ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$689.0b

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ASE Technology Holding Valuierung

Ist 3711 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3711, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3711 (NT$145) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$205.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3711 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3711 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3711's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3711 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3711 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
2303 United Microelectronics
12.9x5.7%NT$684.1b
3034 Novatek Microelectronics
15.8x5.5%NT$371.2b
2379 Realtek Semiconductor
26.2x23.1%NT$270.8b
2454 MediaTek
22.3x10.7%NT$1.9t
3711 ASE Technology Holding
22.6x27.5%NT$689.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3711 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3711 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3711 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum TW Semiconductor Branchendurchschnitt (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3711 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3711 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3711 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3711 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$165.50
NT$150.41
-9.1%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a18
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a16
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00n/a17
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00n/a18
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00n/a19
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00n/a19
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019
Oct ’23NT$80.10
NT$106.13
+32.5%
19.1%NT$172.50NT$80.00NT$109.5019
Sep ’23NT$83.90
NT$106.71
+27.2%
18.5%NT$172.50NT$80.00NT$118.5019
Aug ’23NT$86.30
NT$110.92
+28.5%
19.2%NT$172.50NT$88.00NT$114.0019
Jul ’23NT$74.50
NT$123.44
+65.7%
16.7%NT$172.50NT$95.00NT$110.5018
Jun ’23NT$103.00
NT$123.92
+20.3%
16.3%NT$172.50NT$95.00NT$112.0019
May ’23NT$95.60
NT$123.92
+29.6%
16.3%NT$172.50NT$95.00NT$101.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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