JPMorgan Chase Valuierung
Ist JPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JPM (PLN810) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1022.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JPM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$600.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.9x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 8.6x | 7.1% | zł67.6b |
SPL Santander Bank Polska | 9.3x | 6.2% | zł45.4b |
ING ING Bank Slaski | 7.6x | 1.6% | zł33.3b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6x | -5.3% | zł37.3b |
JPM JPMorgan Chase | 11.5x | -3.7% | zł601.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JPM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | zł865.17 0% | 6.7% | zł937.75 | zł695.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł874.70 | zł848.32 -3.0% | 6.9% | zł918.50 | zł678.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł831.05 | zł880.87 +6.0% | 7.2% | zł964.64 | zł706.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | zł844.85 0% | 7.6% | zł925.47 | zł676.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł821.86 0% | 7.6% | zł900.84 | zł658.01 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | zł840.90 0% | 7.6% | zł906.30 | zł679.73 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | zł799.30 0% | 9.2% | zł915.86 | zł639.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł771.75 0% | 9.1% | zł955.07 | zł617.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | zł767.87 0% | 9.9% | zł954.40 | zł601.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | zł683.83 0% | 11.5% | zł915.95 | zł548.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | zł679.35 0% | 11.1% | zł932.26 | zł560.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | zł721.27 0% | 10.2% | zł984.22 | zł591.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | zł735.04 0% | 8.6% | zł937.21 | zł610.27 | zł805.20 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | zł700.67 0% | 8.8% | zł908.00 | zł580.45 | zł874.70 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | zł683.93 0% | 9.5% | zł919.12 | zł566.86 | zł831.05 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | zł651.09 0% | 8.8% | zł861.76 | zł569.09 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | zł672.03 0% | 7.5% | zł810.83 | zł588.17 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | zł673.03 0% | 8.0% | zł823.04 | zł587.89 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | zł679.34 0% | 8.5% | zł820.62 | zł573.13 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | zł703.09 0% | 9.2% | zł845.70 | zł581.70 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | zł678.23 0% | 8.7% | zł818.41 | zł562.93 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | zł631.98 0% | 8.9% | zł746.86 | zł521.48 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | zł624.99 0% | 10.0% | zł775.54 | zł525.94 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | zł651.72 0% | 9.2% | zł770.80 | zł561.44 | n/a | 24 |
| Oct ’23 | n/a | zł649.24 0% | 10.1% | zł783.60 | zł555.64 | n/a | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.