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XTB S.A.WSE:XTB Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł12.2b
Aktienkurs
zł104.18
zł100.96
3.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y38.7%
7D8.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

XTB S.A.

WSE:XTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł12.2b

XTB (XTB) Aktienübersicht

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Brokerage-Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Mehr Details

XTB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden1/6

Belohnungen

9.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11.17%

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.23% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (32.8%) sind niedriger als im Vorjahr (48.2%)


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XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
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zł100.96
FV
3.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
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XTB S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für XTB
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł104.18
52-Wochen-Hochzł105.98
52-Wochen-Tiefzł61.86
Beta0.15
1 Monat Veränderung9.09%
3 Monate Veränderung39.76%
1 Jahr Veränderung38.68%
3 Jahre Veränderung187.16%
5 Jahre Veränderung460.11%
Veränderung seit IPO764.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

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XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

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Sep 28
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Jun 15
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Mar 16
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Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

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Aktionärsrenditen

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D8.9%5.6%3.1%
1Y38.7%36.3%34.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: XTB übertraf die Branche Polish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: XTB übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: XTB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: XTBDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20041,462Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Broker in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und dem Nahen Osten an. Sie ist in zwei Segmenten tätig, dem Privatkundengeschäft und dem institutionellen Geschäft. Das Segment Retail Operations befasst sich mit dem Handel von Finanzinstrumenten für Privatkunden.

XTB S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von XTB im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
XTB grundlegende Statistiken
Marktanteilzł12.25b
Gewinn(TTM)zł653.32m
Umsatz(TTM)zł1.99b
18.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist XTB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
XTB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł0
Kosten der Einnahmenzł0
Bruttogewinnzł0
Sonstige Ausgabenzł0
Gewinnzł0

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 29, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)5.56
Bruttomarge88.12%
Nettogewinnspanne32.78%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis14.8%

Wie hat sich XTB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.2%
Aktuelle Dividendenrendite
98%
Ausschüttungsquote

Zahlt XTB eine zuverlässige Dividende?

Siehe XTB Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie XTB kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
XTB Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 12 2026
Datum der DividendenzahlungJun 24 2026
Tage bis Ex-Dividende62 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung74 days

Zahlt XTB eine zuverlässige Dividende?

Siehe XTB Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/10 03:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XTB S.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.