Ten Square Games S.A.

WSE:TEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł648.4m

Ten Square Games Valuierung

Ist TEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł97.55
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TEN (PLN102.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN97.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEN's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebniszł76.62m
Marktanteilzł648.43m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
HUG Huuuge
3.9x-25.24%zł999.3m
BLO Bloober Team
56xn/azł564.9m
CRJ Creepy Jar
18.2x-7.61%zł289.5m
PLW PlayWay
12.8x5.10%zł2.2b
TEN Ten Square Games
8.5x-6.49%zł648.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUG Huuuge
3.9x-25.24%US$267.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TEN 8.5xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł102.20
zł89.60
-12.33%
12.97%zł101.00zł70.00n/a5
May ’26zł95.30
zł92.17
-3.29%
13.09%zł105.00zł70.00n/a6
Apr ’26zł89.00
zł92.17
+3.56%
13.09%zł105.00zł70.00n/a6
Mar ’26zł79.30
zł93.08
+17.38%
11.84%zł105.00zł74.00n/a6
Feb ’26zł78.35
zł93.08
+18.80%
11.84%zł105.00zł74.00n/a6
Jan ’26zł72.00
zł96.63
+34.21%
11.03%zł105.00zł74.00n/a6
Dec ’25zł78.20
zł95.85
+22.57%
12.67%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.55%
12.12%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.62%
12.12%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.18%
12.02%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.65%
11.44%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.30%
13.94%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.66%
13.94%zł125.00zł76.00zł102.207
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.80%
8.62%zł114.00zł85.00zł95.306
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.56%
9.36%zł114.00zł85.00zł89.005
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.08%
10.30%zł114.00zł85.00zł79.305
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.92%
10.30%zł114.00zł85.00zł78.355
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.66%
10.30%zł114.00zł85.00zł72.005
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.65%
10.96%zł114.00zł85.00zł78.205
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.43%
17.43%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.77%
18.23%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.29%
19.44%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.11%
19.44%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.25%
19.02%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.74%
19.02%zł125.00zł71.00zł88.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł89.60
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/01 01:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ten Square Games S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.