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XTB WSE:XTB Lagerbericht

Letzter Preis

zł64.92

Marktkapitalisierung

zł7.6b

7D

-1.7%

1Y

24.5%

Aktualisiert

06 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

XTB S.A.

WSE:XTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł7.6b

XTB Aktienübersicht

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Brokerage-Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und im Nahen Osten an. Mehr Details

XTB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

42.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 5.17%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 8.6%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 16.8% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung


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XTB
DZ
Dzitkowskik
Community Contributor

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
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zł100.96
FV
35.7% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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XTB S.A. Wettbewerber

KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU

zł7.5b

IPOPEMA Securities

WSE:IPE

zł86.8m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

WSE:GPW

zł1.8b

Mennica Skarbowa

WSE:MNS

zł63.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für XTB
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł64.92
52-Wochen-Hochzł78.00
52-Wochen-Tiefzł50.60
Beta0.85
1 Monat Veränderung0.53%
3 Monate Veränderung-11.04%
1 Jahr Veränderung24.49%
3 Jahre Veränderung275.26%
5 Jahre Veränderung1,770.89%
Veränderung seit IPO438.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29
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Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
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XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
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Jan 29
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XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
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A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
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Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
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Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
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Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
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Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
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Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

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Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
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X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
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Aktionärsrenditen

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D-1.7%-1.9%-1.2%
1Y24.5%11.5%6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: XTB übertraf die Branche Polish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: XTB übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement5.8%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market10.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: XTB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: XTBDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20041,175Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ETF, Währungsderivate, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen als Broker in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Lateinamerika und dem Nahen Osten an. Sie ist in zwei Segmenten tätig, dem Privatkundengeschäft und dem institutionellen Geschäft. Das Segment Retail Operations befasst sich mit dem Handel von Finanzinstrumenten für Privatkunden.

XTB S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von XTB im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
XTB grundlegende Statistiken
Marktanteilzł7.63b
Gewinn(TTM)zł859.43m
Umsatz(TTM)zł1.87b

8.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist XTB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
XTB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł1.87b
Kosten der Einnahmenzł184.09m
Bruttogewinnzł1.69b
Sonstige Ausgabenzł828.76m
Umsatzzł859.43m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 21, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)7.31
Bruttomarge90.17%
Nettogewinnspanne45.90%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis8.1%

Wie hat sich XTB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.7%

Aktuelle Dividendenrendite

65%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/06 02:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XTB S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG