CD Projekt Valuierung
Ist CDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CDR (PLN156.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN23.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CDR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CDR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.8x |
| Ergebnis | zł560.89m |
| Marktanteil | zł15.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
PLW PlayWay | 14.2x | -6.9% | zł1.8b |
HUG Huuuge | 3.2x | -28.9% | zł921.5m |
TEN Ten Square Games | 10.1x | 0.9% | zł512.8m |
BLO Bloober Team | 29.6x | n/a | zł443.5m |
CDR CD Projekt | 27.8x | 17.1% | zł15.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.8x |
| Faires PE Verhältnis | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł156.25 | zł134.72 -13.8% | 25.6% | zł205.00 | zł85.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | zł160.75 | zł134.72 -16.2% | 25.6% | zł205.00 | zł85.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | zł171.60 | zł134.72 -21.5% | 25.6% | zł205.00 | zł85.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | zł183.10 | zł129.00 -29.5% | 27.1% | zł207.00 | zł85.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | zł160.10 | zł119.47 -25.4% | 25.1% | zł170.00 | zł80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | zł138.30 | zł115.21 -16.7% | 24.6% | zł170.00 | zł80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | zł130.30 | zł111.06 -14.8% | 25.3% | zł170.00 | zł80.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | zł118.50 | zł112.59 -5.0% | 26.0% | zł178.00 | zł80.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | zł116.90 | zł112.00 -4.2% | 26.6% | zł178.00 | zł80.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | zł110.35 | zł112.00 +1.5% | 26.6% | zł178.00 | zł80.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | zł104.80 | zł112.00 +6.9% | 26.6% | zł178.00 | zł80.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | zł115.00 | zł114.06 -0.8% | 25.9% | zł178.00 | zł83.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | zł111.00 | zł120.50 +8.6% | 26.9% | zł185.00 | zł83.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | zł105.00 | zł120.09 +14.4% | 28.4% | zł185.00 | zł80.00 | zł160.75 | 16 |
| Oct ’24 | zł125.20 | zł125.06 -0.1% | 26.1% | zł185.00 | zł80.00 | zł171.60 | 16 |
| Sep ’24 | zł150.45 | zł121.81 -19.0% | 30.5% | zł207.00 | zł80.00 | zł183.10 | 16 |
| Aug ’24 | zł160.80 | zł121.44 -24.5% | 30.2% | zł207.00 | zł80.00 | zł160.10 | 16 |
| Jul ’24 | zł154.85 | zł115.19 -25.6% | 27.4% | zł207.00 | zł80.00 | zł138.30 | 16 |
| Jun ’24 | zł124.00 | zł114.56 -7.6% | 27.3% | zł207.00 | zł80.00 | zł130.30 | 16 |
| May ’24 | zł113.30 | zł113.53 +0.2% | 27.0% | zł207.00 | zł80.00 | zł118.50 | 17 |
| Apr ’24 | zł111.22 | zł117.47 +5.6% | 28.0% | zł215.00 | zł77.00 | zł116.90 | 17 |
| Mar ’24 | zł132.26 | zł118.65 -10.3% | 27.3% | zł215.00 | zł77.00 | zł110.35 | 17 |
| Feb ’24 | zł138.28 | zł119.22 -13.8% | 28.0% | zł215.00 | zł77.00 | zł104.80 | 18 |
| Jan ’24 | zł129.64 | zł115.89 -10.6% | 28.6% | zł214.00 | zł75.00 | zł115.00 | 18 |
| Dec ’23 | zł123.58 | zł118.33 -4.2% | 31.1% | zł214.00 | zł75.00 | zł111.00 | 18 |
| Nov ’23 | zł127.10 | zł103.32 -18.7% | 38.2% | zł214.00 | zł55.00 | zł105.00 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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