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XTB S.A.WSE:XTB Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł12.9b
Aktienkurs
zł108.84
zł100.96
7.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y31.1%
7D3.1%
1D
Wert des Portfolios
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Siehe

XTB S.A.

WSE:XTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł12.9b

XTB (XTB) Aktienübersicht

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Brokerage-Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Mehr Details

XTB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden1/6

Belohnungen

6.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 6.72%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 31.7%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 7.6% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 5.01% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


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Top Community Narratives

XTB logo
XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

XTB makes money when people trade, and its recent growth comes from a wave of new customers and choppy markets that keep activity high. The big question is whether it can keep expanding into new products and new countries without getting squeezed by competition, regulation, or a calmer market.
View narrative
zł100.96
FV
7.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
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XTB S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für XTB
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł108.84
52-Wochen-Hochzł114.00
52-Wochen-Tiefzł61.86
Beta0.17
1 Monat Veränderung2.87%
3 Monate Veränderung23.60%
1 Jahr Veränderung31.10%
3 Jahre Veränderung162.39%
5 Jahre Veränderung529.13%
Veränderung seit IPO803.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analyseartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...

Recent updates

Analyseartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jan 19

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...
Analyseartikel • Oct 08

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...
Analyseartikel • May 07

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Key Insights XTB will host its Annual General Meeting on 14th of May CEO Omar Arnaout's total compensation includes...
Analyseartikel • May 06

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

The XTB S.A. ( WSE:XTB ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 27%. The last...
Analyseartikel • Apr 04

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

XTB S.A. ( WSE:XTB ) will increase its dividend on the 25th of June to PLN5.45, which is 8.6% higher than last year's...
Analyseartikel • Mar 12

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

This week's picks cover: Why Okta is well positioned to seize its opportunity, the 4 catalysts behind Atlassian’s potential upside, and why even XTB’s base case looks appealing.
Neues Narrativ • Mar 10

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019
Analyseartikel • Jan 29

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analyseartikel • Oct 14

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Sep 09

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analyseartikel • May 23

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Despite an already strong run, XTB S.A. ( WSE:XTB ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the last thirty...
Analyseartikel • Feb 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x XTB S.A. ( WSE:XTB ) may be sending bullish signals at the moment...
Analyseartikel • Sep 28

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jun 15

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Mar 16

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Oct 20

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • May 20

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks...
Analyseartikel • Feb 10

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...
Analyseartikel • Jan 08

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Today we'll take a closer look at X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ( WSE:XTB ) from a dividend investor's...

Aktionärsrenditen

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D3.1%1.3%3.1%
1Y31.1%31.6%27.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: XTB wie die Branche Polish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 31.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: XTB übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: XTB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: XTBDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20041,177Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Broker in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und dem Nahen Osten an. Sie ist in zwei Segmenten tätig, dem Privatkundengeschäft und dem institutionellen Geschäft. Das Segment Retail Operations befasst sich mit dem Handel von Finanzinstrumenten für Privatkunden.

XTB S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von XTB im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
XTB grundlegende Statistiken
Marktanteilzł12.93b
Gewinn(TTM)zł985.31m
Umsatz(TTM)zł2.68b
13.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist XTB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
XTB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł2.68b
Kosten der Einnahmenzł371.10m
Bruttogewinnzł2.31b
Sonstige Ausgabenzł1.32b
Gewinnzł985.31m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 28, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)8.38
Bruttomarge86.16%
Nettogewinnspanne36.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis13.6%

Wie hat sich XTB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.0%
Aktuelle Dividendenrendite
98%
Ausschüttungsquote

Zahlt XTB eine zuverlässige Dividende?

Siehe XTB Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie XTB kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
XTB Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 12 2026
Datum der DividendenzahlungJun 24 2026
Tage bis Ex-Dividende16 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung28 days

Zahlt XTB eine zuverlässige Dividende?

Siehe XTB Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/26 18:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XTB S.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.