QUALCOMM Incorporated

BVL:QCOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$175.4b

QUALCOMM Valuierung

Ist QCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QCOM ($160.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($230.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QCOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QCOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QCOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QCOM's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$10.11b
MarktanteilUS$175.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt88.3x
TXN Texas Instruments
34.2x15.2%US$171.6b
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.0%US$202.9b
ADI Analog Devices
63.1x22.8%US$106.1b
MU Micron Technology
148.1x32.3%US$120.4b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$175.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QCOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (88.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QCOM 16.8xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies87PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QCOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QCOM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$160.20
US$204.70
+27.8%
14.2%US$270.00US$160.00n/a31
Dec ’25US$154.75
US$209.06
+35.1%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$177.60
US$211.43
+19.0%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$166.75
US$217.12
+30.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$169.66
US$217.81
+28.4%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.30
US$217.87
+32.6%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$204.30
US$200.84
-1.7%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$205.32
US$193.84
-5.6%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$173.10
US$175.24
+1.2%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$168.10
US$164.13
-2.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$151.00
US$161.47
+6.9%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.80
US$159.91
+12.8%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$145.35
US$140.29
-3.5%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.90
US$139.13
+7.1%
9.8%US$160.00US$100.00US$154.7527
Nov ’24US$110.00
US$136.87
+24.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$177.6027
Oct ’24US$107.08
US$137.91
+28.8%
8.9%US$155.00US$100.00US$166.7527
Sep ’24US$114.60
US$137.57
+20.0%
9.4%US$155.00US$95.00US$169.6627
Aug ’24US$131.22
US$137.30
+4.6%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.3027
Jul ’24US$123.51
US$134.92
+9.2%
10.4%US$157.00US$95.00US$204.3026
Jun ’24US$115.30
US$134.16
+16.4%
10.6%US$157.00US$95.00US$205.3225
May ’24US$118.05
US$150.16
+27.2%
8.8%US$180.00US$125.00US$173.1025
Apr ’24US$124.65
US$154.00
+23.5%
13.4%US$238.00US$125.00US$168.1028
Mar ’24US$124.65
US$156.97
+25.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$151.0029
Feb ’24US$130.20
US$152.16
+16.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.8029
Jan ’24US$106.50
US$151.09
+41.9%
21.4%US$250.00US$105.00US$145.3530
Dec ’23US$106.50
US$153.64
+44.3%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.9031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2024/09/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

QUALCOMM Incorporated wird von 89 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company