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XTB S.A.WSE:XTB Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł8.4b
Aktienkurs
zł71.82
n/v
1Y1.2%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

XTB S.A.

WSE:XTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł8.4b

XTB (XTB) Aktienübersicht

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Brokerage-Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Mehr Details

XTB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

29.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.39% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 7.43% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (32.8%) sind niedriger als im Vorjahr (48.2%)


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XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
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zł100.96
FV
27.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.00%
Revenue growth p.a.
1.7k
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XTB S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für XTB
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł73.40
52-Wochen-Hochzł91.76
52-Wochen-Tiefzł61.86
Beta0.13
1 Monat Veränderung6.07%
3 Monate Veränderung3.70%
1 Jahr Veränderung1.24%
3 Jahre Veränderung129.66%
5 Jahre Veränderung238.25%
Veränderung seit IPO509.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08
Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Recent updates

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08
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Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07
Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06
Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04
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Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

Mar 12
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XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29
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Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
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XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
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A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
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Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
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Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
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Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
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Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
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Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20
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Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
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X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Aktionärsrenditen

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D3.3%2.7%1.0%
1Y1.2%8.8%35.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: XTB unter dem Niveau der Branche Polish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: XTB hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 35.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement3.8%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in PL Market8.7%
10% least volatile stocks in PL Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: XTB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: XTBDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20041,462Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Broker in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und dem Nahen Osten an. Sie ist in zwei Segmenten tätig, dem Privatkundengeschäft und dem institutionellen Geschäft. Das Segment Retail Operations befasst sich mit dem Handel von Finanzinstrumenten für Privatkunden.

XTB S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von XTB im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
XTB grundlegende Statistiken
Marktanteilzł8.44b
Gewinn(TTM)zł653.32m
Umsatz(TTM)zł1.99b
13.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist XTB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
XTB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł1.99b
Kosten der Einnahmenzł236.75m
Bruttogewinnzł1.76b
Sonstige Ausgabenzł1.10b
Gewinnzł653.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.56
Bruttomarge88.12%
Nettogewinnspanne32.78%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis14.3%

Wie hat sich XTB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.4%
Aktuelle Dividendenrendite
98%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 19:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XTB S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Michal KuzawinskiJ.P. Morgan