Huuuge Valuierung
Ist HUG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUG (PLN22.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN52.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HUG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$312.77m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.6x | ||
TEN Ten Square Games | 54.1x | 29.4% | zł520.1m |
PLW PlayWay | 19.2x | -5.0% | zł2.2b |
CRJ Creepy Jar | 29.2x | 17.0% | zł360.2m |
BLO Bloober Team | 75.8x | n/a | zł460.0m |
HUG Huuuge | 4.1x | -13.8% | zł1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (19.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.1x |
| Faires PE Verhältnis | 8.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł22.85 | zł32.34 +41.5% | 14.8% | zł40.35 | zł24.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł22.35 | zł32.65 +46.1% | 14.8% | zł40.73 | zł25.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł24.70 | zł35.70 +44.5% | 10.1% | zł41.40 | zł30.19 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł27.00 | zł35.70 +32.2% | 11.0% | zł41.71 | zł29.58 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł28.35 | zł35.76 +26.1% | 9.6% | zł41.57 | zł31.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł28.05 | zł35.96 +28.2% | 9.4% | zł41.57 | zł31.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł26.80 | zł35.60 +32.8% | 9.1% | zł40.78 | zł30.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł26.70 | zł34.93 +30.8% | 5.8% | zł36.72 | zł31.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł26.00 | zł34.70 +33.4% | 6.3% | zł36.87 | zł30.68 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | zł25.85 | zł35.46 +37.2% | 5.9% | zł38.19 | zł31.92 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | zł26.10 | zł32.82 +25.7% | 10.4% | zł36.55 | zł27.43 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł25.00 | zł32.26 +29.0% | 10.9% | zł36.57 | zł26.79 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | zł26.65 | zł30.99 +16.3% | 18.2% | zł36.04 | zł20.92 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | zł27.90 | zł31.44 +12.7% | 17.9% | zł36.55 | zł21.32 | zł22.35 | 6 |
| May ’24 | zł26.40 | zł29.46 +11.6% | 20.0% | zł36.46 | zł20.29 | zł24.70 | 5 |
| Apr ’24 | zł27.78 | zł28.84 +3.8% | 17.6% | zł36.09 | zł21.14 | zł27.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł27.10 | zł28.17 +4.0% | 17.3% | zł36.10 | zł21.08 | zł28.35 | 5 |
| Feb ’24 | zł24.96 | zł27.42 +9.9% | 15.3% | zł33.18 | zł20.43 | zł28.05 | 5 |
| Jan ’24 | zł21.80 | zł26.86 +23.2% | 16.7% | zł33.80 | zł20.81 | zł26.80 | 5 |
| Dec ’23 | zł23.50 | zł26.80 +14.0% | 15.7% | zł34.19 | zł21.29 | zł26.70 | 5 |
| Nov ’23 | zł24.90 | zł26.85 +7.8% | 15.7% | zł34.33 | zł21.37 | zł26.00 | 5 |
| Oct ’23 | zł22.86 | zł25.32 +10.7% | 9.2% | zł27.66 | zł21.35 | zł25.85 | 5 |
| Sep ’23 | zł22.00 | zł24.02 +9.2% | 17.6% | zł27.52 | zł15.86 | zł26.10 | 5 |
| Aug ’23 | zł18.74 | zł24.08 +28.5% | 17.9% | zł28.09 | zł15.83 | zł25.00 | 5 |
| Jul ’23 | zł18.10 | zł27.77 +53.4% | 20.8% | zł36.12 | zł16.67 | zł26.65 | 7 |
| Jun ’23 | zł18.49 | zł33.53 +81.4% | 24.2% | zł48.06 | zł23.96 | zł27.90 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.