEG-Verhältnis	1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.4x
11B 11 bit studios	8.4x	5.7%	zł368.9m
BLO Bloober Team	37.9x	n/a	zł460.8m
HUG Huuuge	3.4x	-24.4%	zł903.5m
CRJ Creepy Jar	19.8x	7.2%	zł174.8m
TEN Ten Square Games	9.1x	5.1%	zł455.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.1x
Faires PE Verhältnis	11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł72.80	zł96.63 +32.7%	11.0%	zł105.00	zł74.00	n/a	6
Dec ’25	zł78.20	zł95.85 +22.6%	12.7%	zł106.30	zł74.00	n/a	6
Nov ’25	zł80.05	zł97.30 +21.5%	12.1%	zł106.30	zł74.00	n/a	7
Oct ’25	zł93.90	zł97.30 +3.6%	12.1%	zł106.30	zł74.00	n/a	7
Sep ’25	zł95.10	zł94.93 -0.2%	12.0%	zł106.00	zł74.00	n/a	7
Aug ’25	zł86.05	zł95.21 +10.6%	11.4%	zł106.00	zł76.00	n/a	7
Jul ’25	zł84.60	zł100.93 +19.3%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
Jun ’25	zł88.80	zł100.93 +13.7%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
May ’25	zł86.25	zł102.47 +18.8%	8.6%	zł114.00	zł85.00	n/a	6
Apr ’25	zł96.40	zł101.76 +5.6%	9.4%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Mar ’25	zł96.00	zł98.96 +3.1%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Feb ’25	zł103.00	zł98.96 -3.9%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Jan ’25	zł96.40	zł98.96 +2.7%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Dec ’24	zł94.05	zł95.60 +1.6%	11.0%	zł114.00	zł85.00	zł78.20	5
Nov ’24	zł79.65	zł94.33 +18.4%	17.4%	zł125.00	zł70.00	zł80.05	6
Oct ’24	zł84.90	zł91.50 +7.8%	18.2%	zł125.00	zł70.00	zł93.90	6
Sep ’24	zł84.05	zł89.33 +6.3%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł95.10	6
Aug ’24	zł80.40	zł89.33 +11.1%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł86.05	6
Jul ’24	zł78.75	zł92.33 +17.2%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł84.60	6
Jun ’24	zł81.90	zł92.33 +12.7%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł88.80	6
May ’24	zł81.95	zł97.00 +18.4%	15.2%	zł125.00	zł77.00	zł86.25	6
Apr ’24	zł92.85	zł133.17 +43.4%	15.5%	zł174.00	zł109.00	zł96.40	6
Mar ’24	zł131.10	zł188.17 +43.5%	61.6%	zł444.00	zł115.00	zł96.00	6
Feb ’24	zł127.50	zł188.17 +47.6%	61.6%	zł444.00	zł115.00	zł103.00	6
Jan ’24	zł126.60	zł183.50 +44.9%	64.7%	zł444.00	zł102.00	zł96.40	6
Dec ’23	zł132.10	zł203.17 +53.8%	61.6%	zł444.00	zł102.00	zł94.05	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 18:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ten Square Games S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG