Huuuge, Inc.

WSE:HUG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.0b

Huuuge Valuierung

Ist HUG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł29.47
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HUG (PLN18.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN29.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUG's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisUS$66.29m
MarktanteilUS$272.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
TEN Ten Square Games
9.6x3.4%zł492.8m
11B 11 bit studios
10.9x-1.0%zł510.0m
BLO Bloober Team
45.9xn/azł578.4m
PLW PlayWay
12.9x8.1%zł1.9b
HUG Huuuge
4.1x-22.6%zł1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HUG 4.1xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł18.72
zł21.52
+14.9%
15.1%zł26.29zł17.21n/a6
Mar ’26zł17.22
zł22.81
+32.5%
13.6%zł27.34zł17.89n/a6
Feb ’26zł18.14
zł22.88
+26.1%
13.2%zł27.38zł18.06n/a6
Jan ’26zł17.26
zł28.12
+62.9%
27.7%zł40.60zł18.06n/a6
Dec ’25zł16.50
zł28.11
+70.4%
27.7%zł40.49zł18.01n/a6
Nov ’25zł16.30
zł29.63
+81.8%
25.9%zł41.66zł18.61n/a6
Oct ’25zł17.90
zł30.48
+70.3%
20.8%zł41.68zł22.28n/a6
Sep ’25zł21.00
zł31.25
+48.8%
19.1%zł41.32zł22.84n/a6
Aug ’25zł20.40
zł31.84
+56.1%
17.4%zł41.61zł25.24n/a6
Jul ’25zł23.85
zł33.05
+38.6%
15.3%zł41.64zł25.47n/a6
Jun ’25zł22.35
zł32.60
+45.9%
14.9%zł40.73zł25.08n/a6
May ’25zł24.70
zł35.72
+44.6%
10.1%zł41.40zł30.19n/a5
Apr ’25zł27.00
zł35.70
+32.2%
11.0%zł41.71zł29.58n/a5
Mar ’25zł28.35
zł35.76
+26.1%
9.6%zł41.57zł31.20zł17.225
Feb ’25zł28.05
zł35.96
+28.2%
9.4%zł41.57zł31.20zł18.145
Jan ’25zł26.80
zł35.60
+32.8%
9.1%zł40.78zł30.91zł17.265
Dec ’24zł26.70
zł34.93
+30.8%
5.8%zł36.72zł31.22zł16.505
Nov ’24zł26.00
zł34.70
+33.4%
6.3%zł36.87zł30.68zł16.305
Oct ’24zł25.85
zł35.46
+37.2%
5.9%zł38.19zł31.92zł17.905
Sep ’24zł26.10
zł32.82
+25.7%
10.4%zł36.55zł27.43zł21.006
Aug ’24zł25.00
zł32.26
+29.0%
10.9%zł36.57zł26.79zł20.406
Jul ’24zł26.65
zł30.99
+16.3%
18.2%zł36.04zł20.92zł23.856
Jun ’24zł27.90
zł31.44
+12.7%
17.9%zł36.55zł21.32zł22.356
May ’24zł26.40
zł29.46
+11.6%
20.0%zł36.46zł20.29zł24.705
Apr ’24zł27.78
zł28.84
+3.8%
17.6%zł36.09zł21.14zł27.005
Mar ’24zł27.10
zł28.17
+4.0%
17.3%zł36.10zł21.08zł28.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł21.52
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 12:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Huuuge, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Matthew WalkerCredit Suisse