PlayWay Valuierung
Ist PLW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PLW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PLW (PLN334) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN351.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PLW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PLW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PLW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.4x |
| Ergebnis | zł164.30m |
| Marktanteil | zł2.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PLW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.2x | ||
HUG Huuuge | 4.1x | -20.24% | zł1.1b |
BLO Bloober Team | 55.6x | n/a | zł561.0m |
TEN Ten Square Games | 8.6x | -5.87% | zł659.9m |
CDR CD Projekt | 56.5x | 47.96% | zł25.8b |
PLW PlayWay | 13.4x | 7.12% | zł2.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PLW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PLW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Entertainment (13.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PLW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.4x |
| Faires PE Verhältnis | 14.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł334.00 | zł316.00 -5.39% | 11.24% | zł360.00 | zł273.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł303.50 | zł354.33 +16.75% | 8.49% | zł388.00 | zł315.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł280.00 | zł354.33 +26.55% | 8.49% | zł388.00 | zł315.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł305.50 | zł329.00 +7.69% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł308.50 | zł329.00 +6.65% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł277.50 | zł329.00 +18.56% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł276.50 | zł348.39 +26.00% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł274.00 | zł348.39 +27.15% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł300.00 | zł348.39 +16.13% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł294.00 | zł351.73 +19.63% | 11.73% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł282.50 | zł351.73 +24.51% | 11.73% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł339.50 | zł385.87 +13.66% | 19.22% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł320.50 | zł385.87 +20.40% | 19.22% | zł475.61 | zł294.00 | zł331.00 | 3 |
| May ’25 | zł303.00 | zł376.00 +24.09% | 3.19% | zł388.00 | zł364.00 | zł303.50 | 2 |
| Apr ’25 | zł287.00 | zł381.00 +32.75% | 1.84% | zł388.00 | zł374.00 | zł280.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł286.50 | zł381.00 +32.98% | 1.84% | zł388.00 | zł374.00 | zł305.50 | 2 |
| Feb ’25 | zł316.50 | zł381.00 +20.38% | 1.84% | zł388.00 | zł374.00 | zł308.50 | 2 |
| Jan ’25 | zł320.00 | zł381.00 +19.06% | 1.84% | zł388.00 | zł374.00 | zł277.50 | 2 |
| Dec ’24 | zł338.50 | zł404.00 +19.35% | 7.43% | zł434.00 | zł374.00 | zł276.50 | 2 |
| Nov ’24 | zł345.00 | zł404.00 +17.10% | 7.43% | zł434.00 | zł374.00 | zł274.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł425.00 | zł430.67 +1.33% | 5.50% | zł460.00 | zł402.00 | zł300.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł413.50 | zł430.67 +4.15% | 5.50% | zł460.00 | zł402.00 | zł294.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł422.00 | zł430.67 +2.05% | 5.50% | zł460.00 | zł402.00 | zł282.50 | 3 |
| Jul ’24 | zł396.50 | zł441.33 +11.31% | 3.01% | zł460.00 | zł430.00 | zł339.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł388.00 | zł441.33 +13.75% | 3.01% | zł460.00 | zł430.00 | zł320.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/06/04 14:21 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/06/04 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
PlayWay S.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |