JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.6t

JPMorgan Chase Valuierung

Ist JPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.29k
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JPM (PLN931.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1286.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JPM's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisUS$58.24b
MarktanteilUS$701.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x6.2%zł93.4b
SPL Santander Bank Polska
10.5x6.8%zł56.3b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.6x-1.4%zł49.6b
ING ING Bank Slaski
9.1x-1.0%zł39.8b
JPM JPMorgan Chase
12x-3.1%zł701.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JPM 12.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies49PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem Polish Banks Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JPM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł979.32
0%
12.2%zł1,251.66zł739.62n/a22
Apr ’26zł983.60
zł1,022.91
+4.0%
12.4%zł1,279.44zł699.86n/a21
Mar ’26n/a
zł1,054.75
0%
13.1%zł1,302.58zł712.51n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.2%
12.9%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.7%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.0%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.9%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.7%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.0%
6.9%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.0%
7.2%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.6%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.6%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.6%zł906.30zł679.73zł931.7023
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.2%zł915.86zł639.90zł983.6023
Mar ’25n/a
zł770.58
0%
9.1%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł765.50
0%
9.9%zł952.90zł600.57zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.5%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.1%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.2%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.6%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.8%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.5%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.8%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.5%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.0%zł823.04zł587.89n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł952.68
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 22:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JPMorgan Chase & Co. wird von 60 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays