MediaTek Inc.

TWSE:2454 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$6.9t

MediaTek Valuierung

Ist 2454 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2454, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 2454 (NT$4300) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$3021.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2454 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2454 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2454 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2454. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2454 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2454's PE?
PE-Verhältnis68.5x
ErgebnisNT$100.15b
MarktanteilNT$6.86t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2454 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2454 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.7x
3711 ASE Technology Holding
53.6x33.17%NT$2.5t
2303 United Microelectronics
33x14.96%NT$1.7t
2408 Nanya Technology
32.2x42.72%NT$1.1t
2344 Winbond Electronics
48.1x79.55%NT$729.0b
2454 MediaTek
68.5x31.86%NT$6.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2454 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2454 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3188 Golden Long Teng Development
3.9xn/aUS$140.82m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2454 68.5xBranchendurchschnittswert 47.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2454 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.5x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (47.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2454 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2454 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.5x
Faires PE Verhältnis61.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2454 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2454 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$4,300.00
NT$4,130.70
-3.94%
31.82%NT$6,150.00NT$1,751.00n/a23
May ’27NT$2,610.00
NT$2,816.20
+7.90%
27.37%NT$5,000.00NT$1,751.00n/a24
Apr ’27NT$1,465.00
NT$2,085.62
+42.36%
10.95%NT$2,500.00NT$1,600.00n/a24
Mar ’27NT$1,945.00
NT$2,076.95
+6.78%
12.18%NT$2,500.00NT$1,600.00n/a23
Feb ’27NT$1,760.00
NT$1,791.21
+1.77%
15.07%NT$2,500.00NT$1,230.00n/a23
Jan ’27NT$1,430.00
NT$1,584.51
+10.81%
11.49%NT$1,820.80NT$1,230.00n/a23
Dec ’26NT$1,445.00
NT$1,576.25
+9.08%
11.31%NT$1,820.80NT$1,230.00n/a23
Nov ’26NT$1,310.00
NT$1,567.08
+19.62%
10.63%NT$1,820.80NT$1,288.00n/a22
Oct ’26NT$1,285.00
NT$1,611.76
+25.43%
8.60%NT$1,820.80NT$1,300.00n/a22
Sep ’26NT$1,360.00
NT$1,644.63
+20.93%
8.07%NT$1,888.00NT$1,300.00n/a22
Aug ’26NT$1,350.00
NT$1,647.08
+22.01%
8.06%NT$1,888.00NT$1,300.00n/a22
Jul ’26NT$1,275.00
NT$1,647.67
+29.23%
10.12%NT$1,888.00NT$1,250.00n/a22
Jun ’26NT$1,260.00
NT$1,666.76
+32.28%
10.52%NT$1,930.00NT$1,250.00NT$4,555.0022
May ’26NT$1,350.00
NT$1,692.67
+25.38%
9.87%NT$2,000.00NT$1,350.00NT$2,610.0022
Apr ’26NT$1,460.00
NT$1,681.99
+15.20%
11.01%NT$2,000.00NT$1,275.00NT$1,465.0022
Mar ’26NT$1,515.00
NT$1,662.90
+9.76%
10.54%NT$2,000.00NT$1,275.00NT$1,945.0022
Feb ’26n/a
NT$1,498.48
0%
9.38%NT$1,700.00NT$1,180.00NT$1,760.0021
Jan ’26NT$1,415.00
NT$1,475.14
+4.25%
10.33%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,430.0021
Dec ’25NT$1,255.00
NT$1,449.10
+15.47%
10.29%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,445.0021
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.89%
10.44%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,310.0021
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.50%
11.80%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,285.0020
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.34%
11.50%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,360.0020
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.88%
11.53%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,350.0020
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.04%
16.67%NT$1,680.00NT$940.00NT$1,275.0020
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.94%
14.07%NT$1,588.00NT$940.00NT$1,260.0020
NT$4.13k
Fair Value
4.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/05 20:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/05 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MediaTek Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited