MediaTek Valuierung
Ist 2454 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2454, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2454 (NT$1270) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$842.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2454 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2454 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2454 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2454's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.7x |
| Ergebnis | NT$108.26b |
| Marktanteil | NT$2.02t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2454 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.9x | ||
3711 ASE Technology Holding | 20.7x | 30.7% | NT$672.6b |
2303 United Microelectronics | 11.1x | 8.0% | NT$563.8b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.1x | 5.8% | NT$294.8b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.8x | 15.0% | NT$250.3b |
2454 MediaTek | 18.7x | 8.0% | NT$2.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2454 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2454 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2454 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2454 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | 33.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2454 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$1,270.00 | NT$1,459.05 +14.9% | 10.0% | NT$1,700.00 | NT$1,150.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | NT$1,290.00 | NT$1,453.00 +12.6% | 10.2% | NT$1,700.00 | NT$1,150.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | NT$1,210.00 | NT$1,385.50 +14.5% | 11.8% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | NT$1,240.00 | NT$1,393.00 +12.3% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,391.00 +17.9% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,315.35 -7.0% | 16.7% | NT$1,680.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | NT$1,235.00 | NT$1,271.35 +2.9% | 14.1% | NT$1,588.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | NT$992.00 | NT$1,199.10 +20.9% | 13.0% | NT$1,467.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | NT$1,160.00 | NT$1,190.76 +2.7% | 14.3% | NT$1,467.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | NT$1,105.00 | NT$1,132.24 +2.5% | 12.4% | NT$1,400.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | NT$930.00 | NT$1,066.00 +14.6% | 17.1% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | NT$1,015.00 | NT$971.36 -4.3% | 20.7% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | NT$947.00 | NT$934.05 -1.4% | 20.5% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | NT$846.00 | NT$908.14 +7.3% | 19.8% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | NT$1,290.00 | 22 |
| Oct ’24 | NT$735.00 | NT$779.34 +6.0% | 24.2% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,210.00 | 20 |
| Sep ’24 | NT$710.00 | NT$762.94 +7.5% | 24.1% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,240.00 | 21 |
| Aug ’24 | NT$713.00 | NT$751.90 +5.5% | 24.6% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,180.00 | 22 |
| Jul ’24 | NT$688.00 | NT$754.87 +9.7% | 26.2% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,415.00 | 22 |
| Jun ’24 | NT$748.00 | NT$757.14 +1.2% | 26.1% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,235.00 | 22 |
| May ’24 | NT$665.00 | NT$760.82 +14.4% | 26.0% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$992.00 | 21 |
| Apr ’24 | NT$787.00 | NT$791.64 +0.6% | 27.5% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,160.00 | 22 |
| Mar ’24 | NT$791.00 | NT$795.05 +0.5% | 27.6% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,105.00 | 22 |
| Feb ’24 | NT$724.00 | NT$771.17 +6.5% | 33.0% | NT$1,760.00 | NT$500.00 | NT$930.00 | 23 |
| Jan ’24 | NT$625.00 | NT$786.59 +25.9% | 32.2% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$1,015.00 | 22 |
| Dec ’23 | NT$741.00 | NT$780.64 +5.3% | 31.9% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$947.00 | 22 |
| Nov ’23 | NT$599.00 | NT$770.95 +28.7% | 33.4% | NT$1,760.00 | NT$505.00 | NT$846.00 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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