PlayWay Valuierung
Ist PLW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PLW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PLW (PLN320.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN237.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PLW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLW zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PLW's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł2.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | -3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PLW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.5x | ||
HUG Huuuge | 4.2x | -13.8% | zł1.3b |
TEN Ten Square Games | 61.5x | 29.4% | zł610.6m |
BLO Bloober Team | 47.1x | n/a | zł453.8m |
CRJ Creepy Jar | 29.1x | 17.0% | zł363.7m |
PLW PlayWay | 19x | -5.0% | zł2.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLW ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (36.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PLW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PLW ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Polish Entertainment Branchendurchschnitt (20.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PLW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19x |
| Faires PE Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł328.50 | zł385.87 +17.5% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł320.50 | zł385.87 +20.4% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł303.00 | zł376.00 +24.1% | 3.2% | zł388.00 | zł364.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł287.00 | zł381.00 +32.8% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł286.50 | zł381.00 +33.0% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł316.50 | zł381.00 +20.4% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł320.00 | zł381.00 +19.1% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł338.50 | zł404.00 +19.4% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł345.00 | zł404.00 +17.1% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł425.00 | zł430.67 +1.3% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | zł413.50 | zł430.67 +4.2% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | zł422.00 | zł430.67 +2.1% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | zł396.50 | zł441.33 +11.3% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | zł388.00 | zł441.33 +13.7% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | zł320.50 | 3 |
| May ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł303.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł287.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł425.00 | zł447.00 +5.2% | 2.9% | zł460.00 | zł434.00 | zł286.50 | 2 |
| Feb ’24 | zł394.50 | zł421.00 +6.7% | 9.1% | zł460.00 | zł369.00 | zł316.50 | 3 |
| Jan ’24 | zł310.00 | zł347.67 +12.2% | 23.2% | zł434.00 | zł240.00 | zł320.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł331.00 | zł346.00 +4.5% | 22.8% | zł429.00 | zł240.00 | zł338.50 | 3 |
| Nov ’23 | zł282.50 | zł346.00 +22.5% | 22.8% | zł429.00 | zł240.00 | zł345.00 | 3 |
| Oct ’23 | zł280.00 | zł352.00 +25.7% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł425.00 | 3 |
| Sep ’23 | zł307.00 | zł352.00 +14.7% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł413.50 | 3 |
| Aug ’23 | zł319.50 | zł352.00 +10.2% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł422.00 | 3 |
| Jul ’23 | zł310.50 | zł355.67 +14.5% | 20.2% | zł429.00 | zł258.00 | zł396.50 | 3 |
| Jun ’23 | zł317.50 | zł352.33 +11.0% | 21.7% | zł429.00 | zł248.00 | zł388.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.