CD Projekt S.A.

WSE:CDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł22.2b

CD Projekt Valuierung

Ist CDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł718.00
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CDR (PLN221.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN718) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDR's PE?
PE-Verhältnis48.6x
Ergebniszł455.82m
Marktanteilzł22.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
PLW PlayWay
13.3x7.12%zł2.2b
HUG Huuuge
3.9x-25.24%zł999.3m
BLO Bloober Team
56xn/azł564.9m
TEN Ten Square Games
8.5x-6.49%zł648.4m
CDR CD Projekt
48.6x42.74%zł22.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUG Huuuge
3.9x-25.24%US$267.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CDR 48.6xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnis36x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł221.80
zł188.63
-14.96%
30.91%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26zł232.90
zł176.19
-24.35%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.20%
35.69%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-26.97%
33.08%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.13%
30.52%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.13%
31.43%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.87%
27.34%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.19%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.49%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.55%
27.07%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.38%
25.14%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.70%
24.56%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.77%
25.32%zł170.00zł80.00zł221.8018
May ’25zł118.50
zł112.59
-4.99%
25.99%zł178.00zł80.00zł232.9017
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.19%
26.57%zł178.00zł80.00zł210.0017
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.50%
26.57%zł178.00zł80.00zł221.6017
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.87%
26.57%zł178.00zł80.00zł211.1017
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.82%
25.86%zł178.00zł83.00zł191.4516
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.56%
26.95%zł185.00zł83.00zł167.2016
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.38%
28.41%zł185.00zł80.00zł160.7516
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.11%
26.13%zł185.00zł80.00zł171.6016
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.03%
30.47%zł207.00zł80.00zł183.1016
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.48%
30.21%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.61%
27.42%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.61%
27.31%zł207.00zł80.00zł130.3016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
zł188.63
Fair Value
17.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/02 05:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CD Projekt S.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas Michael DempseyBarclays
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James BassBerenberg